【正文】 ………………………………………………10 采購統(tǒng)計報表………………………………………………………………………………10 采購決策分析圖……………………………………………………………………………10 采購歷史數(shù)據(jù)維護…………………………………………………………………………11 庫存盤點 …………………………………………………………………………………11 原材料調(diào)撥………………………………………………………………………………..11 甲方供料………………………………………………………………………………..…11 庫存管理………………………………………………………………………...12 原料材調(diào)撥…………………………………………………………………………………13 原材料盤點…………………………………………………………………………………14 庫存數(shù)據(jù)查詢………………………………………………………………………………15 庫存統(tǒng)計報表………………………………………………………………………………15 庫存決策分析圖……………………………………………………………………………16 庫存歷史數(shù)據(jù)維護…………………………………………………………………………16 出庫管理………………………………………………………………………...16 工程領(lǐng)料……………………………………………………………………………………17 原材料退庫…………………………………………………………………………………18 庫存盤點……………………………………………………………………………………20 原材料調(diào)撥…………………………………………………………………………………20 出庫數(shù)據(jù)查詢………………………………………………………………………………20 出庫統(tǒng)計表…………………………………………………………………………………20 員工管理………………………………………………………………………...20 員工基本信息………………………………………………………………………………20 員工工資信息………………………………………………………………………………21 企業(yè)管理費用信息…………………………………………………………………………22 員工考勤信息………………………………………………………………………………22 員工管理報表………………………………………………………………………………23 賬務(wù)與業(yè)務(wù)接口………………………………………………………………..23 接口說明…………………………………………………………………………………...23 采購進貨處理……………………………………………………………………………...25 預(yù)付款及定金………………………………………………………………………………27 原材料出庫明細(xì)……………………………………………………………………………27 基本信息管理…………………………………………………………………...28 原材料基本信息……………………………………………………………………………28 供應(yīng)商基本信息……………………………………………………………………………30 基本信息報表………………………………………………………………………………30…………………………………………………………………………31 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化……………………………………………………………………………31 數(shù)據(jù)備份……………………………………………………………………………………31 數(shù)據(jù)恢復(fù)……………………………………………………………………………………31 數(shù)據(jù)導(dǎo)出……………………………………………………………………………………31 用戶管理……………………………………………………………………………………31 用戶權(quán)限管理………………………………………………………………………………31 用戶口令管理………………………………………………………………………………324 設(shè)備………………………………………………………………………………..325 支持軟件…………………………………………………………………………..326 接口………………………………………………………………………………..327 控制………………………………………………………………………………..321. 編寫目的《工程工地管理系統(tǒng)V1。0》需求說明書是與用戶溝通的一個橋梁，是系統(tǒng)分析者對于軟件功能架構(gòu)的初步闡述。針對建筑行業(yè)進銷存的特殊性，本公司設(shè)計出適合該行業(yè)的軟件流程。軟件系統(tǒng)的名稱：《工程庫存管理系統(tǒng)V1。業(yè)務(wù)流程繁雜，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時。 通過實地調(diào)研，以及參照同行業(yè)的相關(guān)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，確定用戶需求主要分為以下幾點（在需求規(guī)定中將有詳細(xì)描述和功能實現(xiàn)）： （一）原材料管理： （1）原材料采購管理：從供應(yīng)商渠道采購的原料材的管理。 （3）庫存管理：對于庫存物品進行調(diào)撥、盤點等流程的管理。 （5）材料消耗管理：對于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計。（7）租賃用料管理：對于臨時租賃的材料的使用情況行進管理。 （2）憑證管理：對于流程中發(fā)生的各種憑證操作管理。 （4）其他費用明細(xì)賬管理：由于工程進度產(chǎn)生的其他費用的統(tǒng)計管理。 （2）部門工資標(biāo)準(zhǔn)管理：部門根據(jù)承接項目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的管理。 （4）人員工資標(biāo)準(zhǔn)管理：從業(yè)人員根據(jù)職能所制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的管理。 假定和約束3. 需求規(guī)定 采購管理 采購業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖：采購貨品數(shù)量及采購費用付款條款等等采購定單采購部門處理采購定單 采購要求采購貨品數(shù)量入庫單（多聯(lián)）應(yīng)付款/現(xiàn)金會計憑證付款會計憑證預(yù)付款/現(xiàn)金出庫單退貨單收款會計憑證驗收貨品應(yīng)付款/現(xiàn)金　貨品說明　貨品數(shù)量　收貨單應(yīng)付款金額　付款方式供應(yīng)商付款說明　付款單據(jù)退貨貨品退貨數(shù)量、金額　會計憑證收款單據(jù) 采購訂單APOrder(1) 輸入基本信息：訂單編號CGOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum()原材料折扣率DiscountRateNum()折扣金額DiscountMoneyNum()稅費合計TaxSumMoneyNum()運雜費合計OtherMoneyNum()采購部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細(xì)信息：訂單編號CGOrderChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料類別ItemstaxChar(10)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum()訂貨單價ItemsPriceNum()收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum()(2) 處理l 訂單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Cgyyyymmddnnnnl 可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)采購訂單的個性、作廢。噸1003761376100合計大寫伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 小寫備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期：2006年10月16日 采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum()原材料折扣率DiscountRateNum()折扣金額DiscountMoneyNum()稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum()運雜費合計OtherMoneyNum()采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum()導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：收貨單編號SHOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum()收貨單價ItemsPriceNum()收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum()入庫數(shù)量ItemInQtyNum()(1)處理l 收貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Shyyyymmddnnnnl 若收貨單由訂單產(chǎn)生，則取訂單編號，格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號為空l 導(dǎo)入總賬后其標(biāo)志位為True，缺省為Falsel 稅類編號01增值稅02營業(yè)稅03消費稅l 收貨僅產(chǎn)生應(yīng)付款，但是不入庫l 如果收貨單已經(jīng)入庫，則不允許修改，必須先將入庫單作廢，然后再修改l 增加現(xiàn)款收貨，如果全部付款則不產(chǎn)生應(yīng)付款l 可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)收貨單的修改、作廢（但過了賬的收貨單不允許修改）l 選擇收貨單進行修改l 修改收貨單時直接修改應(yīng)付款金額，如果應(yīng)付款大于已付款，自動置應(yīng)付款為未完成狀態(tài)，如果應(yīng)付款小于等于已付款，自動置應(yīng)付款為完成狀態(tài)，并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預(yù)付款還是現(xiàn)金支票l 修改收貨單元時修改的原材料收貨數(shù)量不得不在大于庫存數(shù)量(2)輸出l 將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中l(wèi) 輸出收貨入庫單，其格式為：建筑集團公司采購入庫單收貨單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建筑材料公司收貨日期：2006年10有13日 收貨倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價入庫金額螺紋鋼Φ16主要材料噸螺紋鋼Φ12主要材料若不欠供應(yīng)商貨款則詢問是否將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款還是現(xiàn)金支票l 修改原材料退庫單時不允許修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張原材料退庫單l 修改原材料退庫單時若原將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支票，則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票l 退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量(3)輸出l 將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中l(wèi) 輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團公司采購原