【正文】 度 項目部主要負責本基金計劃的發(fā)行、擬定資金運用方案、跟蹤項目進展情況、適時運用基金計劃資金開展經(jīng)營、提出基金收益分配方案等；財務部負責為本基金計劃開立基金認購賬戶、基金財產(chǎn)專戶、監(jiān)督并執(zhí)行基金經(jīng)理的指令、監(jiān)督項目進展情況、審核基金收益和計算基金財產(chǎn)的分配方案等；財富管理部負責保存客戶的相關資料、為客戶提供查詢服務、定期進行信息披露等。設有健全的逐級授權批準制度。 設有專門的風險管理部門，并建立健全了各項業(yè)務的操作流程規(guī)范及業(yè)務風險管控 。金賽銀涉及金融業(yè)務包括私募股權投資、房地產(chǎn)開發(fā)、城市舊改、環(huán)保、礦業(yè)，并購和收購及基金管理業(yè)務，為國內(nèi)市場并購業(yè)務提供專業(yè)服務，為企業(yè)解決融資難題。隨著國內(nèi)外股權融資市場的需求擴大，金賽銀不斷吸引國內(nèi)外投行的加入，以股權資金直投的形式加入，成為金賽銀基金股東。同時金賽銀與股東東英金融、廣州魯銀并發(fā)30億礦業(yè)基金。深圳金賽銀基金管理有限公司介紹如下：深圳金賽銀基金管理有限公司由國內(nèi)外50多名資深基金管理人士，基金方案設計師組成。五、主要參與方介紹賬戶托管人基金指定由平安銀行股份有限公司平安銀行營業(yè)部作為賬戶托管人。h).其他風險之對策：執(zhí)行事務合伙人具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，本著恪盡職守的原則，維護合伙人的收益，實行誠實、信用、謹慎、有效管理，嚴格履行自己應盡的義務，不斷分析潛在的風險，努力防范和應對可能出現(xiàn)的風險，對投資項目中可能存在的風險進行密切關注，全程監(jiān)控,有效規(guī)避。g). 特別資產(chǎn)處理權：合伙企業(yè)期滿時，雪源飲品公司未行使股權回購，本基金有權處置其持有的雪源飲品公司股權，或解散并清算雪源飲品公司，以清算后的資產(chǎn)變現(xiàn)，滿足有限合伙人的本金及預期收益，實現(xiàn)有限合伙人的退出。e). 執(zhí)行事務合伙人委托具備托管業(yè)務資格的商業(yè)銀行擔任托管人，對合伙企業(yè)資金提供規(guī)范的托管服務和財務顧問服務，保障投資項目的資金安全。（詳見評估報告）。b). 黑龍江省伊春市友好區(qū)的青山小區(qū)5400畝藍莓苗木為本基金提供擔保。a). 執(zhí)行事務合伙人將關注雪源飲品公司的經(jīng)營管理和財務狀況。風險防范措施1) 執(zhí)行事務合伙人將密切關注、跟蹤國家法律政策及宏觀經(jīng)濟狀況，對未來政策和市場走勢作出相應判斷，在發(fā)生因法律政策變化導致合伙企業(yè)目標難以實現(xiàn)等風險時，及時向合伙人進行披露。3) 法律與政策風險：國家對雪源飲品公司及基金擬參與的項目所屬行業(yè)進行行業(yè)政策、稅收政策以及金融政策等調(diào)整，基金的收益及本金的收回可能會受到負面影響。法人合伙人的納稅方式一經(jīng)確定，該納稅年度內(nèi)不得隨意變更； 根據(jù)國家規(guī)定，對有限合伙企業(yè)中不參與執(zhí)行業(yè)務的自然人有限合伙人其從有限合伙企業(yè)取得的股權投資收益，按“利息、股息、紅利所得”項目，適用20%的比例稅率，在有限合伙企業(yè)注冊地地稅局繳納個人所得稅 ； 附圖：基金設立、投資及退出流程圖 有限合伙人 普通合伙人 （金賽銀、趙巖）收益 收益黑龍江省興安雪源飲品股份有限公司 托管銀行執(zhí)行事務合伙人 （金賽銀）慶安縣10萬畝/年藍莓栽培基地及10萬噸/年藍莓漿果加工項目 金賽銀雪源投資基金企業(yè) （1+1年、 1億） 管理費 托管費 管理 托管 控股25% 股權回購 資產(chǎn)擔保 還本付息 回報 投資四、 基金風險提示及防范風險提示1) 市場風險：雪源飲品公司及基金擬參與的項目所屬行業(yè)可能發(fā)生全行業(yè)不景氣的風險，該風險的發(fā)生將危及雪源飲品公司的經(jīng)營，進而導致基金投資面臨收益降低乃至發(fā)生虧損的風險。 基金終止后十個工作日內(nèi)，基金本金和應付未付的收益一次性返還合伙人的銀行賬戶。本基金投資后持有該項目公司25%股權?；鸸芾砣耍? 深圳金賽銀基金管理有限公司 基金托管人 中國平安銀行股份有限公司平安銀行營業(yè)部基金托管賬戶 戶 名：金賽銀并購投資基金 帳 號： 開戶銀行：基金成立 基金向黑龍江省興安雪源飲品股份有限公司投資之日。投資人留存文件將郵寄至投資者提供地址。資金合法性要求：投資人保證投資資金是其合法所有的可支配財產(chǎn)。由深圳金賽銀基金管理有限公司擔任本合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人，負責本合伙企業(yè)的經(jīng)營管理，且出資額不低于50萬，普通合伙人對本企業(yè)債務承擔無限連帶責任；個人投資者或機構投資者通過入伙有限合伙企業(yè)認購本基金，入伙后即成為有限合伙人（LP），不執(zhí)行合伙事務，僅以其出資額為限對合伙企業(yè)債務承擔有限責任。特別提示：投資有風險，合伙人在加入本合伙企業(yè)前，應認真閱讀并理解有關《投資風險申明》及《合伙協(xié)議》的條款，本《募集說明書》不作為法律依據(jù)僅供參考。 金賽銀并購投資基金 募集說明書聲明：本《募集說明書》僅為金賽銀并購投資基金、募集資金向投資者推介之用，所載內(nèi)容如與正式簽署法律文件不符，以正式簽署文件為準，投資者是否投資完全依賴自身投資判斷。根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》及其他法律、法規(guī)，深圳金賽銀基金管理有限公司（簡稱“深圳金賽銀”）發(fā)揮自身的專業(yè)理財能力和豐富的投資運作經(jīng)驗，發(fā)起設立金賽銀并購投資基金，所募集的資金將用以支持黑龍江省興安雪源飲品股份有限公司（簡稱“雪源飲品公司”）的慶安縣10萬畝/年藍莓栽培基地及10萬噸/年藍莓漿果加工項目。一、 基金設立方式金賽銀并購投資基金，是由深圳金賽銀基金管理有限公司發(fā)起設立的投資基金，組織形式為合伙企業(yè)，本合伙企業(yè)由2名普通合伙人和不超過48名有限合伙人共同組成；普通合伙人（GP）分別為：深圳金賽銀基金管理有限公司和趙巖（黑龍江省興安雪源飲品股份有限公司的法人）。二、認購條件資格：中國境內(nèi)具有完全民事行為能力的自然人、法人或者依法設立的其他組織?；鹫J購程序：1) 投資者仔細閱讀基金《募集說明書》，如有任何疑問，深圳金賽銀將作詳盡解答；2) 機構投資者認購需提供如下材料：①營業(yè)執(zhí)照副本復印件；②稅務登記證副本復印件；③組織機構代碼證副本復印件；④法定代表人身份證明原件及身份證復印件（本人簽字）；⑤委托代理人的需提供授權委托書原件及受托人身份證復印件（本人簽字）；⑥收益分配賬戶信息原件；⑦聯(lián)系人、方式及地址；以上材料均需加蓋機構公章；3) 自然人投資者需由本人持身份證原件簽約，并提供如下材料：①身份證原件及復印件；②收益分配賬戶的銀行卡復印件；③聯(lián)系方式及地址；以上復印件均需本人簽字；4) 在充分認知基金《募集說明書》的內(nèi)容，并提供上述材料后，投資者簽署《風險申明書》；5) 投資者簽署《合伙協(xié)議》和《投資意向書》等文件，《合伙協(xié)議》和《投資意向書》表明投資者自愿加入基金，并表明投資者作為有限合伙人同意有限合伙企業(yè)的資金投向、預期收益、收益分配時間、收益分配方式等；6) 投資者遵照《合伙協(xié)議》中承諾金額，按時將資金存入有限合伙企業(yè)銀行賬戶；7) 由于工商變更登記材料需所有合伙人在簽字頁上簽字，因此必須在確認出資后方可由投資者簽署工商變更登記材料相關文件；8) 完成上述步驟后，即視為投資者完成基金認購；9) 投資者完成基金認購后，有限合伙企業(yè)將在約定時間內(nèi)向投資者出具《基金投資確認書》，該文件將確認投資者在有限合伙企業(yè)中的出資金額和基金收益計算起始日。三、基金說明產(chǎn)品名稱 “金賽銀并購投資基金”（以下簡稱“基金”或“本基金”）產(chǎn)品類型 有限合伙制投資門檻 50萬（以10萬元遞增）發(fā)行規(guī)模 1億元發(fā)行時間 2012年4月預期年收益率(分段計算)投 資 金 額預 期 收 益50萬≤認購金額＜300萬13%/ 年300萬≤認購金額＜1000萬14%/年認購金額≥1000萬15%/年