【正文】 也對機械工業(yè)中各行各業(yè)的升級具有特殊重要的意義。“十二五”期間，我國數(shù)控機床的發(fā)展將努力解決主機大而不強、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件發(fā)展滯后、高檔數(shù)控機床關(guān)鍵技術(shù)差距大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不高、行業(yè)整體經(jīng)濟效益差等問題，將培育核心競爭力、自主創(chuàng)新、量化融合以及品牌建設(shè)等方面提升到戰(zhàn)略高度，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8000億元的目標(biāo)。在經(jīng)濟的發(fā)展、國家政策大力支持、上下游產(chǎn)業(yè)振興等背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)的旺盛需求仍將保持高速增長，尤其是高檔數(shù)控機床將迎來更大的市場空間，未來35年，我國數(shù)控機床行業(yè)市場增長率將達到12%左右。 2010年至今高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項的持續(xù)投入，顯示了政府對于發(fā)展高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備的決心。在需求的拉動下，我國數(shù)控機床產(chǎn)量保持高速增長，%。我國數(shù)控機床的發(fā)展經(jīng)歷了30多年的跌宕起伏，已經(jīng)由過去的成長期進入成熟期。第六節(jié) 存在問題及建議考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場調(diào)查、開發(fā)的力度。因此，本項目具有較好的社會效益。本項目所需資金全部由山東某數(shù)控技術(shù)有限公司自籌解決。四、實施進度計劃項目計劃于2012年12月份實施建設(shè)，2014年12月份投產(chǎn)運行，總工期預(yù)計需24個月。廠址附近無自然保護區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)、集中式生活飲用水水源地與瀕危珍稀野生動植物分布，選址符合國家有關(guān)規(guī)定。預(yù)計建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)各類數(shù)控加工中心200臺、數(shù)控車床500臺的生產(chǎn)能力。二、工程規(guī)模項目總建筑面積27020m2，主要構(gòu)建（筑）物包括：新建生產(chǎn)車間3座，成品庫及原料庫各1座，4F辦公樓1座、2F職工宿舍樓1座及門衛(wèi)室、配電室等配套設(shè)施。①數(shù)控加工中心：VMC650、VMC850 數(shù)控立式加工中心、LV850、LV1260高速立式加工中心等。要盡可能采用先進工藝和生產(chǎn)技術(shù)；要通過優(yōu)化設(shè)計降低工程建設(shè)投資，提高經(jīng)濟效益；認真調(diào)查研究項目原材料供應(yīng)、氣象氣候條件和工程地質(zhì)條件，避免不利因素對工程建設(shè)和生產(chǎn)運行造成的影響；應(yīng)貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、節(jié)能、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、計量及消防等方面的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到“三同時”；在滿足要求的前提下，立足現(xiàn)有場地布置生產(chǎn)線，節(jié)約土地降低建設(shè)投資。第四節(jié) 可行性研究設(shè)計原則及指導(dǎo)思想設(shè)計要充分體現(xiàn)“生產(chǎn)可靠，技術(shù)先進，節(jié)省投資，提高效益”的指導(dǎo)思想。第二節(jié) 可行性研究報告編制單位編制單位名稱：工程咨詢資格證書編號：資格等級：發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展與改革委員會第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)編制本項目可行性研究報告的委托合同；國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；國家、山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃；國家、省、市有關(guān)行業(yè)管理部門提供的項目相關(guān)證明；國家、省、市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。近年來，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和機械制造裝備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，公司受發(fā)展空間和布局限制等因素影響，制約了企業(yè)規(guī)模發(fā)展，當(dāng)前國內(nèi)化機械制造行業(yè)正面臨新一輪發(fā)展機遇，經(jīng)公司研究決定，企業(yè)擬在濟寧高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建廠發(fā)展數(shù)控加工中心及數(shù)控車床的制造生產(chǎn)。司數(shù)控加工中心及數(shù)控車床制造項目目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 概 述 1第二節(jié) 可行性研究報告編制單位 2第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 2第四節(jié) 可行性研究設(shè)計原則及指導(dǎo)思想 3第五節(jié) 項目概要 4第六節(jié) 存在問題及建議 6第二章 項目建設(shè)的背景和必要性 7第一節(jié) 項目建設(shè)的背景 7第二節(jié) 項目提出的必要性 13第三章 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案 18第一節(jié) 市場預(yù)測 18第二節(jié) 市場營銷方案 29第三節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 32第四章 廠址地點和建設(shè)條件 34第一節(jié) 濟寧高新區(qū)概況 34第二節(jié) 廠址選擇及建設(shè)條件 37第五章 工程技術(shù)方案 40第一節(jié) 項目建設(shè)內(nèi)容 40第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案 40第三節(jié) 土建工程方案 44第六章 總圖運輸及主要原材料供應(yīng) 48第一節(jié) 總平面布置及運輸 48第二節(jié) 主要原材料及供應(yīng) 49第七章 公用工程 54第八章 環(huán)境保護、消防、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生措施 57第一節(jié) 環(huán)境保護措施 57第二節(jié) 消防安全防護措施 61第三節(jié) 節(jié)能措施 63第四節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 69第九章 生產(chǎn)組織、企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 73第一節(jié) 生產(chǎn)組織 73第二節(jié) 企業(yè)組織 73第三節(jié) 勞動定員及工資 74第四節(jié) 人員培訓(xùn) 74第十章 項目實施計劃 76第十一章 招標(biāo)方案 77第一節(jié) 投標(biāo)招標(biāo)的基本原則 77第二節(jié) 招標(biāo) 77第十二章 投資估算與資金籌措 80第一節(jié) 估算依據(jù) 80第二節(jié) 估算范圍 80第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 81第四節(jié) 總投資估算 82第五節(jié) 資金籌措 82第十三章 財務(wù)評價 83第一節(jié) 財務(wù)評價 83第二節(jié) 財務(wù)評價小結(jié) 85第十四章 風(fēng)險分析 87第一節(jié) 項目可能存在的風(fēng)險分析 87第二節(jié) 項目風(fēng)險分析結(jié)論 88第十五章 結(jié)論和建議 89附圖：項目平面布置圖附表：《固定資產(chǎn)折舊費估算表》（附表1）《總成本費用估算表》（附表2）《營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表》（附表3）《工資及福利估算表》（附表4）《外購原材料費用估算表》（附表5）《燃料動力費用估算表》（附表6）《借款還本付息計劃表》（附表7）《建設(shè)期利息估算表》（附表8）94第一章 總 論第一節(jié) 概述一、項目名稱數(shù)控加工中心及數(shù)控車床制造項目二、建設(shè)單位山東某數(shù)控技術(shù)有限公司三、法人代表姓名：王清春四、擬建地址濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)五、建設(shè)單位簡介山東某數(shù)控技術(shù)有限公司座落于濟寧市任城區(qū)，公司現(xiàn)有員工106人，其中各類專業(yè)技術(shù)人才39人，2011年的銷售收入為11000萬元。公司主要為小松山推系列企業(yè)、中國重汽集團、山東臨工機械公司、青島四方機車廠、徐州工程機械集團等大中型企業(yè)做配套服務(wù)。項目投產(chǎn)后，可迅速膨脹發(fā)展，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化市場布局，擴大市場份額，進入濟寧市乃至魯西南機械制造產(chǎn)能前列企業(yè)。二、研究工作的范圍對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對產(chǎn)品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型；對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運輸條件進行研究；對項目總圖運輸、工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；確定項目實施進度及勞動定員；對項目投資進行估算，測算項目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益，提出財務(wù)評價結(jié)論；提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。針對本項目特點，確定指導(dǎo)思想和設(shè)計原則為：以生產(chǎn)可靠為前提條件，采用經(jīng)實踐證明是成熟、可靠的生產(chǎn)工藝和裝備；在生產(chǎn)可靠的前提下，提倡技術(shù)先進。第五節(jié) 項目概要一、主要產(chǎn)品項目產(chǎn)品為數(shù)控加工中心和數(shù)控車床等數(shù)控機床。②數(shù)控車床：TY32L、TY42L斜床身線軌數(shù)控車床、TY32L、TY45L、TY50L數(shù)控車床等。擬新購進各類生產(chǎn)設(shè)備80余臺（套）。三、廠址選擇項目建設(shè)地點位于濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，交通運輸便利。規(guī)劃用地面積60畝（約合39960m2），用地屬于濟寧高新區(qū)預(yù)留工業(yè)用地，不占用基本農(nóng)田，不屬于《禁止用地項目目錄》（2006年本）中禁止用地項目，符合《關(guān)于工業(yè)建設(shè)項目節(jié)約集約利用土地的意見》（山東省國土資源廳、山東省發(fā)展和改革委員會、山東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會、山東省建設(shè)廳2007年6月11日）中節(jié)約集約利用土地的指導(dǎo)思想和原則，用地符合微山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃。五、工程投資及資金籌措方案項目總投資13500萬元，其中：建筑投資8341萬元，設(shè)備投資3815萬元，其他費用54萬元，基本預(yù)備費130萬元，土地費用500萬元，鋪底流動資金660萬元。六、項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)建設(shè)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見下表11表11 建設(shè)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模數(shù)控加工中心臺/年200數(shù)控車床臺/年5002總投資萬元13500固定資產(chǎn)投資萬元12840流動資金（鋪底）萬元6603勞動定員人196管理、技術(shù)及服務(wù)人員人36生產(chǎn)工人人1604全年生產(chǎn)天數(shù)天3005能源動力等消耗電萬度/a120水m3/a29406本項目占地面積畝60約39960平方米7年銷售收入萬元330008所得稅金萬元/年正常年9利稅總額萬元/年正常年10稅后利潤萬元/年正常年11投資利潤率%12投資利稅率%13投資回收期年不含建設(shè)期14盈虧平衡點%七、社會效益本項目建設(shè)完成后，山東某數(shù)控技術(shù)有限公司通過批量生產(chǎn)數(shù)控加工中心及數(shù)控車床產(chǎn)品，不僅可以滿足國內(nèi)市場對同類產(chǎn)品的需求，而且可解決一定數(shù)量的人員就業(yè)，并能充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。項目由山東某數(shù)控技術(shù)有限公司通過建設(shè)數(shù)控加工中心及數(shù)控車床制造項目形成200臺/年數(shù)控加工中心及500臺/年數(shù)控車床的生產(chǎn)能力，技術(shù)水平達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平，產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟效益良好，抗風(fēng)險能力較強，因此項目切實可行。第二章 項目建設(shè)的背景和必要性第一節(jié) 項目建設(shè)的背景一、項目提出的背景 數(shù)控機床是數(shù)控加工中心、數(shù)控車床等各類數(shù)控加工機械的統(tǒng)稱，是當(dāng)代機械制造業(yè)的主流裝備，是機械市場熱門商品?！笆晃濉逼陂g，隨著一系列關(guān)鍵技術(shù)的突破和自主生產(chǎn)能力的形成，我國開始突出外國制造的重圍，進入世界高速數(shù)控機床和高精度數(shù)控機床生產(chǎn)國的行列。%；2011年我國數(shù)控機床消費超過60億美元，臺數(shù)超過10萬臺，數(shù)控機床已成為機床消費的主流產(chǎn)品。 “十二五”期間我國持續(xù)投入，且力度加大，每年重大專項將帶動資金投入100億元以上。這必將帶動我國國產(chǎn)數(shù)控機床及其數(shù)控系統(tǒng)和相關(guān)功能部件的市場發(fā)展，也無疑為國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商不斷發(fā)展自己的技術(shù)，擴大市場提供了極好的機遇。 并力爭通過1015年的時間，實現(xiàn)由機床工具生產(chǎn)大國向機床工具強國轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床在國內(nèi)市場占有主導(dǎo)地位等一系列中長期的目標(biāo)。因此，數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展既取決于中國機械全行業(yè)總體發(fā)展形勢，同時又影響著全行業(yè)的健康發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，“十五”和“十一五”的10年中，中國數(shù)控機床行業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)超高速發(fā)展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，絕大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)都處于產(chǎn)銷兩旺的亢奮狀態(tài)之中；但是從去年下半年開始，需求增勢明顯趨緩，新增訂單劇烈下滑，經(jīng)濟效益狀況逐漸趨于嚴峻，利潤率持續(xù)下降?？梢?，去年中國數(shù)控機床行業(yè)的形勢變化劇烈?？梢姡袊鴶?shù)控機床工具產(chǎn)品的需求是客觀存在的，只是國內(nèi)數(shù)控機床企業(yè)無法充分滿足而已；如果能做到進出口基本平衡，中國數(shù)控機床工業(yè)去年就完全可以再增加134億美元(折合人民幣近千億元)的銷售額。 據(jù)統(tǒng)計，我國數(shù)控機床以每年增加100種左右的速度在增長，數(shù)控機床的品種幾乎覆蓋了整個金屬切削機床的品種類別和主要的鍛壓機械，產(chǎn)量也有很大的增長。2011年111月，%。緊隨其后的是遼寧、江蘇和山東等省市。 五軸聯(lián)動高檔數(shù)控加工中心，是造船、電力、航空等行業(yè)急需的關(guān)鍵設(shè)備，多年來國外對中國實行禁運?！眹H模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會資料顯示，我國數(shù)控機床通過企業(yè)多年的努力，在機床的外觀造型、制造質(zhì)量、產(chǎn)品可靠性和售前售后服務(wù)等方面也都有較大的改進和提高，進一步得到了各界用戶的信任，從而贏得了越來越多的用戶，隨著數(shù)控機床技術(shù)水平和檔次的不斷提高，為國家重點工程和國防建設(shè)提供數(shù)控裝備和成套設(shè)備的能力，也有明顯的提高。眾所周知，數(shù)控機床的發(fā)展與各行業(yè)的發(fā)展需求密不可分，各行業(yè)如能源、食品、醫(yī)藥工程、通訊技術(shù)以及汽車等對機床的發(fā)展都有很大的影響?！　‘?dāng)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策進行轉(zhuǎn)向，能源裝備對機床行業(yè)的拉動效應(yīng)就會更加明顯。同時，隨著中國核電“走出去”戰(zhàn)略的逐步推進，不僅將為機床行業(yè)帶來長期利好，而且有望將中國機床推向世界。當(dāng)日本遭遇百年不遇的地震和海嘯的陰霾漸漸遠去，核電產(chǎn)業(yè)這只驚弓之鳥漸漸冷靜下來，就已然聽聞到不少官方人士對外表示，中國的核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不會改變，核電建設(shè)仍將繼續(xù)高速穩(wěn)定推進。截至目前，國家已核準(zhǔn)核電機組32臺，在建核電機組23臺，占世界在建機組的40%。國家能源局曾在AP1000核電技術(shù)裝備自主化第二次工作會議上指出，推進核電技術(shù)裝備國產(chǎn)化是國家戰(zhàn)略，今后國家能源局將進一步加強AP1000核電技術(shù)裝備國產(chǎn)化的組織協(xié)調(diào)。對上游的機床工具行業(yè)而言，這無疑是顆重要的定心丸，尤其是我國正在大規(guī)模推進的第三代核電AP1000的建設(shè)熱潮，其需要的高質(zhì)量的大型鑄鍛件及為數(shù)眾多的精密零件對高端數(shù)控機床的需求或?qū)⒂瓉砭畤??！　≡凇笆濉逼陂g。　　除了核電、能源行業(yè)的急行軍式發(fā)展會對機床市場產(chǎn)生巨大的引擎之外，還有航天、船舶、汽車等行業(yè)也會對機床發(fā)展產(chǎn)生強勁的推動力?！　『娇諛I(yè)對機床要求之高幾乎涵蓋了現(xiàn)代機床的全部成果，包括高速、精密、高效、復(fù)合數(shù)控機床、五軸加工中心等關(guān)鍵制造裝備以及現(xiàn)代高效刀具。大