超越集團(tuán)資金管理制度-展示頁
2025-06-11 10:16本頁面
【正文】 入的分類 （一） 經(jīng)營活動的資金收入； （二） 投資活動的資金收入； （三） 籌資 活動的資金流入。 第二章 資金管理原則及收支分類 第 四 條 本制度所稱資金管理 ,是指集團(tuán)的資金流入、流出等全過程的控制。 第三條 集團(tuán)總部財務(wù)部設(shè)立資金管理崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)的資金管理。 集團(tuán)資金管理制度 集團(tuán) 二零零一年十一月 目 錄 第一章 總 則 ................................... 1 第二章 資金管理原則及收支分類 ................... 1 第三章 經(jīng)營活動資金收入的內(nèi)容及管理 .............. 2 第四章 投資活動資金收入的內(nèi)容及管理 .............. 2 第五章 籌資活動資金收入的內(nèi)容及管理 .............. 3 第六章 資金支出的審批與管理 ..................... 4 第七章 資金調(diào)撥的管理 ........................... 7 第八章 資金管理和檢查 ........................... 7 第九章 統(tǒng)計報 表 ................................. 7 第十章 附則 ..................................... 8 集團(tuán)資金管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)對集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本規(guī)定。 第二條 各子公司在銀行開立結(jié)算賬戶，辦理本單位的資金收支業(yè)務(wù)。同時，向子公司委派資金管理員，負(fù)責(zé)監(jiān)督子公司的資金收支情況。 第 五 條 實行資金管理應(yīng)堅持以下原則： （一） 集團(tuán)所有資金收支必須納入預(yù)算； （二） 堅持以收定支，量入為出； （三） 各項資金收支必須遵守國家
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