創(chuàng)新型封閉式基金ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-15 12:01本頁(yè)面
【正文】 率 數(shù)據(jù)來源：大成基金，根據(jù) 29只封閉式基金 2022年 11月至 2022年 11月折價(jià)率數(shù)據(jù)測(cè)算 第 21頁(yè) 創(chuàng)新措施 ? 信息披露更為充分 ? 每個(gè)交易日披露基金份額凈值 ? 定期更新招募說明書 ? 年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)中根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)相應(yīng)增加信息披露內(nèi)容 第 22頁(yè) 技術(shù)保障 銷售機(jī)構(gòu) 結(jié)算公司 交易所 銷售機(jī)構(gòu) 銷售機(jī)構(gòu) LOF系統(tǒng) LOF系統(tǒng) 第 23頁(yè) 與國(guó)投瑞銀的對(duì)比 ? 更有利于保護(hù)持有人利益和降低折價(jià)率 ? 治理結(jié)構(gòu) ? 二級(jí)市場(chǎng)交易 ? 權(quán)證價(jià)值計(jì)算 ? 退出機(jī)制 ? 贖回風(fēng)險(xiǎn) ? 更規(guī)范 ? 更簡(jiǎn)單 第 24頁(yè) 市場(chǎng)前景 個(gè)人投資者市場(chǎng)調(diào)查 網(wǎng)上調(diào)查 電子郵件調(diào)查 銀河證券營(yíng)業(yè) 部實(shí)地調(diào)查 有效問卷數(shù)量 1392 245 86 購(gòu)買意愿 非常愿意 % % % 愿意嘗試 % % % 可作為一種選擇 % % % 無(wú)所謂 % % % 不會(huì)購(gòu)買 % % 0% 與開放式基金的比較 更有優(yōu)勢(shì) % % / 互為補(bǔ)充 % % / 區(qū)別不大 % % / 不如開放式 % % / 第 25頁(yè) 市場(chǎng)前景 ? 機(jī)構(gòu)投資者市場(chǎng)調(diào)查 2022年 12月以來，我公司結(jié)合大成優(yōu)選基金特點(diǎn)，對(duì)中國(guó)人壽、新華人壽、泰康人壽、中國(guó)人保、平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)、全國(guó)社保等機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了投資意愿調(diào)查，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)此類產(chǎn)品均表示了強(qiáng)烈興趣。 第 16頁(yè) 創(chuàng)新措施 ? 發(fā)行權(quán)證對(duì)基金收益的貢獻(xiàn)：以 2022年底價(jià)格和波動(dòng)率模擬的發(fā)行寶鋼1年期歐式看漲期權(quán)收益率 1年后股價(jià)變化率 無(wú)權(quán)證的收益率 有權(quán)證的收益率 15% % % 10% % % 5% % % 0% % % 5% % % 10% % % 15% % % 第 17頁(yè) 創(chuàng)新措施 ? 收益分配降低折價(jià)率 基金每年在符合相關(guān)條件的前提下，至少進(jìn)行 2次收益分配，爭(zhēng)取每季度進(jìn)行收益分配，每次收益分配比例不低于凈收益的 60%。 – 基金管理人從基金管理費(fèi)中計(jì)提業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，用于彌補(bǔ)基金凈值增長(zhǎng)率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率 5%時(shí)持有人損失 。 ? 符合有關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)規(guī)則，充分利用現(xiàn)有技術(shù)平臺(tái)。 ? 與開放式基金相比，不受投資者進(jìn)出影響，投資效率更高，收益前景更好。封閉式基金未作豁免。 封基要點(diǎn) 第 5頁(yè) ? 收益分配： 運(yùn)作管理辦法第三十六條規(guī)定：基金收益分配應(yīng)采用現(xiàn)金方式。第 1頁(yè) 創(chuàng)新型封閉式基金 大成優(yōu)選股票基金產(chǎn)品介紹 大成基金管理有限公司 2022年 7月 第 2頁(yè) 目 錄 ? 一、封基要點(diǎn) ? 二、產(chǎn)品要點(diǎn) ? 三、銷售組織 ? 四、發(fā)展前景 ? 五、投資管理 第 3頁(yè) ? 定義： 證券投資基金法第五條規(guī)定：采用封閉式運(yùn)作方式的基金（以下簡(jiǎn)稱封閉式基金），是指經(jīng)核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易，但基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回的基金。 封基要點(diǎn) 第 4頁(yè) ? 募集： 證券投資基金法第四十四條規(guī)定：基金募集期限屆滿，封閉式基金募集的基金份額總額達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的百分之八十以上， ? ，向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)，并予以公告。開放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益，按照基金合同有關(guān)基金份額申購(gòu)的約定轉(zhuǎn)為基金份額。 封基要點(diǎn) 第 6頁(yè) 目 錄 ? 一、封基要點(diǎn) ? 二、產(chǎn)品要點(diǎn) ? 三、銷售組織
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