【正文】 在中國正在進(jìn)行的項目 5 ? 在中國完成的實施項目 18 德勤咨詢在大中國 大 中 國 區(qū) 總 裁 ： 沈 達(dá) 理 先 生 策 略 轉(zhuǎn) 變 業(yè) 務(wù) 轉(zhuǎn) 變 信 息 管 理 轉(zhuǎn) 變 價值鏈管理 共享服務(wù) 供應(yīng)鏈管理 程序領(lǐng)導(dǎo)管理 收購與兼并 外包服務(wù) 客戶關(guān)系管理 系統(tǒng)集成 培訓(xùn)與教育服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)制度變更 業(yè)務(wù)流程重組 人 員 轉(zhuǎn) 變 電子交易 電子商務(wù) 知識管理 信息系統(tǒng)規(guī)劃 企化戰(zhàn)略與財務(wù)管理 德勤咨詢提供你所期望的從世界頂尖咨詢公司所能獲得的各式服務(wù) 德勤咨詢簡介 我 們 的 工 作 方 式 使 我 們 與 眾 不 同 與 眾 不 同 的 解 決 方 法 ? 高 度 協(xié) 作 的 工 作 方 式 給 我 們 的 雇 員 無 窮 的 動 力 來 進(jìn) 行 合 作 與 知 識 技 能 的 傳 輸 ? 以 現(xiàn) 實 的 方 式 來 處 理 業(yè) 務(wù) 流 程 使 我 們 獲 得 我 們 所 承 諾 的 策 略 和 技 術(shù) 所 帶 來 的 結(jié) 果 帶 來 與 眾 不 同 的 結(jié) 果 ? 客 戶 可 以 依 賴 我 們 所 交 與 的 結(jié) 果 , 因 為 他 們 知 道 在 我 們 離 開 以 后 , 他 們 還 可 以 進(jìn) 行 自 我 的 提 高 ? 客 戶 可 以 在 我 們 所 交 與 的 結(jié) 果 上 發(fā) 展 , 因 為 我 們 所 幫 助 建 立 的 的 組 織 比 以 前 更 強 大 , 并 適 合 于 變 幻 莫 測 的 環(huán) 境 目 錄 德 勤 咨 詢 簡 介 德 勤 咨 詢 對 于 中 石 化 成 本 分 析 項 目 的 理 解 德 勤 咨 詢 對 于 石 油 化 工 行 業(yè) 的 成 本 分 析 案 例 介 紹 股 東 價 值 驅(qū) 動 的 分 析 模 型 如 何 在 石 化 一 體 企 業(yè) 中 實 施 財 務(wù) 分 析 系 統(tǒng) 德 勤 咨 詢 推 薦 的 對 于 中 石 化 成 本 分 析 的 解 決 方 案 規(guī) 劃 德 勤 咨 詢 預(yù) 計 的 本 階 段 項 目 實 施 的 范 圍 德 勤 咨 詢 實 施 工 具 介 紹 問 答 中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化 、 石油石化主業(yè)突出 、 擁有比較完備銷售網(wǎng)絡(luò)的股份制企業(yè) ， 成立于 2022年 2月 28日 。石油化工股份有限公司 財務(wù)成本分析項目方案 (草案 ) 備注 : 本文檔所包含的內(nèi)容屬于德勤咨詢的商業(yè)機密，其知識產(chǎn)權(quán)也歸德勤咨詢所有，任何個人與實體在未經(jīng)德勤咨詢許可的情況下不得復(fù)制與分發(fā)。 德勤企業(yè)管理咨詢 (浦東 )有限公司 聯(lián)系人 : 王 高級經(jīng)理 上海灘 上海市 郵政編碼： 202280 電話 : +86 021 傳真 : +86 021 二零零一年四月十日 目 錄 德 勤 咨 詢 簡 介 德 勤 咨 詢 對 于 石 化 成 本 分 析 項 目 的 理 解 德 勤 咨 詢 對 于 石 油 化 工 行 業(yè) 的 成 本 分 析 案 例 介 紹 股 東 價 值 驅(qū) 動 的 分 析 模 型 如 何 在 石 化 一 體 企 業(yè) 中 實 施 財 務(wù) 分 析 系 統(tǒng) 德 勤 咨 詢 推 薦 的 對 于 石 化 成 本 分 析 的 解 決 方 案 規(guī) 劃 德 勤 咨 詢 實 施 工 具 介 紹 問 答 在 全 球 75 個 國 家 中 有 超 過 13,500 名 顧 問 , 年 收 入 超 過 30 億 元 , 德 勤 咨 詢 是 全 球 頂 尖 的 管 理 咨 詢 公 司 德 勤 咨 詢 是 Deloitte Touche Tohmatsu 的 一 部 分 . DTT 是 全 球 專 業(yè) 服 務(wù) 的 領(lǐng) 導(dǎo) 者 , 他 有 82,000 名 員 工 , 在 129 個 國 家 提 供 咨 詢 , 審 計 , 稅 務(wù) 和 相 關(guān) 服 務(wù) . 德 勤 咨 詢 集 中 給 以 下 七 大 行 業(yè) 提 供 服 務(wù) : ? 能 源 化 工 ? 消 費 品 ? 制 造 業(yè) ? 通 訊 行 業(yè) ? 金 融 服 務(wù) ? 政 府 ? 衛(wèi) 生 保 健 德勤咨詢簡介 82,200 staff 130 countries US$9B revenue 13,500 staff 26 Countries US$ revenues 3,000 staff Asia Pacific Africa ? 8 個 辦 事 處 ? 超 過 200 專 業(yè) 人 員 ? 1999 amp。 中國石油化工股份有限公司是由中國石油化工集團(tuán)公司根據(jù) 《 中華人民共和國公司法 》 ， 并遵循 主業(yè)與輔業(yè)分離 、 優(yōu)良資產(chǎn)與不良資產(chǎn)分離 、 企業(yè)職能與社會職能分離 的原則 ，通過 業(yè)務(wù) 、 資產(chǎn) 、 債權(quán)債務(wù) 、 機構(gòu) 、 人員 等方面的整體重組改制后 ， 以獨家發(fā)起方式設(shè)立的公司 。 公司注冊資本 688億元人民幣 ， 董事長為公司法定代表人 。 中國石油化工集團(tuán)公司是國家獨資設(shè)立的國有公司 ， 是國家授權(quán)投資的機構(gòu)和國家控股公司 。 注冊資本 1049億元 。 在美國 《 財富 》 雜志評選的2022年世界 500強企業(yè)中 ， 按銷售收入排名位居第 58位 。 （ 1） 建立了全公司三級（決策中心、利潤中心、成本中心）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)管理和會計核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 LT, minority interest % $49,701 m % 10% $ mil $Fade Rate Discount Rate % CFROI Sinopec, Fiscal 2022 estimate 的股價是由 CFROI和增長決定的 Real Asset Growth Rate (%) CFROI (%) Sinopec equity value (fiscal 2022) Base Case What is it worth if we improve? Note: Growth only improves value if CFROI improves to “positive spread” 如 何 在 一 體 企 業(yè) 中 實 施 財 務(wù) 分 析 系 統(tǒng) CEO/Board Business Units Operations How do I influence Share Price? What is the best way to allocate my capital? How do I improve execution? Determine where value is being created/destroyed Allocate capital like a portfolio manager Implement a consistent amp。A as a % of Sales % Inventory Turns A/R Turns CFROI Variability High Ploughback Low to Average Country Discount Rate % 1+ WACC = Unit Volume Price Realisation Link to KPIs Value Drivers provide the direction and KPIs provide the feedback. A multitier system of measures is optimal, with the most accurate (and usually plicated) used by the finance department. From there on, simplification and controllability of KPIs is critical as they are driven broadly and deeply throughout the anisation Revenue Growth Operating Margins/ Expenses Working Capital Asset Productivity Stimulate Sales ? Economic Devel Activities ? Expand service territory Manage Cost ? Fuel usage ? Wage Rates Manage Cash ? Billing/Collection Cycle ? Fuel and Stock Investment Return on Capital ? Asset Availability ? Asset Utilisation Cash Flow Investment 財務(wù)回報 價值驅(qū)動