【正文】 xt of Undertaking保函文本，根據(jù)保函種類(lèi)及語(yǔ)言，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)預(yù)設(shè)文本。 3. Issuing Bank 原保函開(kāi)立行，當(dāng)他行委托我行開(kāi)立保函時(shí) (Transfer)，此項(xiàng)為原保函開(kāi)立行系統(tǒng)自動(dòng)扣減此行總行的“轉(zhuǎn)開(kāi)保函代理行額度”。 Parties Panel 1. Applicant 自動(dòng)顯示 Overview Panel上輸入的內(nèi)容。我行直接向受益人開(kāi)立保函時(shí)，此項(xiàng)可以為空。 15. Contract ，共 24 位 16. Project Name 項(xiàng)目名稱 17. Applicant 申請(qǐng)人，如我行直接開(kāi)立或委托他行開(kāi)立，此項(xiàng)我行客戶；如他行委托我行開(kāi)立，此項(xiàng)為開(kāi)來(lái)保函中的申請(qǐng)人。 14. Abnormity Clause 不規(guī)范條款標(biāo)實(shí)，系統(tǒng)根據(jù)此項(xiàng)判斷扣減客戶額度種類(lèi)。 12. Unlimited Liability 我行責(zé)任敞口，當(dāng)委托他行開(kāi)立保函時(shí)（ Indirect Issue），如他行保函效期敞口 Unlimited Validity，此項(xiàng)默認(rèn)我行責(zé)任敞口。 11. Our Liability Until我行責(zé)任截至日。 9. Validity Until保函效期。 7. Order Date 客戶委托我行日期，默認(rèn)為交易當(dāng)天，可 更改。選擇“英文”系統(tǒng)自動(dòng)生成英文保函文本；選擇“中文”系統(tǒng)自動(dòng)生成中文保函文本。 2. Origingal Amount 保幣別和金額，可選擇各種幣別，包括人民幣。此交易根據(jù)保證金收取情況，自動(dòng)扣減客戶額度。如果一筆保函交易有多筆定期保證金存單，則國(guó)際結(jié)算中只能記錄一筆。付款時(shí)如果直接借記定期保證金賬戶，是不能通過(guò) DOCCS與柜臺(tái)系統(tǒng)的接口自動(dòng)記賬的，系統(tǒng)會(huì)提醒柜員將定期保證金轉(zhuǎn)成活期保證金后再付款。 5. 定期保證金的處理方法： 如果客戶要求將保證金存放在定期保證金賬戶中，需在國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)之外完成，在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中開(kāi)立了定期保證金戶后，在 CASH COLLECT 交易中填入保證金賬號(hào)和金額，并選擇不過(guò)賬，只作為臺(tái)帳記錄。 是否被用：在保函開(kāi)立交易中選取了該筆保證金，此筆保證金會(huì)顯示為 “ YES”。 INR：系統(tǒng)生成的編號(hào)，與操作無(wú)關(guān)。如選擇“過(guò)賬”，系統(tǒng)在 SETTLEMENT 畫(huà)面自動(dòng)生成收取保證金的借、貸記會(huì)計(jì)分錄。 3. 是否過(guò)賬，點(diǎn)勾為“過(guò)賬”，不點(diǎn)勾為“不過(guò)賬”。 二、 主要輸入要點(diǎn) 1. 在 PARTY 中輸入客戶號(hào)，選取需收取保證金的客戶名稱。 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 １ 頁(yè) 共 19頁(yè) 國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)保函業(yè)務(wù)操作手冊(cè) （第一版 2020 年 4 月 1 日） 目錄 第一部分 保函開(kāi)立（ GUARANTEE CREATING） GITSEL ........... ２ 第一 收取保證金（ CASH COLLECT） CSHOPN............................................................................... ２ 第二 保函開(kāi)立（ CREATION） GITOPN ............................................................................................. ３ 第三 修改（ AMENDMENT） GITAME ............................................................................................... ６ 第四 保證金調(diào)整交易（ ENGAGEMENT ADJUST） GITENG ............................................................ ７ 第五 注銷(xiāo)保函 （ CANCELLATION） GITCAN .................................................................................. ９ 第六 保函索賠登記（ REGISTRATION CLAIM） GITCRQ ............................................................. １０ 第七 保函拒絕索賠（ REJECTION OFCLAIM） GITCRJ ................................................................ １０ 第八 保函賠付（ PAYMENT OF CLAIM） GITSET .......................................................................... １１ 第二部分 保函通知（ GUARANTEE ADVISING） GETSEL........ １２ 第一 保函通知（ ADVICE） GETOPN............................................................................................ １２ 第二 保函修改通知（ AMENDMENT） GETAME ............................................................................ １３ 第三證保兌交易（ CONFIRMATION） GETAMC .............................................................................. １４ 第四注銷(xiāo)保函注銷(xiāo) （ CANCELLATION） GETCAN......................................................................... １４ 第五 保函索賠登記（ REGISTRATION CLAIM） GETCRQ............................................................ １５ 第六 保函索賠收匯 GETSET .......................................................................................................... １５ 第三部分 其他部分 .................................................................................................................. １６ 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 ２ 頁(yè) 共 19頁(yè) 第一部分 保函開(kāi)立（ Guarantee Creating） GITSEL 第一 收取保證金（ Cash Collect） CSHOPN 一、 交易功能 收取保證金交易是在未開(kāi)立保函之前，將客戶預(yù)付的保證金存入保證金帳戶的交易；或者作為記錄收取客戶保證金的臺(tái)帳，以避免扣除客戶授信額度。此交易必須在開(kāi)立保函交易之前完成并 RELEASED，才可在開(kāi)立保函交易中被選取使用。 2. 保證金賬號(hào)如果在靜態(tài) 數(shù)據(jù)中維護(hù)了，會(huì)自動(dòng)取出；如果是支行客戶，此處應(yīng)填入清算賬號(hào) ??00603000001,而不應(yīng)填入在支行的保證金賬號(hào)，否則在付匯時(shí)，此賬號(hào)不能自動(dòng)過(guò)賬。如果客戶已將款項(xiàng)直接匯入保證金戶，或是支行客戶在支行已收取保證金，則選擇“不過(guò)賬”，系統(tǒng)不產(chǎn)生收取保證金的會(huì)計(jì)分錄。 4. 詳細(xì)列表：列明該客戶此筆保證金之前的所有收取保證金的歷史紀(jì)錄。 REFERENCE：為收取保證金的交易編號(hào)，例如 CH3651010001A 是否到帳：此筆交易被成功 RELEASED，顯示為“ YES”。一筆保證金只能被選取一次。定期保證金賬戶不需要維護(hù)在 系統(tǒng)的靜態(tài)數(shù)據(jù)中。在做賠付交易時(shí)，首先在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中手工將定期保證金轉(zhuǎn)成活期保證金后，在“調(diào)整保證金”交易中將定期保證金賬號(hào)變?yōu)榛钇诒ＷC金賬號(hào)，再作付款。 三、 主要輸出內(nèi)容 如果選擇過(guò)賬，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄： 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 ３ 頁(yè) 共 19頁(yè) 借：客戶活期帳戶 貸：客戶保證金帳戶 第二 保函開(kāi)立（ Creation） GITOPN 一、 交易功能 保函開(kāi)立交易是對(duì)外 開(kāi)出保函，并自動(dòng)輸出保函文件的交易。此交易需總行單證中心授權(quán)，