會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)資料-展示頁(yè)
2025-06-25 00:43本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)收賬款果城公司管理費(fèi)用合 計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)主管： 制表人： （三）以批量填充的方式制作以下自定義報(bào)表貨幣資金表單位名稱(chēng):四川環(huán)宇工業(yè)有限公司 單位:元20010131項(xiàng)目期初余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額期末余額現(xiàn)金銀行存款建行銀行存款中行銀行存款工行其他貨幣資金合 計(jì)單位負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)主管: 制表人:八、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)（一）系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：①與總賬系統(tǒng)相連；②允許改變基礎(chǔ)資料編碼。按短期借款年初余額100,000元和3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。（四）制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證攤銷(xiāo)應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊雜志費(fèi)。（三）往來(lái)管理① 利用核銷(xiāo)管理功能進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的核銷(xiāo)。查看科目余額表、試算平衡表等。制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證查看各種總分類(lèi)賬、明細(xì)賬等。（二）憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢(xún)將前面所做的所有記賬憑證審核、過(guò)賬。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。憑證摘要的錄入有三種方法：；“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；，雙擊鍵盤(pán)右邊“DEL”的按鍵，也可以快速?gòu)?fù)制上條分錄摘要；“代碼”按鈕建立摘要庫(kù)，需要時(shí)調(diào)用。錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自已手工自行輸入。應(yīng)收往來(lái)業(yè)務(wù)類(lèi)：30日，收回駿達(dá)公司前欠銷(xiāo)貨款60,000元，存入建行摘要：收回前欠貨款 （nhlk uej qw wxm ffi）借：銀行存款建行 60,000貸：應(yīng)收賬款駿達(dá)公司 60,000要點(diǎn)：注意選擇相應(yīng)的客戶(hù)名稱(chēng)。30日，支付本月通迅費(fèi)。涉及外幣業(yè)務(wù)類(lèi)：25日，收到某外商交來(lái)投資款20,000美元，存入中行美元戶(hù)。數(shù)量金額業(yè)務(wù)類(lèi)：20日，采購(gòu)甲材料1000公斤，單價(jià)50元∕公斤；乙材料500公斤，單價(jià)40元∕公斤，以建行存款支付。摘要：償還欠款 借：應(yīng)付賬款普奧 120,000貸：銀行存款建行 120,000要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱(chēng)多核算項(xiàng)目類(lèi)：15日，銷(xiāo)售一部王五向駿達(dá)公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60,000元，貨款暫欠。六、日常賬務(wù)處理練習(xí)（一）錄入記賬憑證提現(xiàn)類(lèi)：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。四、切換幣別為綜合本位幣，進(jìn)行試算平衡檢查。操作要點(diǎn)：①錄入外幣科目金額時(shí)，要注意切換相應(yīng)幣別；②錄入下設(shè)核算項(xiàng)目的科目的金額時(shí)，要點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄的“√”進(jìn)入特定界面輸入；③錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時(shí)，點(diǎn)擊該科目將會(huì)彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；④試算平衡時(shí)要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。已購(gòu)買(mǎi)K/3業(yè)務(wù)模塊的用戶(hù)則不需在總賬系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，只要在存貨一級(jí)科目里掛接“物料”核算項(xiàng)目即可。(5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。(3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。(2) 在會(huì)計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。代碼名稱(chēng)JF06支票新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料（1）新增“客戶(hù)”資料：代碼名稱(chēng)01順慶區(qū)（上級(jí)組）果城公司順生公司02高坪區(qū)（上級(jí)組）駿達(dá)公司明宇公司（2）新增“部門(mén)”資料：代碼名稱(chēng)01財(cái)務(wù)部02行政部03銷(xiāo)售部（上級(jí)組）銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售二部04生產(chǎn)部（3）新增“職員”資料：代碼名稱(chēng)部門(mén)001周鑫財(cái)務(wù)部002劉娟行政部003張勇銷(xiāo)售一部004孫兵銷(xiāo)售二部005陳婧生產(chǎn)部006王秀生產(chǎn)部（4）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱(chēng)01嘉陵區(qū)（上級(jí)組）普奧公司天賜公司02文峰區(qū)（上級(jí)組）鑫發(fā)公司六合公司（5）新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目類(lèi)別，代碼011。增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)（金蝶K3平臺(tái)）一、賬套信息（一）建立賬套公司機(jī)構(gòu)代碼：01公司名稱(chēng)：四川環(huán)宇賬套號(hào)： 賬套名：環(huán)宇工業(yè)賬套類(lèi)型：工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶(hù)命名數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）設(shè)置賬套參數(shù)公司名稱(chēng)：四川環(huán)宇工業(yè)有限公司 記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB賬套啟用期間：2008年01月01日（三）添加用戶(hù)用戶(hù)名認(rèn)證方式用戶(hù)組權(quán)限周鑫密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)劉娟密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶(hù)組)授予所有權(quán)限二、賬套初始化（一）從模板中引入會(huì)計(jì)科目(該企業(yè)為工業(yè)企業(yè))（二）設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“本年利潤(rùn)”科目代碼對(duì)以下賬套選項(xiàng)打“√”： 啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)（三）系統(tǒng)資料維護(hù)增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱(chēng)記賬匯率折算方式匯率類(lèi)型HKD港幣原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率USD美元原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率增加憑證字為“記”字。計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱(chēng)系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50增加支票結(jié)算方式。屬性名稱(chēng)屬性類(lèi)別屬性長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)數(shù)出廠(chǎng)價(jià)實(shí)數(shù)零售價(jià)實(shí)數(shù)銷(xiāo)售政策文本255會(huì)計(jì)科目維護(hù)（1）增加會(huì)計(jì)科目科目代碼科目名稱(chēng)外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目102銀行存款所有幣別√建設(shè)銀行人民幣中國(guó)銀行美元√工商銀行港元√119其他應(yīng)收款職員職員123原材料甲材料√（計(jì)量單位：公斤）乙材料√（計(jì)量單位：公斤）139待攤費(fèi)用報(bào)刊雜志費(fèi)521管理費(fèi)用工資及福利折舊費(fèi)通訊費(fèi)部門(mén)、職員401生產(chǎn)成本工資及福利405制造費(fèi)用折舊費(fèi)工資及福利50
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