企業(yè)財務管理表格分析與崗位-展示頁
2025-07-09 17:51本頁面
【正文】 合計％出納管理日報表年 月 日 摘要本日收支額本月合計本月預計備注現金存款合計前日余額收入銷售進帳分店匯款票據兌現抵押借款私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息設備其他購固定資產分店小額款項工廠小額款項支出合計現金存款存款提取本日余額出納日報表 年 日銀行名稱存入張數存入金額支付張數支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現金結存面額數量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現、票借計錄： 總經理 經理 科長 出納外幣資金情況表年 月 單位：元項目行次資產負債表期末數折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產項目現金銀行存款有價證券應收票據應收帳款預付應收款其他應收款小計123456789長期投資外幣資產合計有外幣戶的負債項目短期借款應付票據應付帳款應付工資應付股利預收貨款其他應付款小計長期借款應付公司債外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應收款日程表 年 月 日 第 頁 編號：項次客戶名稱金額明細表編號預定收款日期收款檢討說明月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時主管 會計 制表預收預付款明細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額合計合計審核 填表年、月份應收帳款明細表編號： 年 月 日 第 頁客戶名稱預定收款日期月 日 時 分項次統一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號
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