【正文】 ⑤ 當(dāng)?shù)毓卉囌荆虎?當(dāng)?shù)卣v地、郵局、醫(yī)院等。二、游憩活動群落建設(shè)項目設(shè)計 (一) 黃河口孤島游客信息服務(wù)中心 1. 選址孤島娛樂運(yùn)動信息中心主體部分選址在自東營市或東營港進(jìn)入孤島鎮(zhèn)的主要路口，最好定位于孤島汽車站附近，占地面積約100畝。、黃河口孤島游客信息服務(wù)中心群落、孤東石油工業(yè)特色旅游中心群落、以東營海港為依托的渤海海上運(yùn)動中心群落、以墾東萬畝槐林為基礎(chǔ)的墾東槐林野營與戶外活動中心群落和跑馬場六大建筑群落，總占地面積約26000畝。因此在財務(wù)上是可行的。 黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)規(guī)劃區(qū)具有獨(dú)特的旅游資源，良好的旅游區(qū)位，完善的旅游服務(wù)設(shè)施，對游客有極大的吸引力，該項目建設(shè)前景是樂觀的。綜合上述不確定性分析，本項目有一定的財務(wù)效益，并有較強(qiáng)的的抗風(fēng)險能力，因而在財務(wù)上是可行的。投資利潤率:%投資利稅率:% 3. 不確定性分析盈虧平衡分點(diǎn):%敏感性分析:本項目分別就項目總投資、營業(yè)成本、營業(yè)收入三個主要因素，對項目全部投資所得稅前內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。財務(wù)凈現(xiàn)值:取社會折現(xiàn)率15%為折現(xiàn)率。無形資產(chǎn)按10年攤銷，年攤銷費(fèi)為40萬元；遞延資產(chǎn)按10年攤銷，年攤銷費(fèi)為50萬元。本項目固定資產(chǎn)投資中信息中心維護(hù)費(fèi)用、促銷與宣傳費(fèi)用、環(huán)境整治費(fèi)用投資計為項目的無形資產(chǎn)，其值為400萬元。 (4) 折舊攤銷本項目計入固定資產(chǎn)原值的費(fèi)用包括：固定資產(chǎn)投資中的除宣傳促銷外的各項投資。本項目應(yīng)該交納的有營業(yè)稅，稅率5%；城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率7%；教育附加費(fèi)，稅率3%；所得稅，稅率33%。其中2001—2003年為建設(shè)一期，2004—2005年為建設(shè)二期，2006—2015年為穩(wěn)定經(jīng)營期。十、財務(wù)效益分析 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 項目計算期根據(jù)《黃河口生態(tài)旅游區(qū)總體規(guī)劃》、《黃河口生態(tài)旅游區(qū)重點(diǎn)區(qū)域項目規(guī)劃設(shè)計》，項目計算期為2001—2015年共15年，項目建設(shè)期為2001—2005年共5年。根據(jù)《中國旅游年鑒》與《中華人民共和國年鑒》統(tǒng)計資料表明。 2. 資金籌措資金籌措方式采取政府投資、地方出資、社會投資等方式。流動資金:。八、投資估算和資金籌措 1. 投資估算經(jīng)估算。在加強(qiáng)對游客環(huán)境教育的基礎(chǔ)上，可對黃河口生態(tài)旅游區(qū)造就良好的環(huán)境。因此，黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境并無大的影響，具有生態(tài)環(huán)境上的可行性。黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落設(shè)計建設(shè)項目主要以孤島鎮(zhèn)、孤東油田、東營海港為依托，除墾東槐林野營與戶外活動中心以外，各建設(shè)項目均位于自然保護(hù)區(qū)外圍，因此，對自然保護(hù)區(qū)無影響。勝利油田、地方工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的三廢要達(dá)標(biāo)排放，城市生活廢水、固體垃圾、噪聲、粉塵的污染也要有效治理。六、環(huán)境保護(hù)黃河三角洲生態(tài)環(huán)境脆弱，“先污染，后治理”的旅游發(fā)展道路會造成不同程度的生態(tài)退化，有些生態(tài)退化甚至不可逆轉(zhuǎn)。五、經(jīng)營組織安排在進(jìn)行游憩群落建設(shè)過程中，東營市旅游局和建設(shè)單位將按照《黃河口生態(tài)旅游區(qū)總體規(guī)劃》、《黃河口生態(tài)旅游區(qū)重點(diǎn)區(qū)域項目規(guī)劃設(shè)計》的安排，在5年內(nèi)實施一系列工程項目的建設(shè)，為其旅游的可持續(xù)發(fā)展投入資金，對主要的景點(diǎn)景區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施、接待服務(wù)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、宣傳促銷、經(jīng)營費(fèi)用等固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)投資，并投入流動資金支付職工工資及其他運(yùn)營費(fèi)用。根據(jù)《黃河口生態(tài)旅游區(qū)總體規(guī)劃》、《黃河口生態(tài)旅游區(qū)重點(diǎn)區(qū)域項目規(guī)劃設(shè)計》內(nèi)容，在2005年之前黃河口生態(tài)旅游區(qū)將有完備的交通線路、適合不同游客群體的接待服務(wù)設(shè)施、完善的旅游解說系統(tǒng)、符合國家級生態(tài)旅游區(qū)的給水、排水設(shè)施、現(xiàn)代化的通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，完備的基礎(chǔ)設(shè)施為黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)提供了前提條件。金島賓館、孤島飯店、第一招待所、八一賓館等為游客服務(wù)的旅游接待設(shè)施已具備接待一定數(shù)量游客的能力。（3）基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目以孤島鎮(zhèn)、仙河鎮(zhèn)、孤東油田、東營港為依托，充分利用已有基礎(chǔ)設(shè)施和接待服務(wù)設(shè)施。黃河三角洲國家自然保護(hù)區(qū)占地約為整個黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落規(guī)劃區(qū)面積的1/3，除去黃河三角洲國家自然保護(hù)區(qū)外，在1000余Km2的黃河北岸現(xiàn)代黃河三角洲自然條件適宜地段均可建設(shè)游憩活動群落，廣闊的土地面積為游憩群落建設(shè)提供了土地資源。規(guī)劃建設(shè)新手訓(xùn)練區(qū)，普通賽馬區(qū)，障礙賽馬區(qū)，特技表演區(qū)，遠(yuǎn)程跑馬區(qū)和接待服務(wù)區(qū)等項目，占地面積約8000畝。該區(qū)刺槐林分布集中連片，林相整齊，周圍分布有檉柳林、蘆葦蕩，具有開展戶外活動的良好條件，可以開展具有參與性的生態(tài)旅游活動，占地面積約15000畝。(4) 渤海濱海游樂區(qū)建設(shè)群落渤海濱海游樂區(qū)建設(shè)群落以東營港和渤海海濱為依托，充分利用渤海海濱淤泥質(zhì)海岸和便利的交通條件，以游客觀賞渤海、海上休閑、海上游樂為目標(biāo)，根據(jù)游客旅游目的，游客年齡結(jié)構(gòu)、旅游需求和黃河口生態(tài)旅游區(qū)渤海濱海游樂區(qū)特點(diǎn)，策劃5大旅游建筑項目：海上垂釣、暢游渤海、趕海運(yùn)動、渤海日出、海上運(yùn)動，占地面積約5000畝。(2) ，充分利用已有的基礎(chǔ)設(shè)施和溫泉條件，并在原來基礎(chǔ)上進(jìn)行改善，占地面積約1500畝。 (2) 海外市場細(xì)分： 一級市場：日本、韓國、東南亞等周邊國家和港、澳、臺觀光、文化、科考、生態(tài)旅游； 二級市場：西歐、北美地區(qū)觀光、文化、科考、生態(tài)旅游； 三級市場：其他地區(qū)國家游客的觀光、科考、文化、生態(tài)旅游。黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)客源市場定位應(yīng)當(dāng)以國內(nèi)市場為主，海外市場為輔。預(yù)計2000年接待國內(nèi)游客40萬人次，接待海外游客1800人次，旅游外匯收入50萬美元。黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)規(guī)劃區(qū)憑借獨(dú)特的旅游資源、優(yōu)越的區(qū)位條件、原古的黃河文化和完善的旅游配套設(shè)施，進(jìn)行游憩群落建設(shè)和旅游活動開發(fā)具有廣闊的市場潛力。二、市場分析 1. 概述作為新興無煙產(chǎn)業(yè)的旅游業(yè)在短短幾十年中迅猛發(fā)展，旅游客源市場迅速崛起，并以超越其他產(chǎn)業(yè)的速度快速發(fā)展。項目建設(shè)將采取中央預(yù)算內(nèi)財政撥款、山東省與東營市政府配套財政撥款和地方自籌資金并重等投資形式，對黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目進(jìn)行建設(shè)投資。 。其中2001—2003年為試經(jīng)營一期和建設(shè)一期，2004—2005年為試經(jīng)營二期和建設(shè)二期，2006—2015年為穩(wěn)定經(jīng)營期。 3. 項目計算期根據(jù)《黃河口生態(tài)旅游區(qū)總體規(guī)劃》、《黃河口生態(tài)旅游區(qū)重點(diǎn)區(qū)域項目規(guī)劃設(shè)計》，項目計算期為2001—2015年共15年，項目建設(shè)期為2001—2005年共5年。 2. 建設(shè)項目黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目建設(shè)與管理將由東營市旅游管理局管理，、黃河口孤島游客信息服務(wù)中心群落、孤東石油工業(yè)特色旅游中心群落、以東營海港為依托的渤海海上運(yùn)動中心群落、以墾東萬畝槐林為基礎(chǔ)的墾東槐林野營與戶外活動中心群落和跑馬場群落建設(shè)六大建筑群落。黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目建議書一、項目概況 1. 項目背景為了完善黃河口生態(tài)旅游區(qū)旅游功能，充分利用旅游資源，設(shè)計游客參與性活動，設(shè)計新的旅游項目，增強(qiáng)旅游興趣，提高旅游吸引力，提高黃河口生態(tài)旅游區(qū)經(jīng)濟(jì)效益，為游客提供完善的旅游服務(wù)功能，在黃河口生態(tài)旅游區(qū)現(xiàn)代黃河三角洲黃河北岸規(guī)劃設(shè)計游憩活動群落建設(shè)項目。規(guī)劃區(qū)包括黃河以北所有旅游景點(diǎn)，規(guī)劃區(qū)面積約1500 Km2。這六大建筑群落以黃河北岸生態(tài)與石油旅游資源為基礎(chǔ)，呈相對集中的點(diǎn)狀分布，以旅游資源為擴(kuò)散點(diǎn)，為游客旅游、住宿、交通提供方便的設(shè)施與服務(wù)條件。群落建設(shè)與旅游開發(fā)的特點(diǎn)決定了其建設(shè)采取邊投入、邊建設(shè)、邊經(jīng)營、邊受益的形式，因此項目建設(shè)期與經(jīng)營期重合。 4. 投資總額 。 。地方政府的自籌資金包括招商引資和私人投資等籌資渠道。我國旅游客源市場發(fā)展速度較國際游客發(fā)展速度更快。 2. 客源市場據(jù)東營市旅游局統(tǒng)計，東營市1998年全市接待海外游客1053人次，國內(nèi)游客10萬人次，；1999年接待海外游客1358人次，接待國內(nèi)游客20萬人次。從東營市旅游資源區(qū)域分布上可以估算黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落規(guī)劃區(qū)1998年接待海外游客468人次，國內(nèi)游客44445人次，；1999接待海外游客603人次，國內(nèi)游客88889人次，；2000年接待海外游客800人次，國內(nèi)游客177778人次?？驮词袌黾?xì)分如下：(1) 國內(nèi)市場細(xì)分一級市場：距離黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)距離最近的山東省濰坊、濱州、濟(jì)南、煙臺、青島、德州和到達(dá)黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)具有近距離良好交通通道的濟(jì)南、北京、天津、唐山、大連等城市休閑、度假 、生態(tài)旅游； 二級市場：距離黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)距離較近的山東省內(nèi)其他城市、東北及河北省等地和同黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)具有較近距離交通通道的上海、蘇州、杭州、合肥、武漢、鄭州、石家莊、太原、沈陽、哈爾濱等城市的休閑、觀光、度假、會議、科考、夏令營等旅游活動； 三級市場：東北地區(qū)、華北地區(qū)、長江中下游地區(qū)及華南地區(qū)等中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地帶的觀光、會議、科考、夏令營、生態(tài)旅游； 四級市場：中國中西部地區(qū)觀光、會議、科考、科普教育、生態(tài)旅游。三、項目選址與建設(shè)條件 1. 項目選址(1) 孤島游客信息服務(wù)中心建設(shè)群落 孤島游客信息服務(wù)中心建設(shè)群落主體部分選址在東營市或東營港進(jìn)入孤島鎮(zhèn)的主要路口，最好定位于孤島汽車站附近，占地面積約100畝。(3) 孤島石油工業(yè)特色旅游建設(shè)群落孤島石油工業(yè)特色旅游建設(shè)群落以孤島石油基地為基礎(chǔ)，以石油勘探、鉆井、油建、采油、輸油、煉油、石油加工等功能健全的石油工業(yè)體系為主要旅游資源，規(guī)劃建設(shè)石油工人主體雕塑、地窩與干打壘、油田工房、長堤觀景塔、海上鉆井平臺運(yùn)載工具和碼頭、擴(kuò)建大紅門等項目，占地面積約1000畝。 (5) 墾東槐林野營與戶外活動中心建設(shè)群落墾東槐林野營與戶外活動中心群落建設(shè)充分利用數(shù)萬畝人工刺槐林。 (6) 跑馬場項目建設(shè)群落濟(jì)南軍馬場所在地地勢平坦，土地遼闊，水草肥美，人煙稀疏，一望無際的草場，適宜開展各種跑馬項目。 2. 建設(shè)條件（1）地域廣闊，適宜進(jìn)行游憩活動群落建設(shè)黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目位于黃河口生態(tài)旅游區(qū)黃河以北，項目建設(shè)規(guī)劃區(qū)包括黃河以北所有旅游景點(diǎn)，規(guī)劃區(qū)面積約1500 Km2。（2）旅游資源豐富黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)內(nèi)分布著東營市旅游資源的精華，擁有黃河入?？诰坝^、三角洲濕地生態(tài)系統(tǒng)景觀、石油工業(yè)景觀和濱海灘涂景觀等黃河三角洲獨(dú)具特色的生態(tài)旅游資源和石油旅游資源，資源分布集中，檔次高，資源類型以自然旅游資源為主，旅游空間容量大，保護(hù)狀況良好，知名度高，適合開展高質(zhì)量的生態(tài)旅游和休閑度假旅游?；A(chǔ)設(shè)施與接待服務(wù)設(shè)施初具規(guī)模。孤島鎮(zhèn)、仙河鎮(zhèn)、孤東油田、東營港和東營市間有便利的交通設(shè)施。四、群落建設(shè)與旅游開發(fā)規(guī)劃黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目建設(shè)與管理將由東營市旅游管理局管理，、黃河口孤島游客信息服務(wù)中心群落、孤東石油工業(yè)特色旅游中心群落、以東營海港為依托的渤海海上運(yùn)動中心群落、以墾東萬畝槐林為基礎(chǔ)的墾東槐林野營與戶外活動中心群落和跑馬場群落建設(shè)六大建筑群落，十九個具體建設(shè)項目。進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營期，黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)規(guī)劃區(qū)管理及服務(wù)人員180人，平均每人工資及福利費(fèi)用800元RMB/月。所以在生態(tài)旅游開發(fā)過程中，一定要大力治理老污染，嚴(yán)格控制新污染。旅游管理工作人員要做好游客的宣傳教育工作，并采取一切積極措施，避免游客亂扔垃圾。墾東槐林野營與戶外活動中心規(guī)劃建設(shè)在自然保護(hù)區(qū)實驗區(qū)，并且以游客體驗當(dāng)?shù)貎?yōu)美生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)游客生態(tài)環(huán)境意識為目標(biāo)，群落建設(shè)以對生態(tài)環(huán)境影響最小為原則，建設(shè)項目對槐林生態(tài)環(huán)境影響很小，從自然保護(hù)區(qū)角度來看，墾東槐林野營與戶外活動中心群落建設(shè)在自然保護(hù)區(qū)實驗區(qū)建設(shè)要求范圍內(nèi)。旅游產(chǎn)業(yè)作為無煙產(chǎn)業(yè)，在加強(qiáng)對旅游區(qū)排污管理的基礎(chǔ)上，生活污水可集中處理。七、建設(shè)進(jìn)度安排本項目建設(shè)分兩期完成，2001—2003年為建設(shè)一期，2004—2005年為建設(shè)二期。固定資產(chǎn)投資:2395萬元RMB。建設(shè)期利息:由于本項目無銀行貸款，所以無建設(shè)期利息。九、經(jīng)營計劃及收入預(yù)測在國內(nèi)外旅游業(yè)迅猛發(fā)展的大好時機(jī)，黃河口生態(tài)旅游區(qū)游憩活動群落建設(shè)項目規(guī)劃區(qū)游客客源市場具有良好的發(fā)展前景，根據(jù)國內(nèi)外游客客源市場發(fā)展趨勢，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，預(yù)計