【正文】 分，其中申請(qǐng)財(cái)政資金700萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金720萬(wàn)元。即采用飼喂、擠奶與休息三分開的現(xiàn)代建筑模式，實(shí)行TMR日糧、階段科學(xué)飼養(yǎng)格局和分群散欄管理、擠奶廳集中擠奶的現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犢牛圈、8900平方米水泥路，8820立方米青貯料池，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，購(gòu)置各種設(shè)備12臺(tái)（套）。 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目為已有奶牛場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目。該同志誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、熱心公益事業(yè)，有力地支持了地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；。 法人代表基本情況公司法定代表人***，男，38歲，**市奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2008年1—，％，％。％，％。％，％。％，％。公司與***農(nóng)業(yè)大學(xué)中獸醫(yī)學(xué)院建有長(zhǎng)期合作關(guān)系。公司高度重視人才的培養(yǎng)和使用，形成了高技術(shù)、高素質(zhì)的骨干員工群體，飼養(yǎng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，防疫滅菌體系健全，程序嚴(yán)格。公司采取以項(xiàng)目執(zhí)行單位為主體，同時(shí)吸納50家農(nóng)戶入場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。公司現(xiàn)有牛舍4556平方米，犢牛圈1000平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3萬(wàn)平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，2*10魚骨式利拉伐擠奶設(shè)備1套，其它配套設(shè)備25臺(tái)套。奶牛場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告奶牛場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況……………………………………………1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況……………………………………………1 法人代表基本情況……………………………………………2 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………………………………3 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容……………………………………………3 投資概算及資金來(lái)源……………………………………3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………………………………………3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)……………………………………4 綜合評(píng)價(jià)………………………………………………………5第二章 背景及必要性 項(xiàng)目背景………………………………………………………5 產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)…………………………………………6 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善………………………………………6 工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁………………………………………7 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛………………………………………8 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)?！? 項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………………………9 是提高全民健康水平的需要……………………………9 項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求………………9 項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要……………………10 項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和促進(jìn)農(nóng)民增收的需要…11第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況……………………………………………………11 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯……………………………11 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況良好………………………………………12 技術(shù)依托可靠…………………………………………13 水、電、交通及通訊條件齊備…………………………13 基礎(chǔ)設(shè)施良好…………………………………………14 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)………………………………14 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析……………………………………15 政策環(huán)境………………………………………………15 資源優(yōu)勢(shì)………………………………………………15 技術(shù)優(yōu)勢(shì)………………………………………………16 產(chǎn)品及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)………………………………………16 主要障礙因素及解決方案……………………………16 障礙因素………………………………………………16………………………………………………17第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析………………………………………………………17 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀………………………………17 市場(chǎng)前景分析…………………………………………18 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析………………………19 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式…………………………………20 銷售策略………………………………………………20 產(chǎn)品銷售方案…………………………………………20 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析………………………………………………21 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析…………………………21 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策…………………………………21第五章 建設(shè)方案 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)………………………………………………21 建設(shè)規(guī)?！?2 建設(shè)規(guī)劃和布局………………………………………………22 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…………………………………23 生產(chǎn)工藝………………………………………………23 生產(chǎn)流程………………………………………………24 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性……………………24 工藝技術(shù)方案…………………………………………24 工藝流程圖……………………………………………26 物料消耗定額及平衡…………………………………26 設(shè)備方案……………………………………………………27 設(shè)備選型………………………………………………27 設(shè)備來(lái)源………………………………………………27 設(shè)備清單………………………………………………27 原料和燃料供應(yīng)方案…………………………………………28 公用工程、輔助工程及其它配套工程………………………29 節(jié)能減排措施………………………………………………29 實(shí)施進(jìn)度安排………………………………………………29第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響………………………………………………………30 執(zhí)行依據(jù)………………………………………………31 項(xiàng)目外排三廢情況……………………………………31 環(huán)境影響預(yù)測(cè)…………………………………………31 環(huán)境保護(hù)與治理措施…………………………………………31 煙塵廢氣的綜合治理…………………………………32 污水處理………………………………………………32 生產(chǎn)污水………………………………………………32 其它廢水………………………………………………32 廢渣處理………………………………………………32 爐渣……………………………………………………32 糞尿處理………………………………………………32 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)…………………………………32 評(píng)價(jià)與審批…………………………………………………33第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分…………………………………………33 組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………33 機(jī)構(gòu)職責(zé)及管理………………………………………34 運(yùn)作模式………………………………………………35 勞動(dòng)定員………………………………………………35 經(jīng)營(yíng)管理模式………………………………………………36 經(jīng)營(yíng)管理措施………………………………………………36 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………………………36 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生…………………………………………37第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)………………………………………………37 投資概算……………………………………………………37 總投資…………………………………………………38 建設(shè)投資………………………………………………38 流動(dòng)資金………………………………………………38 資金來(lái)源……………………………………………………39 中央財(cái)政資金…………………………………………39 地方財(cái)政配套資金能力分析…………………………39 自籌資金及來(lái)源………………………………………39 銀行貸款及籌措………………………………………39 其他……………………………………………………40 資金使用和管理………………………………………………40 財(cái)政資金使用和管理…………………………………40 財(cái)政有償資金使用和管理……………………………40 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理……………………………40 自籌資金使用和管理…………………………………41第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)…………………………………………………41 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算…………………………42 營(yíng)業(yè)收入………………………………………………42 營(yíng)業(yè)稅金及附加………………………………………42 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算………………………………………42 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算………………………………42 項(xiàng)目總成本估算………………………………………43 財(cái)務(wù)效益分析…………………………………………………43 盈利能力分析…………………………………………43 清償能力分析…………………………………………43 不確定性分析…………………………………………………44 盈虧平衡分析…………………………………………44 敏感性分析……………………………………………44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論…………………………………………………44第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論…………………………………………45 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)……………………………………………46 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整………………………46 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等46 輻射帶動(dòng)能力分析……………………………………47 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制……………………47 輻射帶動(dòng)作用………………………………………47 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)……………………………………48 農(nóng)民增收………………………………………………48 農(nóng)業(yè)增效………………………………………………48 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析…………………………48 其它影響評(píng)價(jià)………………………………………………49附 錄附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2—1：土建工程投資明細(xì)表附表2—2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2—3：科技投資明細(xì)表 附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使月計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5—l：?jiǎn)挝划a(chǎn)品(平均每噸牛奶)生產(chǎn)成本估算表附錄6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤消估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7—l：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8—1：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表8—2：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表9：借款(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算表附錄10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11：資產(chǎn)負(fù)債表第一章 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況****奶牛養(yǎng)殖有限公司是以奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、鮮奶加工為一體的股份制合作企業(yè)。公司成立于2003年，現(xiàn)注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，現(xiàn)有員工66人，其中專業(yè)管理人員8人，技術(shù)人員20人，其他38人。公司奶牛存欄1352頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮奶4460噸。****奶牛養(yǎng)殖有限公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)置了精干高效的公司管理機(jī)構(gòu)和職能部門，實(shí)行了科學(xué)嚴(yán)格的管理制度。在職員工全部由**市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心統(tǒng)一培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗工作。1. 2 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況2006年12月31日，盈余公積21．30萬(wàn)元，％。2007年7月31日，負(fù)債合計(jì)262．68萬(wàn)元，％。2007年12月31日，，％。2008年7月31日，，％。截至2008年7月31日，公司無(wú)銀行貸款。2006年當(dāng)選為**市十佳杰出青年，2007年被評(píng)選為**市勞動(dòng)模范，2007年當(dāng)選為**市政協(xié)常委。在經(jīng)營(yíng)過程中，未曾有拖欠職工工資、逃漏稅款等情況，無(wú)破產(chǎn)及逾期還貸等不良紀(jì)錄。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，奶牛新增存欄1000頭。該示范園區(qū)將在建筑模式、飼養(yǎng)格局、科學(xué)管理、生產(chǎn)工藝等方面建成***一流的現(xiàn)代化、集約化大型奶牛場(chǎng)。 投資概算及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資1420萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1320萬(wàn)元(含奶牛及青年牛購(gòu)置投資450萬(wàn)元)，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目本著“高起點(diǎn)、高科技、大規(guī)?！钡捻?xiàng)目擴(kuò)建原則，嚴(yán)格技術(shù)、設(shè)備、工藝的選擇，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。年均稅后利潤(rùn)435萬(wàn)元。%，%。編制依據(jù)：① 國(guó)家及省市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理辦法②《***省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》③ 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》④《**市“十一五”規(guī)劃綱要》⑤ 國(guó)家、省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)文件⑥ 國(guó)家關(guān)于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)范和市場(chǎng)調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資料⑦《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。從大農(nóng)業(yè)觀點(diǎn)和整體社會(huì)效益分析，它不僅對(duì)乳品業(yè)生產(chǎn)本身產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用，而且還可以帶動(dòng)**市奶牛養(yǎng)殖業(yè)和其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)可安排部分下崗職工和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)，增加農(nóng)民收入和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展必將發(fā)揮極大的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目以內(nèi)蒙伊利集團(tuán)為依托，將逐步發(fā)展成集奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、乳制品加工三位一體的綜合性奶業(yè)龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局。建設(shè)內(nèi)容符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。城區(qū)規(guī)劃面積30平方公里，建成面積17平方公里，市內(nèi)常住人口22萬(wàn)。1989年被***省評(píng)為歷史文化名城，2005年被聯(lián)合國(guó)地名專家組中國(guó)分部命名為“千年古縣”。**市為養(yǎng)殖大市，奶業(yè)發(fā)展已被確定為當(dāng)?shù)匦竽?