【正文】 局面有了一定程度的改善，基本可以滿足國產(chǎn)車型和引進車型國產(chǎn)化零部件配套的需要；②管理水平提高，質(zhì)量意識增強。我國汽車零部件產(chǎn)品的供應(yīng)能力不斷提高，零部件的生產(chǎn)和銷售呈國際化、高技術(shù)化的發(fā)展趨勢，具體表現(xiàn)在：投資力度加大、利用外資成效初顯。自xxx2002年進入北京運營投產(chǎn)，2005年xxx有限公司便與xxx汽車有限公司達成合作關(guān)系，xxx汽車市場巨大且發(fā)展速度較快，xxx有限公司作為長期為xxx提供內(nèi)飾件和配件的配件生產(chǎn)企業(yè)，將在未來獲得更好的發(fā)展。截止2013年底，xxx汽車市場保有量已達到500萬輛，預(yù)計2017年汽車銷量將突破1000萬輛。到2020年，中國本土汽車產(chǎn)量將達到2000萬輛左右。中國汽車行業(yè)前景廣闊，預(yù)計我國汽車產(chǎn)量2012015年將持續(xù)保持增長，預(yù)計增長率在19%至20%之間。2009年111月全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷呈較快增長趨勢，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值自14月由負增長轉(zhuǎn)為正增長以后，增幅均逐月上升。中國汽車工業(yè)總體發(fā)展趨好。而2009年以來，汽車市場回暖，從2009年3月起我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)9個月超過百萬輛水平，創(chuàng)歷史記錄。目前我國已躍居世界第二大汽車消費國和第三大汽車生產(chǎn)國。從財務(wù)盈利能力分析來看，本次建設(shè)項目投資利潤率，投資利稅率，總成本利潤率較為理想，財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值良好，表明本次擴建項目具有較強的盈利能力，從財務(wù)不確定性分析看，本項目具有一定的抗風險能力，因此該項目從財務(wù)上分析是可行的，具有良好的經(jīng)濟效益。本項目符合國家政策，符合xxx市產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃，符合國家政策要求，加快促進京津冀經(jīng)濟圈發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增加地方稅收，提供大量就業(yè)崗位。項目的盈利率和財務(wù)狀況較好。，其中，建筑工程、。，；全部資金企業(yè)自籌解決。產(chǎn)品定位：汽車內(nèi)飾、汽車配件等。本項目擬建于xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。本此擴建項目建設(shè)期為兩年，2014年8月至2016年7月。另外xx有限公司與xxxx汽車有限公司保持長期合作關(guān)系，xx的發(fā)展給xx有限公司提供了機遇和發(fā)展的平臺，xx在2014年與xx市政府簽署了搬遷意向書，預(yù)計把xx的車身總裝生產(chǎn)線從xx搬至xx，xx有限公司將繼續(xù)深化與xx汽車有限公司的合作，并預(yù)計不久的將來引進外資，提高和深化本公司的發(fā)展。 編制范圍根據(jù)國家對基本建設(shè)項目可行性研究內(nèi)容和深度的要求，并結(jié)合國家對汽車零配件產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合項目所在地區(qū)工業(yè)發(fā)展的實際情況，重點研究以下內(nèi)容：(1) 對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)產(chǎn)品銷售、市場發(fā)展趨勢和需求數(shù)量進行預(yù)測；(2) 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理的工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；(3) 對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進行研究；(4) 對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研究；(5) 對項目消防、環(huán)保、勞動安全、衛(wèi)生及節(jié)能措施進行評價；(6) 對項目實施進度、勞動定員做出安排； (7) 對項目進行投資估算、產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，對項目經(jīng)濟指標進行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；(8) 提出項目的可行性研究結(jié)論。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康；(7) 將節(jié)能減排和企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系。xxxx有限公司年產(chǎn)50萬套汽車配件及內(nèi)飾件擴建項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目名稱及承辦單位概況 1 可行性研究工作依據(jù) 2 編制原則 2 編制范圍 3 項目基本情況 4 項目效益 7 結(jié)論 8第二章 項目背景及必要性 9 項目建設(shè)背景 9 項目建設(shè)必要性 13 結(jié)論 14第三章 市場分析 16 市場現(xiàn)狀及預(yù)測 16 市場競爭分析 17 營銷策略 18 項目風險分析 19 結(jié)論 19第四章 項目選址與建設(shè)條件 20 建設(shè)地點選擇 20 建設(shè)用地 20 自然條件 20 自然條件 21第五章 項目建設(shè)方案 23 建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 23 建設(shè)規(guī)劃和布局 24 建設(shè)標準 25 總圖布置方案 26 交通組織方案 26第六章 環(huán)境影響評價及保護措施 27 環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 27 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響及采取的措施 28 項目營運期對環(huán)境的影響及采取的措施 31 環(huán)境影響評價與審批 33第七章 資源節(jié)約和節(jié)能降耗 34 設(shè)計依據(jù) 34 項目能源消耗種類和數(shù)量分析 36 節(jié)能措施 37 建筑節(jié)能 38 能源管理 39 節(jié)能效果分析 39 結(jié)論 39第八章 項目實施進度 40 40第九章 項目組織與管理 41 41 41 41 4衛(wèi)生與消防 43第十章 投資估算與資金來源 45 45 48第十一章 財務(wù)評價 49 49 49 54第十二章 社會效益分析 55 55 55第十三章 項目招標方案 56 56 56 57第十四章 結(jié)論和建議 60 研究結(jié)論 60 建議 60附表： 62固定資產(chǎn)投資估算表 62流動資金估算表 63項目投資使用計劃于與資金籌措表 64固定資產(chǎn)折舊費用表 65無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費 66總成本費用估算表 67外購原輔材料和動力費 68營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 68項目資本金現(xiàn)金流量表 70利潤與利潤分配表 7169第一章 總論 項目名稱及承辦單位概況項目名稱：xx項目承辦單位：xx有限公司住 所： 法 人：注冊資本： 成立日期： 經(jīng)營范圍：企業(yè)概況： 可行性研究工作依據(jù)(1) 中華人民共和國建設(shè)部、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；(2) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；(3) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》（2011年3月）；(4) 具體項目實施資料； 編制原則(1) 嚴格遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向和地區(qū)規(guī)劃；(2) 選址符合xxx市總體規(guī)劃，布局合理，有足夠的建設(shè)用地，并有一定的發(fā)展余地；(3) 采用的工藝技術(shù)先進適用，操作運行穩(wěn)定可靠，能耗低，三廢排放少，產(chǎn)品質(zhì)量好，安全衛(wèi)生；(4) 在進行總平面布局過程中，既要因地制宜，布置緊湊，力求節(jié)約建設(shè)用地，又要兼顧長遠，留有余地，有利于企業(yè)今后發(fā)展；既要滿足農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通的發(fā)展需要，又要符合安全、防火的有關(guān)規(guī)定；既要保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間需要，又要滿足環(huán)境保護設(shè)施、公共設(shè)施對用地的需要；(5) 以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量為核心，以高效為目標，使項目產(chǎn)品無論在質(zhì)量上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力；(6) 項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、生產(chǎn)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時驗收，同時投入使用。提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展；(8) 按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的運營模式進行規(guī)劃建設(shè)，統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，為今后企業(yè)擴大經(jīng)營規(guī)?；?qū)嵤┊a(chǎn)品深度加工留有一定的空間；(9) 以嚴謹科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀地反映項目建設(shè)的實際情況，堅持“求實、客觀”的工程投資原則；(10) 通過對產(chǎn)品市場的分析以及對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的研究，確定項目的建設(shè)規(guī)模、方案，確保項目建設(shè)的合理性。 項目基本情況年產(chǎn)50萬套汽車配件及內(nèi)飾件擴建項目定位是：依托xx地理位置和企業(yè)現(xiàn)有科技技術(shù)發(fā)展能力，憑借京津冀一體化發(fā)展的政策大背景，強力打造環(huán)北京經(jīng)濟圈，促進環(huán)境和經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展；部分汽車生產(chǎn)加工企業(yè)響應(yīng)國家號召，把生產(chǎn)廠房搬到北京周圍的城市，在促進周圍城市經(jīng)濟發(fā)展的同時可以有效緩解北京“大城市病”問題，xx有限公司生產(chǎn)50萬套汽車配件及內(nèi)飾件擴建項目可以進一步滿足汽車生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展要求，為其提供汽車零部件及內(nèi)飾件，具有巨大的市場潛力。建設(shè)性質(zhì)：擴建。本項目規(guī)劃用地面積66667平方米（合100畝），總建筑面積為40000平方米，其中：生產(chǎn)車間4座，建筑面積28360平方米；庫房2座，建筑面積5000平方米；4層綜合辦公樓1座，建筑面積5000平方米；警衛(wèi)室2座，建筑面積140平方米；配電室1座，建筑面積250平方米；食堂1座，建筑面積1250平方米。本項目產(chǎn)品所需主要原材料為：PAPP、PE、HDPE、EVOH及各種型號的冷壓板，電子元器件以及各類金屬制品等，目前項目承辦單位制造該類產(chǎn)品使用的原料從全國各地長期供應(yīng)商供應(yīng)，質(zhì)量和數(shù)量都能滿足要求，價格合理，波動較小，原材料供應(yīng)有保證。項目投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件及配件，年產(chǎn)量50萬套，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值50000萬元。投資估算表序號名稱金額/萬元備注一總投資1固定資產(chǎn)投資建筑工程費設(shè)備購置費13500安裝工程費工程建設(shè)其他費用預(yù)備費2鋪底流動資金主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目單位數(shù)量備注1占地面積平方米66667100畝2總投資萬元3固定資產(chǎn)投資萬元4勞動定員人3005年均銷售收入萬元500006年均增值稅金及附加萬元7年均總成本萬元8年均固定成本萬元9年均可變成本萬元10年均利潤總額萬元11年均所得稅萬元12年均稅后利潤萬元13投資利潤率％14財務(wù)內(nèi)部收益率％稅后15財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后16投資回收期年含建設(shè)期17盈虧平衡點％18投資強度萬元/畝30519容積率 項目效益xxx有限公司積極響應(yīng)黨的“十八大”號召，依托xxx市的地理優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，發(fā)展汽車零配件和內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)，配合京津冀經(jīng)濟圈發(fā)展，為企業(yè)汽車的發(fā)展提供了最大的支持，同時促進xxx市經(jīng)濟的發(fā)展，增加政府稅收和提高人們生活水平，為其他企業(yè)起到帶頭作用。項目年均營業(yè)收入50000萬元，年均銷售稅金、%，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后），投資回收期（稅后）（含建設(shè)期2年）。 結(jié)論根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》規(guī)定，本建設(shè)項目屬于鼓勵類第十六類汽車，汽車關(guān)鍵零部件與輕量化材料應(yīng)用類別。同時，項目用地符合選址原則，地理位置優(yōu)越，地質(zhì)條件良好，交通方便，水、電供應(yīng)有保障，適合項目建設(shè)。第二章 項目背景及必要性 項目建設(shè)背景 我國汽車工業(yè)概況我國汽車工業(yè)經(jīng)過近30年的努力，特別是過去10多年國家汽車生產(chǎn)和消費政策的調(diào)整，我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2008年，受國際金融危機的影響，增幅低于2007年。2009年111月，%%。關(guān)于中國汽車制造業(yè)經(jīng)濟運行：2008年111月我國汽車制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值2,107,810,742,000元，實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入2,083,202,551,000元，實現(xiàn)累計利潤總額123,902,786,000元。111月，%，；，%。在2015年左右國內(nèi)汽車銷售有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。xxx汽車有限公司作為中國加入WTO后第一家中外合資汽車生產(chǎn)企業(yè)，歷經(jīng)11年的發(fā)展，成為中國極具創(chuàng)造力和生產(chǎn)力的汽車生產(chǎn)廠家。汽車數(shù)量的增加以及汽車數(shù)量增速的加快，必然會導(dǎo)致汽車零配件的需求量逐年遞增。 我國汽車配件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 目前，我國具有一定規(guī)模的汽車零部件生產(chǎn)廠商3000家，汽車維修企業(yè)25萬家，汽配經(jīng)營企業(yè)17萬家，從業(yè)人數(shù)達到百萬人左右，已經(jīng)形成一批具有相當規(guī)模和一定市場占有率的重點零部件企業(yè)。合資和外商投資企業(yè)的進入，為我國汽車零部件行業(yè)增添了新的活力。我國的零部件廠商經(jīng)過最近幾年整車廠商的大力扶持，在生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上有了較大幅度的提升。至2004年底，零部件廠商通過IS09000質(zhì)量體系認證的有700家；外資零部件廠商日益占據(jù)主流地位。世界大的專業(yè)零部件生產(chǎn)廠商，如德爾福、博世等企業(yè)在我國紛紛建立了多家獨資或合資企業(yè)，逐漸占據(jù)了汽車零部件市場的主導(dǎo)地位。 與國外相比，我國汽車零部件廠商在以下幾方面還存在差距：①行業(yè)集中度低。由于我國受計劃經(jīng)濟體制的影響，地方政府熱衷于將汽車產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)，并為當?shù)氐钠嚿a(chǎn)企業(yè)提供強大的“保護傘”。我國汽車零部件企業(yè)掛靠汽車集團而未經(jīng)市場競爭就可以獲取產(chǎn)品優(yōu)先配套等比較優(yōu)勢，最終導(dǎo)致內(nèi)部配套、地方保護等弊端，這與歐美汽車零部件行業(yè)的自由競爭、全球采購、擇優(yōu)錄選的原則相違背。國家發(fā)改委2004年頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確“通過本政策的實施，使我國汽車產(chǎn)業(yè)在2010年前發(fā)展成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，為實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的目標做出更大的貢獻。 2006年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》指出：“支持零部件工業(yè)加快發(fā)展，打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團之間的封鎖，逐步建立起開放的、有競爭性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。各地政府和有關(guān)部門要制定切實有力的措施支持國內(nèi)骨干零部件企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)能力”。 2009年12月召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定，%征收?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出：