項目財務分析之財務分析作業(yè)專用表格-展示頁
2024-08-14 00:12本頁面
【正文】 生產(chǎn)車間300190080動力車間1001208輔助生產(chǎn)設施801808辦公及生活設施120604運輸工具402無形資產(chǎn)場地使用權180專有技術2433開辦費咨詢調(diào)查費20籌建費30人員培訓費274預備費1505總計附表2流動資金估算表 單位: 萬元序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)年份234～101流動資產(chǎn)應收賬款1524存 貨原輔材料 3012備品備件904在 產(chǎn) 品2018產(chǎn) 成 品1524周轉現(xiàn)金30122流動負債應付賬款30123流動資金(1－2)4流動資金增加額（此處外購材料含原輔材料和物料消耗） 此處外購費用僅含 外購動力及水電費此處外購費用含原輔材料、動力、物料消耗、水電費 附表3 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項 目年 份合 計1231投資總額 建設投資3050600 流動資金2資金籌措 自有資金2050 甲方投資（40％） 乙方投資（30％） 丙方投資（30％） 長期借款1000500 流動資金借款300 項目盈余資金（ ）說明：第2年的建設投資與流動資金投入使用500萬元長期借款和300萬元流動資金借款，不足部分使用自有資金。第3年增加的流動資金使用第2年提取的折舊費與攤銷費。流動資金借款在借款當年計全年利息，本金在項目期末歸還。機器設備第2年根據(jù)形成固定資產(chǎn)的時間計提折舊192萬元，從第3年起全額計提折舊。 附表9損 益 表 單位：萬元序號項 目年 份合計2345678～101銷售收入3000500050005000500050005000430002銷售稅金及附加12020020020020020020017203總成本費用4銷售利潤5所得稅(33%)6稅后利潤7盈余公積金[(6)10%]8公益金 [(6)5%]9可供分配利潤10股利分配11甲方股利(40%)乙方股利(30%)丙方股利(30%)12未分配利潤說明：如果銷售利潤為負值，則不計所得稅，也不提盈余公積金和公益金，虧損額沖減下年可分配利潤。附表10 資金來源及
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