中國企業(yè)海外融資策略匯集95-展示頁
2025-07-04 02:58本頁面
【正文】 金管理崗將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度（包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度），提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。工作程序步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明11月份各控股子公司財(cái)務(wù)部收到各部門編制的年度資金預(yù)算，完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，提交公司總部財(cái)務(wù)部。，需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。 控股子公司所有金額在10萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案；管理權(quán)限，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。 審核貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定；252。 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況；252。 制訂公司年度銀行貸款總量額度；252。 審核付款申請(qǐng)；252。 審核銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》；252。 審批付款申請(qǐng)；252。 組織成立資本性籌資項(xiàng)目小組；252。 審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度；252。 審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》、《貸款展期報(bào)告》；252。 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》并提出修改建議；（或委托代理人）252。 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；252。 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；252。如未進(jìn)行特別說明，本程序管理文件內(nèi)所稱“控股子公司”均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。27 / 27.（.....） 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料編號(hào)：FMTM08版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件對(duì)外融資管理程序編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有目的本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對(duì)融資事項(xiàng)統(tǒng)一管理，有效
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