【正文】 理位置圖項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件一、地形地貌XX地處九嶺山東北南翼，XX縣地勢(shì)東西長(zhǎng)，南北窄，四周環(huán)山，中部山地間雜丘陵，惟東南偶有少量河谷平原，是一個(gè)以山區(qū)為主地區(qū)。建設(shè)場(chǎng)址地質(zhì)條件較好，供電、給排水、通訊等市政設(shè)施可從現(xiàn)有市政管網(wǎng)直接引入。三、項(xiàng)目選址擬建項(xiàng)目選址位于位于XX縣香田鄉(xiāng)和雙溪鎮(zhèn)境內(nèi)，雙溪鎮(zhèn)是XX縣縣城所在地，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，位于XX縣的東南部，東和北與雷公尖鄉(xiāng)接壤，南界香田鄉(xiāng)，西連水口鄉(xiāng)；香田鄉(xiāng)位于XX縣城東郊，南接奉新，東近安義，項(xiàng)目地省道萬黃線和縣道靖永線構(gòu)成交通樞紐，交通十分便捷。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第一節(jié) 項(xiàng)目選址一、選址依據(jù)《XX省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展與布局總體規(guī)劃》；《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》；《XX縣土地利用總體規(guī)劃》。城市發(fā)展堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，在保持經(jīng)濟(jì)總量較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上改善增長(zhǎng)的質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)某“接軌滬杭，建設(shè)新某”的發(fā)展戰(zhàn)略；建設(shè)本項(xiàng)目將促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一 。建設(shè)本項(xiàng)目將營(yíng)造某城市休閑性的“前花園”和展示性的“城市大廳”。(3)建設(shè)塔山森林公園對(duì)于某城市發(fā)展具有重要意義對(duì)某城市功能的完善和品質(zhì)提升，促進(jìn)城市第三產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)將有力的提高武康中心城市的品位，增加后續(xù)土地開發(fā)的吸引力，為城市周邊土地的開發(fā)帶來巨大的潛力，土地出讓的價(jià)格預(yù)期將有很大的升值，必將產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。為了更好的接受上海，蘇杭等大都市的輻射，融入長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，參與長(zhǎng)三角都市圈經(jīng)濟(jì)分工合作，某必須加大城市建設(shè)，提高自身城市品味，改善投資環(huán)境，提高城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。構(gòu)筑新平臺(tái)，接軌大上海，融入長(zhǎng)三角，是某縣委、縣政府做出的重大戰(zhàn)略決策。(2)本工程是改善城市投資環(huán)境，融入長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈的需要城市建設(shè)有著重要的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)意義，城市環(huán)境的改善就意味著投資環(huán)境的改善，良好的綠化、凈化、美化和亮化等狀況直接與該區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資的吸引力有關(guān)。規(guī)劃同時(shí)提出了“一軸兩環(huán)金三角”的旅游開放格局，并以下渚湖及周邊地區(qū)為金三角的結(jié)構(gòu)核，充分利用下渚湖濕地的良好生態(tài)，注重展現(xiàn)江南水鄉(xiāng)的民俗文化，建設(shè)江南休閑名城，使之成為某旅游的接待中心和集散中心。本工程的建設(shè)是整個(gè)綠化網(wǎng)絡(luò)中的重要工程之一，對(duì)美化城市形象，改善城市生態(tài)環(huán)境有著重要影響。某縣政府根據(jù)高起點(diǎn)建設(shè)城市的思路，大刀闊斧地花大代價(jià)、大手筆進(jìn)行拆遷房屋、搬遷企業(yè)，大面積造綠，旨在改善某縣的市容，使區(qū)內(nèi)綠樹成蔭，鳥語花香，形成一條以營(yíng)造生態(tài)環(huán)境為前提的綠色長(zhǎng)廊。某縣堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路，不斷地對(duì)城市進(jìn)行環(huán)境的改造工作。本項(xiàng)目具有生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、休閑娛樂度假、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游、科普啟智教育及會(huì)展商貿(mào)旅游等多重概念，項(xiàng)目建設(shè)完全符合國(guó)家和地方旅游產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)就業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且在一定程度上可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)全面繁榮。希望在旅途中不但獲得心靈美的享受，同時(shí)也能讓身體得到最大限度的放松。加大旅游宣傳力度，重點(diǎn)引資開發(fā)休閑旅游綜合項(xiàng)目，以“綠色生態(tài)之旅”、“休閑度假之旅”、“宗教文化之旅”為主題，建設(shè)功能齊全、設(shè)施完善、布局合理、特色鮮明、市場(chǎng)廣闊的生態(tài)旅游縣。《XX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確發(fā)揮資源環(huán)境優(yōu)勢(shì)，著力構(gòu)建旅游大縣格局的目標(biāo)，充分利用豐富的旅游資源，加快旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力把旅游業(yè)培育和發(fā)展成縣域經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)。2008年XX市《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》在推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)和措施中提出:加快旅游景區(qū)和旅游精品線路的打造。觀光度假休閑旅游勝地”總體定位，全力打造“中國(guó)紅色旅游首選地、國(guó)際生態(tài)旅游必選地、世界觀光度假休閑旅游勝地”三大品牌。全省上下圍繞“紅色搖籃2007年XX省旅游工作會(huì)議上，省委省政府提出今后一段時(shí)期旅游行業(yè)要重點(diǎn)提升發(fā)展理念，按照科學(xué)、和諧的原則促進(jìn)旅游業(yè)健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“在旅游資源開發(fā)上由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，在旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上由單純觀光游覽型向觀光游覽與休閑度假、專項(xiàng)旅游和會(huì)展商貿(mào)旅游結(jié)合型轉(zhuǎn)變”等等十個(gè)轉(zhuǎn)變。積極發(fā)展休閑度假旅游，引導(dǎo)城市周邊休閑度假帶建設(shè)。隨著社會(huì)的發(fā)展，旅游業(yè)已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)作用逐步增強(qiáng)，同時(shí)旅游業(yè)資源消耗低、帶動(dòng)系數(shù)大、就業(yè)機(jī)會(huì)多，綜合效益好，對(duì)城市經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)性、社會(huì)就業(yè)的帶動(dòng)力、以及對(duì)文化與環(huán)境的促進(jìn)作用日益顯現(xiàn)，旅游業(yè)已被提升為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),各級(jí)政府在政策層面為旅游業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景旅游產(chǎn)業(yè)是充滿生機(jī)活力的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，是促進(jìn)生態(tài)文明、經(jīng)濟(jì)文明、文化文明、社會(huì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)富民的動(dòng)力產(chǎn)業(yè)。二、建議項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)盡量結(jié)合利用現(xiàn)狀地形進(jìn)行，這樣不僅能保持地形地物的原樣性，且有利于節(jié)約工程造價(jià)，發(fā)揮出投資的最大效益；建議采取多渠道籌措資金。償債備付率（DSCR）＞1（借款償還年平均值），符合償還要求。本項(xiàng)目以觀光、休閑、娛樂及旅游為主題而開發(fā)，因此符合旅游市場(chǎng)所需。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)1XX*中部夢(mèng)幻城旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目總用地面積畝其中：建設(shè)性用地面積畝2項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元鋪底流動(dòng)資金萬元3資金來源萬元企業(yè)自籌萬元銀行貸款萬元4年平均營(yíng)業(yè)收入萬元5年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元6年平均總成本費(fèi)用萬元7利潤(rùn)總額（年平均）萬元8年平均所得稅萬元9投資利潤(rùn)率%10總投資收益率（ROI）%11利息備付率（ICR），平均值12償債備付率（DSCR），平均值13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）%14全投資內(nèi)部收益率（所得稅后）%15全投資內(nèi)部收益率（所得稅前）%16全投資靜態(tài)回收期（所得稅后）年17全投資靜態(tài)回收期（所得稅前）年18全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）（所得稅后）萬元19全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）（所得稅前）萬元20BEP（盈虧平衡點(diǎn)）%第六節(jié) 結(jié)論與建議一、結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)符合政府出臺(tái)的各項(xiàng)關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和意見的指導(dǎo)精神；XX縣近年來依托當(dāng)?shù)芈糜钨Y源優(yōu)勢(shì)，旅游業(yè)快速增長(zhǎng)，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目地供電、給排水、交通運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)建設(shè)條件已具備，為本項(xiàng)目建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)；項(xiàng)目符合旅游市場(chǎng)所需，建成后市場(chǎng)需求巨大。二、研究范圍本報(bào)告根據(jù)國(guó)家、XX省、XX市政府發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策及《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》為依據(jù)，通過對(duì)項(xiàng)目必要性論證、外部建設(shè)條件評(píng)述、旅游資源現(xiàn)狀、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)等方面的分析，科學(xué)地制定出項(xiàng)目規(guī)劃布局及建設(shè)方案，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，編制了項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)和項(xiàng)目初步的工程招標(biāo)方案，在此基礎(chǔ)上，提出項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算并進(jìn)行投資效益評(píng)價(jià)。且在2006年初的XX省旅游景點(diǎn)測(cè)評(píng)中，XX某某某被社會(huì)公眾評(píng)為人氣指數(shù)最旺的旅游休閑景點(diǎn)。寶葫蘆農(nóng)莊以“優(yōu)美的環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、科學(xué)的管理”的服務(wù)宗旨，倡導(dǎo)“親近自然、愉悅身心”的生態(tài)休閑理念，在促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，也得到了廣大市民的廣泛認(rèn)同和贊譽(yù)。該農(nóng)莊得到了中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)各界的關(guān)心和支持。第二節(jié) 項(xiàng)目單位概況XX某某某有限公司成立于2001年4月，地處贛州市章貢區(qū)105國(guó)道旁，占地1300畝，主要經(jīng)營(yíng)范圍為旅游休閑、娛樂服務(wù)和生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光，且具有多年成功運(yùn)作XX某某某的經(jīng)驗(yàn)。八、項(xiàng)目總建設(shè)期限：83個(gè)月（2010年2月——2016年12月）九、項(xiàng)目投資規(guī)模，（）。塔山森林公園一期主要建設(shè)內(nèi)容：舞陽街沿線自然風(fēng)光景觀帶（包括藥園、田園、花園和樹園），煙霞洞天景區(qū)（包括百岫寺周圍景觀、紀(jì)念園、梅園、秋園、上山道路、溪流整治、悠然亭、清源廊等），石溪竹韻景區(qū)（包括道路及溪流整治、草園、桃園、茶園、菊?qǐng)@、竹園），凈心庵入口道路及溪流整治、公園一期西入口等。新建森林公園旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：新建森林公園旅游建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位：三、建設(shè)單位法人：四、項(xiàng)目性質(zhì)：新建五、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某六、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容塔山森林公園位于某縣城武康東南側(cè)，省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)下渚湖濕地的西北角，是城區(qū)與風(fēng)景區(qū)相互交融的地塊，背靠風(fēng)景區(qū)面向城區(qū)，地理位置優(yōu)越，是城市中的公園。其中一期設(shè)計(jì)范圍包括舞陽街沿線自然風(fēng)光景觀帶、煙霞洞天景區(qū)、石溪竹韻景區(qū)、凈心庵及道路入口景觀和山林游步道景觀。七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目利用XX縣交通、區(qū)位、生態(tài)、文化等綜合優(yōu)勢(shì)，充分整合區(qū)域自然與人文資源，將項(xiàng)目地發(fā)展成為娛樂度假旅游的核心區(qū)域；項(xiàng)目建成后將形成以?shī)蕵范燃贋橹黧w，集少兒夢(mèng)幻天地、森林保健、康體養(yǎng)生、會(huì)議商務(wù)、旅游房產(chǎn)等多功能為一體的夢(mèng)幻+娛樂+舒適+時(shí)尚的生態(tài)旅游區(qū)，建設(shè)成為與三爪侖國(guó)家示范森林公園互補(bǔ)性極強(qiáng)的區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)龍頭、XX省旅游娛樂度假的標(biāo)志性產(chǎn)品，以及具有省際市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家5A級(jí)娛樂度假型旅游區(qū)。十、資金籌措，資金來源為：申請(qǐng)銀行貸款60000萬元，%，%。XX某某某有限公司自成立以來，已相繼建成了集休閑娛樂、旅游度假、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光于一體，具有獨(dú)特田園風(fēng)光和濃郁鄉(xiāng)村氣息的多功能現(xiàn)代綠色生態(tài)農(nóng)莊——XX某某某。2003年5月17日，中共中央政治局常委、全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)委員長(zhǎng)吳邦國(guó)，在時(shí)任XX省省委書記孟建柱的陪同下，視察了寶葫蘆農(nóng)莊，并給予了高度評(píng)價(jià)。XX某某某先后榮獲“國(guó)家4A級(jí)景區(qū)”、“XX十大特色美景”“最佳人氣指數(shù)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)，是外來游客和本地居民放松心情、健康休閑的度假娛樂勝地。第三節(jié) 可行性研究的過程與范圍一、研究過程根據(jù)建設(shè)單位的要求，本公司于2009年12月底開始組織工程技術(shù)人員通過現(xiàn)場(chǎng)踏勘和外業(yè)調(diào)查等工作對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制所需資料進(jìn)行收集和整理，并著手編制項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究報(bào)告。第四節(jié) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》；《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；《旅游規(guī)劃通則》；《旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》；《旅游規(guī)劃規(guī)范》；《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》；XX省人民政府《關(guān)于加快旅游產(chǎn)業(yè)大省建設(shè)的若干意見》；《XX省政府2010年工作報(bào)告》；XX市《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》；《XX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；1《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》；1《XX*中部夢(mèng)幻城旅游區(qū)總體規(guī)劃》；1《投資項(xiàng)目可行研究指南》（2002年）；1《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；1國(guó)家有關(guān)法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范；1項(xiàng)目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。近年來旅游的消費(fèi)水平也逐年趨向于高層次，多樣性、刺激性、內(nèi)容豐富的綜合性旅游場(chǎng)所，未來隨著旅游業(yè)越來越繁榮，人們的消費(fèi)也越來越理性，旅游經(jīng)營(yíng)者如果僅僅讓消費(fèi)者停留在觀賞的層面，已經(jīng)無法滿足消費(fèi)者需求。（計(jì)算年平均），利潤(rùn)總額（年平均），%＞10%，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目建成后將大幅增加XX縣旅游接待能力，能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，項(xiàng)目的實(shí)施將有力地帶動(dòng)項(xiàng)目地旅游資源的有序開發(fā)和促旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，有利于推動(dòng)XX縣社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。要有效實(shí)施該項(xiàng)目建設(shè)，需要大量的資金投入，采取多渠道籌措足夠的資金，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供資金保證；嚴(yán)格按基本建設(shè)程序組織項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金要?？顚Ｓ?，建立嚴(yán)格的資金管理制度；項(xiàng)目前期應(yīng)制訂出詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，加快項(xiàng)目建設(shè)工作，確保建設(shè)項(xiàng)目如期竣工；在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中要加強(qiáng)工程建設(shè)質(zhì)量的管理，要嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量及工期。據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，到2020年，國(guó)際旅游消費(fèi)超過2萬億美元，旅游消費(fèi)增長(zhǎng)速度大大高于各國(guó)同期GDP的增長(zhǎng)幅度，它在給社會(huì)事業(yè)帶來巨大財(cái)富的同時(shí)，也給當(dāng)?shù)鼐用駝?chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，是名符其實(shí)的富民產(chǎn)業(yè)。2009年《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》在推動(dòng)旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展中指出：要依托國(guó)家級(jí)文化、自然遺產(chǎn)地，打造有代表性的精品景區(qū)。有序推進(jìn)國(guó)家旅游度假區(qū)發(fā)展。2009年XX省《關(guān)于加快旅游產(chǎn)業(yè)大省建設(shè)的若干意見》中確定了把旅游業(yè)培育成為全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)和建設(shè)紅色旅游強(qiáng)省、生態(tài)旅游名省、旅游產(chǎn)業(yè)大省的