【正文】 ?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（20062010年）》《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》《食品工業(yè)十一五規(guī)劃》《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（20092011年）》《促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《湖南省十一五食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《湖南省休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《某縣食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1《20082012年某縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》1《某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》1《某縣生態(tài)與綠色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》1《某工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1有關(guān)部門提供的資料及證明文件1建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料結(jié)合國家當(dāng)前關(guān)于生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展政策，對項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，分析項(xiàng)目所處的區(qū)位環(huán)境，對該地塊價值進(jìn)行合理的評估。其中，生產(chǎn)工人1000人，技術(shù)及研發(fā)人員70人，采購和銷售人員80人，管理人員50人。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將形成年產(chǎn)5萬噸生態(tài)新型休閑食品，主要包括：年產(chǎn)20000噸面粉休閑食品；年產(chǎn)20000噸醬干休閑食品；年產(chǎn)10000噸黃豆休閑食品。項(xiàng)目主要建設(shè)生產(chǎn)車間13000平方米（面粉熟食車間5000平方米、黃豆休閑食品車間3000平方米、醬干生產(chǎn)車間5000平方米），機(jī)修車間800平方米，倉庫3500平方米，綜合辦公樓（含化驗(yàn)室）3000平方米，員工宿舍10000平方米，食堂1400平方米，此外進(jìn)行鍋爐房、油庫、環(huán)保工程等輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)，購置面粉、黃豆生態(tài)食品加工機(jī)械設(shè)備、公用工程設(shè)備。年產(chǎn)5萬噸生態(tài)新型休閑食品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報告年產(chǎn)5萬噸生態(tài)新型休閑食品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報告 目 錄第一章 總論 1 1 3 4 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 8 8 14第三章 市場分析及銷售方案 20 20 26 28 31 31 34第四章 廠址選擇和建設(shè)條件 36 36 36第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 41 41 42第六章 工藝技術(shù)方案 44 44 46 49 54第七章 總圖運(yùn)輸及公用工程 56 56 60 60第八章 環(huán)境保護(hù) 68 68 68 68 70 70 73第九章 節(jié)能分析 74 74 74 75第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 76 76 76 77 78第十一章 組織結(jié)構(gòu)與項(xiàng)目管理 81 81 81 81 82第十二章 投資估算與資金籌措 84 投資估算依據(jù) 84 投資估算 84 資金來源 85第十三章 財務(wù)評價 86 財務(wù)評價依據(jù) 86 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 86 總成本及經(jīng)營成本估算 87 財務(wù)效益分析 87 不確定性分析 89 90第十四章 結(jié)論和建議 91 91 91l 附 表：附表1：建設(shè)投資估算表附表11：土建工程投資明細(xì)表附表121：面粉熟食車間設(shè)備投資明細(xì)表附表122：黃豆休閑食品車間設(shè)備投資明細(xì)表附表123：醬干車間設(shè)備投資明細(xì)表附表124：化驗(yàn)室設(shè)備投資明細(xì)表附表125：公用工程投資明細(xì)表附表2：流動資金估算表附表3：資金籌措與使用計劃表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6：產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表7：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：利潤及利潤分配表附表9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表91：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表10：借款還本付息計算表附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表12：資產(chǎn)負(fù)債表年產(chǎn)5萬噸生態(tài)新型休閑食品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報告第一章 總論年產(chǎn)5萬噸生態(tài)新型休閑食品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目新建湖南省YF食品實(shí)業(yè)有限公司加工區(qū)建在湖南某工業(yè)園，原料生產(chǎn)基地擬建在某縣三市、伍市、浯口、岑川、余坪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并逐步向縣內(nèi)其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣市擴(kuò)展。（一）建設(shè)規(guī)模建設(shè)原料生產(chǎn)基地10萬畝，并逐步擴(kuò)大原料生產(chǎn)基地建設(shè)；建設(shè)醬干系列產(chǎn)品全自動生產(chǎn)線20條；建設(shè)黃豆休閑食品系列全自動生產(chǎn)線10條；建設(shè)面粉休閑食品系列全自動生產(chǎn)線20條；（二）主要建設(shè)內(nèi)容兩年內(nèi)在某縣三市、伍市、浯口、岑川、余坪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展黃豆生態(tài)種植基地10萬畝，并逐步向汨羅、岳陽縣等周邊擴(kuò)展。項(xiàng)目建設(shè)完成后，形成建筑面積32200平方米。本項(xiàng)目加工生產(chǎn)車間采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制連續(xù)生產(chǎn)，其他輔助生產(chǎn)部門根據(jù)不同崗位分別為常日班、二班或三班制，項(xiàng)目勞動定員為1200人。項(xiàng)目建設(shè)期2年，于2009年9月開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目土建工程、裝飾工程、設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計2011年8月工程全部竣工。，%，貸款期限為5年；（包括鋪底流動資金）。對項(xiàng)目可行性與開發(fā)經(jīng)營提出初步意見，并對項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計等提出相應(yīng)的建議。對項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行投資分析和風(fēng)險分析。公司地處山清水秀、人杰地靈的將軍之鄉(xiāng)——湖南省某縣，總資產(chǎn)6144萬元，下轄六個分廠，總部設(shè)在湖南某工業(yè)園區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。公司自成立以來一直秉持“創(chuàng)一流品牌，造責(zé)任企業(yè)”的企業(yè)使命，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營的要求進(jìn)行管理，使企業(yè)逐步走上制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的軌道，并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2007年，YF產(chǎn)品被評為“湖南省名牌產(chǎn)品”，YF商標(biāo)被評為“湖南省著名商標(biāo)”，并通過了ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系和國家質(zhì)量監(jiān)督總局食品安全QS認(rèn)證。2009年榮獲“湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。2004年5月任某縣熟食行業(yè)協(xié)會副會長；2005年9月任某縣政協(xié)第七屆委員；2006年5月任某縣工商聯(lián)副會長。2007年當(dāng)選為岳陽市人大代表。資產(chǎn)總額6144萬元。流動負(fù)債1829萬元，所有者權(quán)益4315萬元；2008年銷售收入達(dá)10031萬元，凈利495萬元。近幾年來，YF公司在省、市、縣級政府及銀信部門的大力支持下，一年一大步，實(shí)現(xiàn)了跳躍式發(fā)展。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作要求，實(shí)施“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。公司不僅依法繳納國家稅費(fèi)，而且積極支持社會公益事業(yè)。解決剩余勞力、安置下崗職工達(dá)500人，安置農(nóng)村勞動就業(yè)700余人，年發(fā)放員工工資1580萬元，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。境內(nèi)山清水秀，環(huán)境優(yōu)美，無“三廢”污染和農(nóng)藥殘留，特別是連云、幕阜兩座高山橫亙東南、西北，形成天然的防疫隔離屏障，使得生態(tài)條件十分優(yōu)越，確保了無公害大豆等農(nóng)作物的生產(chǎn)。湖南省YF食品實(shí)業(yè)有限公司以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為己任，實(shí)施“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，利用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)越生態(tài)條件，帶動農(nóng)民發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)種植業(yè)，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照國際先進(jìn)的食品加工工藝來控制流程，使產(chǎn)品達(dá)到綠色無污染標(biāo)準(zhǔn)，為消費(fèi)者提供有健康保證的生態(tài)產(chǎn)品，對于發(fā)掘最具地方代表性、最優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品資源，促進(jìn)湖南農(nóng)副產(chǎn)品市場健康發(fā)展具有積極意義。因此，項(xiàng)目的建設(shè)對于滿足人民群眾不斷增長的物質(zhì)需求具有重要意義；為發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提供了發(fā)展途徑；對增加農(nóng)民收入，帶動經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)老區(qū)人民脫貧致富具有積極作用。年產(chǎn)5萬噸生態(tài)新型休閑食品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報告第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性近年來，我國農(nóng)產(chǎn)品豐年有余，供求基本平衡，糧食、水果、肉類、奶類、水產(chǎn)品等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量已位居世界首位，農(nóng)業(yè)開始步入效益農(nóng)業(yè)階段。隨著我國旅游業(yè)的迅速發(fā)展和人民生活水平的提高，各階層人群的食品結(jié)構(gòu)也由原來的溫飽型為主的格局逐漸向風(fēng)味型、營養(yǎng)型、享受型方向轉(zhuǎn)化，休閑食品業(yè)得到了大力發(fā)展，而隨著人們對食品安全的關(guān)注程度日益提高，綠色安全的生態(tài)休閑食品成為了今后休閑食品發(fā)展的趨勢。2008年10月12日，中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第三次全體會議通過的《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》中指出，“新形勢下推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展，要全面貫徹黨的十七大精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把建設(shè)社會主義新農(nóng)村作為戰(zhàn)略任務(wù)，把走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路作為基本方向，把加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局作為根本要求，堅持工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村和多予少取放活方針，創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，增加農(nóng)民收入，保障農(nóng)民權(quán)益，促進(jìn)農(nóng)村和諧，充分調(diào)動廣大農(nóng)民的積極性、主動性、創(chuàng)造性，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。要以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)加工、流通、儲運(yùn)設(shè)施建設(shè)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)聚集，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌。一要從財政、稅收、信貸等政策上扶持優(yōu)勢龍頭企業(yè)，著力培養(yǎng)一批技術(shù)創(chuàng)新能力、現(xiàn)代管理能力和帶動能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，帶動整個行業(yè)的發(fā)展。三要積極幫助和支持龍頭企業(yè)獲得產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，促進(jìn)產(chǎn)品出口。本項(xiàng)目以保障消費(fèi)者身體健康為前提，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，以為社會提供綠色生態(tài)安全的休閑食品為宗旨，帶動當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)種植業(yè)的健康發(fā)展，有利于增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)?！掇r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》提出，要按照“轉(zhuǎn)變、拓展、提升”三大戰(zhàn)略的總體部署，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)民就業(yè)增收、社會主義新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)村和諧社會建設(shè)，以科學(xué)規(guī)劃為先導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為支撐，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，因地制宜、突出特色、合理布局，圍繞大宗、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展精深加工，增加農(nóng)民收益，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，逐步實(shí)現(xiàn)由初級加工向精深加工的轉(zhuǎn)變、由數(shù)量增長向質(zhì)量和效益提高轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。到2010年我國主要農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率（初加工以上）達(dá)到60％，精深加工比重明顯增加?！妒称饭I(yè)“十一五”發(fā)展綱要》指出：“十一五”時期要按照全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，以市場需求為導(dǎo)向，以發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為契機(jī)，依托工業(yè)生產(chǎn)，反哺農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼續(xù)調(diào)整食品工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平；優(yōu)化區(qū)域布局，加強(qiáng)原料基地建設(shè)，培育食品加工產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群；轉(zhuǎn)變增長方式，促進(jìn)資源精深加工和綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動行業(yè)科技進(jìn)步，促進(jìn)食品加工裝備制造業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)食品安全體系建設(shè)，提高食品營養(yǎng)和安全水平，確保居民放心食用。食品工業(yè)發(fā)展遵循以下基本原則：自主創(chuàng)新，科技先導(dǎo)；培育品牌，做大做強(qiáng)；突出優(yōu)勢，集聚發(fā)展；注重營養(yǎng)，提高質(zhì)量；標(biāo)準(zhǔn)先行，保障安全；節(jié)約資源，綜合利用。大力發(fā)展資源深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，拓寬食品工業(yè)發(fā)展的空間?！逗鲜∈晃迨称饭I(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：培育發(fā)展湖南食品深加工產(chǎn)業(yè)集群，加強(qiáng)全省特色食品和綠色食品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，建立一批綠色食品和有機(jī)食品加工區(qū)域。到2010年，8大集群區(qū)域年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1280億元?！?通過實(shí)施“211”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程，建立區(qū)域化布局、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、市場化運(yùn)作、企業(yè)化管理的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。一是以旺云米業(yè)為龍頭，建立優(yōu)質(zhì)稻種植基地；二是以山潤油茶為龍頭，建立油茶生產(chǎn)基地；三是以中南茶葉、福壽源茶葉為龍頭，建立無公害茶葉生產(chǎn)基地；四是以縣種畜牧場為龍頭，建立瘦肉型豬生產(chǎn)基地；五是以金壽制藥為龍頭，建立中藥材生產(chǎn)基地；六是以遠(yuǎn)洋特種養(yǎng)殖等企業(yè)為龍頭，建立草食動物生產(chǎn)基地；七是以YF食品實(shí)業(yè)、獻(xiàn)沖食品廠為龍頭，建立大豆種植基地；八是以夢雅涼席、竹地板廠為龍頭，建立楠竹生產(chǎn)基地；九是以福興木業(yè)為龍頭，建立林木生產(chǎn)基地；十是以果之然食品實(shí)業(yè)為龍頭，建立水果生產(chǎn)基地。 爭創(chuàng)10個省級以上名牌農(nóng)產(chǎn)品。 《某縣食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：食品產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，堅持以人為本和科學(xué)發(fā)展觀，通過發(fā)展食品產(chǎn)業(yè)集群，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，幫助農(nóng)民增收致富，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，提高增長質(zhì)量，推動食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把某建成湖南乃至全國的特色食品生產(chǎn)基地。一是立足現(xiàn)有資本加快對現(xiàn)有產(chǎn)品的改造升級，著力向營養(yǎng)、方便、安全、保健型產(chǎn)品發(fā)展改造。三是強(qiáng)化現(xiàn)代化管理模式升級企業(yè)。2009年初，某縣委縣政府作出了《關(guān)于加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的決定》，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化確定為今后長時期經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的主題。某縣綠色食品產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，一頭連結(jié)基地和農(nóng)戶，一頭連結(jié)國內(nèi)外市場，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的多贏經(jīng)營模式，帶動周邊廣大農(nóng)村發(fā)展生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，為企業(yè)的加工生產(chǎn)提供原料保障。一是加工規(guī)模和整體水平還比較低。目前發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工率在90%左右，我國只有45%左右（初加工以上）；發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品深加工（二次以上加工）占80%，我國只有30%左右；發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比為2～４:1，:1。我國農(nóng)產(chǎn)品加工的技術(shù)裝備80%還處于20世紀(jì)70—80年代的世界平均水平，15%左右處于20世紀(jì)90年代水平，只有5%左右達(dá)到國際先進(jìn)水平。普遍存在標(biāo)準(zhǔn)陳舊，體系不健全，不適應(yīng)行業(yè)發(fā)展與國際接軌的需要，甚至有些重要領(lǐng)域存在標(biāo)準(zhǔn)空白現(xiàn)象。農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和行業(yè)協(xié)會發(fā)展滯后，公益性社會化服務(wù)平臺尚未形成。本項(xiàng)目通過引進(jìn)先進(jìn)加工生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)工藝技術(shù)，擴(kuò)大加工生產(chǎn)規(guī)模，對于提高湖南乃至全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)整體水平和農(nóng)產(chǎn)品加工利用水平等具有積極意義。我國休閑食品的生產(chǎn)起步于二十世紀(jì)70年代，隨著人民生活水平的提高，食品結(jié)構(gòu)也由原來的溫飽型為主的格局逐漸向風(fēng)味型、營養(yǎng)型、享受型方向轉(zhuǎn)化，消費(fèi)群體涵蓋全部人群：兒童零食、青少年享受、成年及老年人暇趣等。中國的休閑食品市場現(xiàn)已進(jìn)入了幾乎全盤洋化的階段，進(jìn)入了嚴(yán)重的同質(zhì)化時期，從概念到實(shí)體都沒有實(shí)