【正文】 紀律 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支 結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 產品宣傳費、廣告費、展覽費、攤位費等與銷售有關的費用；支付給新聞媒介的費用以及社會捐贈、贊助費、社會救濟、 IS9000質量體系認證費、各種罰款等支出，須經總會計師、總經理批準。 財 務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第五條 各項費用報銷程序 財務部門規(guī)章制度財 務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰 磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （三） 除上述情況外，嚴禁公款私借或借用其他名義和公款，一經發(fā)現，嚴肅追究當事人的責任。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn) 勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （二） 非因公借款原則上一律不借，特殊情況須由總經理特批方可辦理。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕 栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （一） 正常借支差旅費、辦公用品費、醫(yī)藥費；材料采購借支現金及業(yè)務單位間的現金往來，由部門負責人、財務負責人、總會計師（分管副總經理）、總經理簽批。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （二） 下列開支不受 2020元限限制： 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （一） 企業(yè)之間的經濟往來無需銀行轉帳結算，按照國家政策規(guī)定 2020元以下的零星支出可以使用現金結算。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理 制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。最高額控制在 20200元以內，超過部分必須及時送存銀行。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為 ，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第二條 現金儲備和保管 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務 行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況， 制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺 韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第一章 現金管理制度 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。財務部門規(guī)章制度 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結 合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 資金管理制度 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第一條 總則 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制 度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶 謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （一） 為維護財經紀律，除公司財務部及獨立法人單位財務科允許設立庫存現金外，其他所有部門均不得存放滯留現金、自設小金庫。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾 幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （二） 庫存現金限額原則上遵守中國人民銀行規(guī)定，鑒于我公司遠離市區(qū)，存取現金不便等實際情況，可大于限額存儲。各部門借款在 10000元以上的，必須提前一天通知財務部 。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （三） 大額存取款項，必須由財務部同保衛(wèi)人員一起，以確保安全。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第三條 現金的使用范圍 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》 、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《 現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒 摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 工資、獎金、辦公用品、差旅費、招待費、培訓費、撫恤金、喪葬補助、救濟費、業(yè)務提成以及與個人之間的勞務費、運輸費、運輸費、其他經濟往來等。第二 佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第四條 現金的借支程序 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （一） 報銷人填寫公司內部結算單，將原始憑證按照財務部的統(tǒng)一要求整理附后，由經辦人簽字、部門負責人簽字，經財務部相關崗位審核蓋章，財務負責人簽 字，總會計師（分管副總經理）、總經理簽批，方可報銷。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （二） 特殊開支 財務部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金 管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。 財務 部門規(guī)章制度財務部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務行為，加強公司開支結算和內部控制制度的管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現金管理條例》及國家其他有關法法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕 孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （一） 出納員辦理