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可行性研究報(bào)告-展示頁(yè)

2025-05-21 22:00本頁(yè)面
  

【正文】 織人員按照模擬手工記賬的方式研究開(kāi)發(fā)出外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng),簡(jiǎn)稱(chēng)“FEBS。本優(yōu)化需求說(shuō)明書(shū)的預(yù)期讀者為對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行論證分析的專(zhuān)家委員會(huì)、項(xiàng)目實(shí)施小組和未來(lái)管理、應(yīng)用的相關(guān)部門(mén)。外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)部、信息技術(shù)部20024目錄第1章 引言 3 編寫(xiě)目的 3 項(xiàng)目背景和目標(biāo) 3 項(xiàng)目名稱(chēng) 3 項(xiàng)目所要解決的問(wèn)題 3 項(xiàng)目背景 4 需求提出部門(mén) 8 項(xiàng)目使用部門(mén) 9 與相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系 9 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 13 項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo)與外匯會(huì)計(jì)統(tǒng)一管理要求的關(guān)系 20 業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)解釋 21 條件和約束 23 項(xiàng)目可利用資源 23 項(xiàng)目約束條件 25 參考資料 25第2章 系統(tǒng)需求概要和現(xiàn)狀 26 系統(tǒng)需求概述 26 系統(tǒng)的賬務(wù)體系 26 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)權(quán)限管理體系 31 系統(tǒng)的貸款管理體系 33 系統(tǒng)的重要單證控管體系 34 系統(tǒng)的功能劃分 35 對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的分析 35第3章 技術(shù)方案 37第4章 技術(shù)可行性評(píng)價(jià) 37 開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 37 資源的有效性 38 技術(shù)的成熟度 39第5章 經(jīng)濟(jì)可行性評(píng)價(jià) 40 預(yù)計(jì)投入成本及投資期 40 項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入成本 40 項(xiàng)目投資期 41 項(xiàng)目效益分析 42第6章 社會(huì)可行性評(píng)價(jià) 43第7章 可選技術(shù)方案 43第8章 結(jié)論意見(jiàn) 44第1章 引言 編寫(xiě)目的  根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究實(shí)施細(xì)則》的要求,為了使外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目能夠盡快實(shí)施,為項(xiàng)目的研制開(kāi)發(fā)打好基礎(chǔ),保證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的質(zhì)量,特編寫(xiě)該系統(tǒng)可行性研究報(bào)告。該可行性研究報(bào)告明確項(xiàng)目實(shí)施的迫切性和必要性,充分論證項(xiàng)目實(shí)施的有利和不利條件,并從業(yè)務(wù)可行性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益以及開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)方案與技術(shù)方案等方面進(jìn)行詳細(xì)分析,最終形成可行性研究結(jié)論。 項(xiàng)目背景和目標(biāo) 項(xiàng)目名稱(chēng)  本項(xiàng)目的全稱(chēng):外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目 項(xiàng)目所要解決的問(wèn)題一是改變目前外匯會(huì)計(jì)核算的落后局面,從目前的單機(jī)多用戶(hù)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴耙患?jí)分行”為單位的外匯會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)大集中,使信息得到有效的集中,為全行本外幣會(huì)計(jì)核算一體化打下良好的基礎(chǔ);二是使統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度得到有效的貫徹實(shí)施,會(huì)計(jì)信息質(zhì)量得到顯著提高;三是逐步實(shí)現(xiàn)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)連接,使其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的能力和效率得到充分發(fā)揮,滿(mǎn)足外部監(jiān)管和內(nèi)部管理的要求,從而極大的促進(jìn)外匯業(yè)務(wù)的穩(wěn)步健康發(fā)展。該系統(tǒng)依據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行外匯會(huì)計(jì)制度》,采用單機(jī)多用戶(hù)的實(shí)現(xiàn)方式?! 〉请S著時(shí)間的推移,受到系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想的局限,F(xiàn)EBS系統(tǒng)已無(wú)法滿(mǎn)足外匯業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的需要,存在的問(wèn)題愈來(lái)愈突出,主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:l 單機(jī)多用戶(hù)的架構(gòu)難以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的要求,特別是在這樣基礎(chǔ)上根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)總行要求的數(shù)據(jù)集中;加之該系統(tǒng)只能提供有限的賬務(wù)信息,對(duì)管理所要求的客戶(hù)信息等,只能依靠手工采集,而且需層層匯總,信息加工既不及時(shí)也不準(zhǔn)確,難以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)決策和市場(chǎng)拓展的需要,也無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)我行“以客戶(hù)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念。FEBS上線后,由于業(yè)務(wù)的發(fā)展以及相關(guān)制度的變化,曾對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)幾次升級(jí)改造,但都只解決了暫時(shí)的需求,系統(tǒng)的性能并未得到有效的提高。也正因?yàn)槿绱耍壳暗耐鈪R總賬傳輸仍然只能通過(guò)硬性歸并和部分手工采集,一方面造成環(huán)節(jié)多、勞動(dòng)量大,直接影響到信息的及時(shí)性;另一方面也導(dǎo)致了部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)扭曲,影響到信息的真實(shí)性。l 缺乏足夠的技術(shù)人員支持維護(hù),存在系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論總行還是分行,能夠全面掌握FEBS的人員已經(jīng)很少,這也是至今未對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性改造的原因之一。根據(jù)今年初會(huì)計(jì)部在全行進(jìn)行的摸底調(diào)查結(jié)果顯示,全行開(kāi)辦外匯業(yè)務(wù)的一級(jí)分行共38家(含總行營(yíng)業(yè)部,西藏分行未開(kāi)辦),有23家分行的外匯會(huì)計(jì)仍然由分行國(guó)際業(yè)務(wù)部進(jìn)行管理,其余分行按照總行的體改思路,將外匯會(huì)計(jì)的管理納入分行會(huì)計(jì)部門(mén)。調(diào)查情況詳見(jiàn)下表:  序號(hào)行別外匯會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目使用管理部門(mén)備注1總行營(yíng)業(yè)部FEBS舊科目2北京FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部3天津FEBS舊科目會(huì)計(jì)部4河北FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部5山西FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部6內(nèi)蒙FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部7遼寧FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部8大連外幣會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)化舊科目會(huì)計(jì)部9吉林FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部10黑龍江FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部11上海柜面系統(tǒng)統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)部12江蘇FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部13蘇州FEBS舊科目會(huì)計(jì)部14浙江FEBS舊科目會(huì)計(jì)出納處正在系統(tǒng)改造15寧波FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部正在系統(tǒng)改造16安徽FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部17福建FEBS統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目國(guó)際業(yè)務(wù)部正在系統(tǒng)改造18廈門(mén)外匯網(wǎng)絡(luò)版統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)出納處19江西FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部20山東FEBS舊科目會(huì)計(jì)部正在系統(tǒng)改造21青島FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部22河南FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部23湖北FEBS舊科目會(huì)計(jì)部正在系統(tǒng)改造24三峽FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部25湖南FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部26廣東FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部正考慮系統(tǒng)改造27深圳外匯網(wǎng)絡(luò)版舊科目會(huì)計(jì)結(jié)算部正考慮使用上海版28廣西FEBS舊科目會(huì)計(jì)部正考慮系統(tǒng)改造29海南FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部30四川FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部31重慶FEBS舊科目會(huì)計(jì)部32貴州FEBS舊科目分行營(yíng)業(yè)部33云南FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部正在系統(tǒng)改造34西藏沒(méi)有開(kāi)辦35陜西FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部36甘肅FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部37青海FEBS舊科目國(guó)際業(yè)務(wù)部38寧夏FEBS舊科目會(huì)計(jì)處39新疆FEBS舊科目會(huì)計(jì)處 2001年12月,我國(guó)正式加入WTO,這標(biāo)志著銀行業(yè)將在未來(lái)的3至5年內(nèi)向外資銀行全面開(kāi)放,外匯業(yè)務(wù)將首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊?! ∶鎸?duì)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的局面,我行只有盡快推出先進(jìn)的外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),向客戶(hù)提供高效的服務(wù),輔以我行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)態(tài)度,才能在保住市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上,和其他銀行爭(zhēng)奪外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng),爭(zhēng)取到更多資金實(shí)力雄厚、外匯業(yè)務(wù)量大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)?! 〉侥壳盀橹梗糠址中胁扇×朔e極的態(tài)度,在外匯會(huì)計(jì)電算化方面進(jìn)行了一些有益的探索,廈門(mén)分行于2001年研究開(kāi)發(fā)了外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在2001年8月份正式切換上線?! B門(mén)分行外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用交易驅(qū)動(dòng)模式,系統(tǒng)自動(dòng)化程度較高,可以節(jié)省大量的人力資源耗費(fèi),提高前臺(tái)受理效率,規(guī)范會(huì)計(jì)核算;實(shí)現(xiàn)較為便捷的清算功能,大大提高外匯款項(xiàng)解付速度;有利于分行集中管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn),為國(guó)際業(yè)務(wù)集約經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件?! ?001年9月6日至9月9日,總行會(huì)計(jì)部會(huì)同信息技術(shù)部及部分省市分行的業(yè)務(wù)和技術(shù)人員對(duì)廈門(mén)分行外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了進(jìn)一步的考察。鑒于廈門(mén)分行外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基本涵蓋了目前我行外匯業(yè)務(wù)品種,并且該系統(tǒng)執(zhí)行新的統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度,系統(tǒng)設(shè)計(jì)較為先進(jìn),靈活性和適應(yīng)性較強(qiáng),具有一定的推廣價(jià)值。與會(huì)代表一致認(rèn)為:廈門(mén)建行與廈門(mén)東南融通公司合作開(kāi)發(fā)的外匯會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)功能較為齊全,基本能夠滿(mǎn)足建行業(yè)務(wù)需求。 需求提出部門(mén)  本項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求提出部門(mén)主要是:總行會(huì)計(jì)部 項(xiàng)目使用部門(mén)“外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”完成后,目前仍使用FEBS進(jìn)行外匯會(huì)計(jì)核算的分行將使用該系統(tǒng)。上述這9家分行完成系統(tǒng)改造后,外匯業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算問(wèn)題將得到解決,因此將不使用總行此次推廣的外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)。 與相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系 與國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的關(guān)系“外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”將與國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)建立雙向信息傳遞接口,實(shí)現(xiàn)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)賬務(wù)實(shí)時(shí)入賬,并通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)打印憑證,登記相關(guān)登記本。l 支持國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)處理詢(xún)價(jià)結(jié)售匯、優(yōu)惠結(jié)售匯業(yè)務(wù),并納入外匯會(huì)計(jì)系統(tǒng)有效控制。l 實(shí)現(xiàn)按照指標(biāo)靈活控制保證金比例、保證金占用額度方式。 與個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)的關(guān)系“外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”提供標(biāo)準(zhǔn)接口數(shù)據(jù)格式,個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)按照標(biāo)準(zhǔn)接口數(shù)據(jù)格式生成文件(例如:個(gè)人實(shí)盤(pán)敞口歸集文件、個(gè)人實(shí)盤(pán)敞口清算文件等),該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)相關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的批量入賬,減輕前臺(tái)人員工作量。 與外匯賬戶(hù)管理系統(tǒng)的關(guān)系根據(jù)外管局《外匯賬戶(hù)管理系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范(B版)》要求,“外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”從系統(tǒng)中直接采集原始的賬戶(hù)數(shù)據(jù),生成外管要求的數(shù)據(jù)文件對(duì)外報(bào)送。賬戶(hù)收入明細(xì)數(shù)據(jù)表賬戶(hù)當(dāng)天發(fā)生的所有收入數(shù)據(jù)明細(xì)情況,包括涉外收入、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)、購(gòu)匯入賬等。 與MIS總賬系統(tǒng)的關(guān)系業(yè)務(wù)人員開(kāi)戶(hù)時(shí),系統(tǒng)根據(jù)一系列參數(shù)表自動(dòng)生成MIS統(tǒng)計(jì)代碼。MIS總賬系統(tǒng)可以直接利用“外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”生成文本文件,進(jìn)行加工和對(duì)外報(bào)送?!巴鈪R會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”與B股清算系統(tǒng)建立接口關(guān)系,通過(guò)接口l “外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”可以利用B股清算系統(tǒng)分解后的報(bào)文進(jìn)行業(yè)務(wù)處理;l B股清算系統(tǒng)利用“外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項(xiàng)目”系統(tǒng)的數(shù)據(jù),由B股系統(tǒng)進(jìn)行生成報(bào)文,并對(duì)外發(fā)送。 與總行資金交易系統(tǒng)的關(guān)系總行資金交易系統(tǒng)本身具有會(huì)計(jì)核算功能,根據(jù)目前總行營(yíng)業(yè)部的賬務(wù)組織架構(gòu),其單獨(dú)形成一套總賬,其賬務(wù)數(shù)據(jù)并入營(yíng)業(yè)部的總賬數(shù)據(jù)。 與CMIS系統(tǒng)的關(guān)系目前,CMIS系統(tǒng)正在進(jìn)行升級(jí)改造,根據(jù)CMIS系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,CMIS系統(tǒng)升級(jí)后,將在前后臺(tái)分別提供與會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)信貸余額、不良貸款余額、應(yīng)收利息余額、催收利息余額分幣種、按科目進(jìn)行核對(duì)的功能,而外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)作為外匯業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng),將按照總賬的要求產(chǎn)生相應(yīng)的信息,滿(mǎn)足CMIS系統(tǒng)
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