集團資金結(jié)算中心組建方案-展示頁
2025-05-22 04:39本頁面
【正文】 集團本部直接負責資金業(yè)務(wù)的管理，成員單位經(jīng)營層的管理重點更偏重于經(jīng)營、銷售等業(yè)務(wù)的管理。一、資金結(jié)算中心概述資金結(jié)算中心是由企業(yè)集團內(nèi)部設(shè)置的，以管理、協(xié)調(diào)集團內(nèi)部各成員單位資金為主要業(yè)務(wù)的職能機構(gòu)，它受集團委托，代表集團執(zhí)行與資金管理有關(guān)的各項業(yè)務(wù)活動。在調(diào)研和吸納各方意見的基礎(chǔ)上，項目組做了深入研究和綜合，形成此組建方案。資金結(jié)算中心作為一種較為成熟的資金集中管理模式，為眾多企業(yè)集團所采用。集團資金結(jié)算中心組建方案 2目錄前言 ........................................................................................................................................................................3一、資金結(jié)算中心概述 ..................................................................................................................................3二、 組建資金結(jié)算中心的必要性 ..............................................................................................................4三、 組建資金結(jié)算中心的可行性分析 .....................................................................................................6四、 集團公司資金結(jié)算中心運作方案 .....................................................................................................9（一）總體思路 ........................................................................................................9（二）功能定位 ........................................................................................................9（三）組織架構(gòu) ......................................................................................................11（四）管理內(nèi)容 ......................................................................................................12資金計劃 ........................................................................................................12賬戶管理 ........................................................................................................13資金結(jié)算 ........................................................................................................16內(nèi)部貸款 ........................................................................................................19融資業(yè)務(wù)集中管理 .........................................................................................20收益分配 ........................................................................................................213風險防范 ........................................................................................................21五、資金結(jié)算中心組建步驟 ......................................................................................................................22前 言隨著集團公司規(guī)模不斷擴大，集團內(nèi)部以單個企業(yè)為主體、各自為政、分散管理的傳統(tǒng)資金管理模式弊端日益凸顯，已不能適應(yīng)集團公司進一步發(fā)展的需要。因此，建立與集團公司特點相適應(yīng)的內(nèi)部資金管理體系，實行資金集中管理，提高資金整體使用效益成為當前集團公司財務(wù)工作的當務(wù)之急。本著“集中、高效、可控” 的目的，NC 資金項目組在 2022 年籌建集團公司實施資金管理模塊的基礎(chǔ)上，對集團所屬有關(guān)企業(yè)進行了調(diào)研，對結(jié)算中心項目進行了可行性分析，并分別咨詢了中國銀行、建設(shè)銀行、中信銀行業(yè)務(wù)部、銀企互聯(lián)部門有關(guān)人員的意見，也征詢了商業(yè)公司、地產(chǎn)公司、超市等所屬企業(yè)的意見?，F(xiàn)將資金結(jié)算中心組建4方案報公司，請公司領(lǐng)導(dǎo)審示。通過籌措、協(xié)調(diào)、規(guī)劃、調(diào)控資金，真正做到有效調(diào)節(jié)資金流向，宏觀控制資金合理使用，盤活沉淀資金，挖掘資金使用潛力，加速資金周轉(zhuǎn)，防止資金流失和體外循環(huán)，整合資金優(yōu)勢，全面提高企業(yè)集團的資金使用效率。集團本部與成員企業(yè)委托代理關(guān)系的改變，需重新界定傳統(tǒng)財務(wù)管理
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