【正文】 集團(tuán)公司等多家大中型機(jī)械廠家建立了長期的貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。公司自成立以來不斷的完善各項(xiàng)管理制度，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場供銷部等部門，分管公司的各項(xiàng)工作。 企業(yè)競爭力分析及市場份額企業(yè)管理制度完善、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定X 公司始建于 2022 年，目前年產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其他大型鑄鐵件以及相配套的底盤、中注管、渣灌、渣斗。此外，根據(jù)目前行業(yè)資訊，在與 X 公司有業(yè)務(wù)的各大中型機(jī)械廠及大型鋼廠均在向大型化及超大型化方向發(fā)展，對(duì)鋼錠模的 13 需求日益迫切。其中，中 鋼協(xié)監(jiān)測的八個(gè)主要鋼材品種價(jià)格均呈上漲態(tài)勢。而我國由于雨雪、地震災(zāi)后的基礎(chǔ)設(shè)施和房屋重建都需要大量鋼材作為支撐，鋼材需求力度不會(huì)出現(xiàn)回落。報(bào)告預(yù)測，盡管國際經(jīng)濟(jì)走勢正在放緩，特別是美國經(jīng)濟(jì)，許多經(jīng)濟(jì)專家認(rèn)為，其蕭條狀況已經(jīng)給國際經(jīng)濟(jì)造成了影響，但專家預(yù)測近兩年國際鋼材價(jià)格還將持續(xù)上升。據(jù)最新的經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，隨著制造業(yè)的發(fā)展，型材的需求不斷上升，型材所用的鋼錠價(jià)格未來將超過 1000 美元/噸。作為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的機(jī)械裝備制造業(yè)，其產(chǎn)值占全國工業(yè)總比重高達(dá) 1/4，2022 年 發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》要求，對(duì)訂購和使用首臺(tái)（套）國 12 產(chǎn)重大技術(shù)裝備的國家重點(diǎn)工程，可確定為技術(shù)進(jìn)步示范工程，國家將通過有關(guān)專項(xiàng)資金適當(dāng)補(bǔ)貼，或采取加速折舊的方式給予支持。綜上表明，國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇對(duì)鑄造業(yè)提出了更高的要求，模具工業(yè)也快速發(fā)展，逐步向國際化水平看齊向，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)獻(xiàn)出了良好的勢頭。由于產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國模具行業(yè)的技術(shù)及管理的提升也進(jìn)入了快車道，并已具備向先進(jìn)國家模具制造業(yè)的挑戰(zhàn)能力。模具新結(jié)構(gòu)、新品種、新材料、新工藝的創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。模具產(chǎn)品銷售總量每年以 20%左右的速度峭長。為了落實(shí)“十一五” 規(guī) 劃，各地模具企業(yè)狠抓技 術(shù)改造。模具企業(yè)通過多年的培育正在快速進(jìn)步，正在縮小與先進(jìn)國家的差距，高速向國際化水平看齊。模具行業(yè)的發(fā)展逐漸得到重視，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， “十五” 期間，中國模具工業(yè)年增長速度達(dá)到 20%，2022 年模具銷售額達(dá) 610 億元，同比增長 25% ，排在世界第三位；模具出口大幅增長，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年模具出口 億美元，同比增長 50%以上；模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨高檔，復(fù)雜、精密、長壽的模具份額提高到 30% 。據(jù)權(quán)威報(bào)告，中國已成為第一制造大國。有數(shù)據(jù)顯示，我國目前模具總產(chǎn)值已躍居世界第三，僅次于日本和美國，其中，汽車、摩托車、家電行業(yè)是模具最大的市場，占整個(gè)模具市場份額的 80%以上。鑄造機(jī)械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比發(fā)達(dá)國家低得多，許多關(guān)鍵件、模具需要進(jìn)口。美國、德國則為 46 噸到 60 噸，日本為 60 噸到 85 噸，差距是明顯的。目前，我國的鑄造企業(yè)約有 24000 家，與發(fā)達(dá)國家相比企業(yè)多，專業(yè) 化程度低，集約化程度低，勞動(dòng)生產(chǎn)率也較低，處于成長期。制造業(yè)復(fù)蘇，鑄造機(jī)械化能力不足、技術(shù)滯后近年來中國重型裝備制造業(yè)復(fù)蘇，對(duì)于大型鑄、鍛件的需求旺盛。經(jīng)研究，本項(xiàng)目是可行的。依照現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，年銷售收入可達(dá) 2 億元,并使 X 公司公司成 為全國最大的鋼錠 模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同 時(shí)也可填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：投資回收期動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前 年 稅后 年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前 8167 萬元 稅后 5205 萬元內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率：稅前 % 稅后 %投資收益率總投資收益率：%項(xiàng)目資本金凈利潤率：% 8 研究結(jié)論陜西 X 鑄造有限公司疏通 發(fā)展“瓶頸”，提升等級(jí)，新生 產(chǎn)基地的建設(shè)項(xiàng)目符合現(xiàn)行國家產(chǎn)業(yè)政策；新建項(xiàng)目選址位于山東省禹城市符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，并享受優(yōu)厚的招商政策。特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100 ，即模具發(fā) 1 億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，突破重點(diǎn)裝備產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全面提高制造業(yè)國際競爭力。有利于推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要(草案) 》對(duì)全省國民 經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)進(jìn)步的總 任務(wù)、指導(dǎo)方針和發(fā)展目標(biāo)做出規(guī)劃。生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場發(fā)展需求，已成為企業(yè)發(fā)展的“瓶 頸” 。僅就 X 公司主要客戶 ——二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司而言，其具有生產(chǎn) 500 噸鋼水和國內(nèi)最大等級(jí)的 400 噸鋼錠，300 噸鑄件，200 噸鍛件等產(chǎn)品的能力。 項(xiàng)目建設(shè)必要性及意義是 X 鑄造有限公司自身發(fā)展的需要鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)以及該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)服務(wù)的，在省內(nèi)甚至國內(nèi)目前有兩家大型生產(chǎn)企業(yè)——X 公司和西安市 長安鑄造機(jī)械廠。并擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模,使其成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。從而對(duì)大型鋼錠的需求急劇增加，大型及超大型鋼錠模的需求大幅上升。項(xiàng)目的提出符合市場的發(fā)展要求目前國內(nèi)各大重型機(jī)械廠及大型鋼廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，在結(jié)構(gòu)上趨于大型化。規(guī)劃表明要加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和采用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力提高企業(yè)的工藝技術(shù)裝備水平和核心競爭力，突出壯大支柱產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)大型企業(yè)和培育知名品牌，推動(dòng)制造業(yè)強(qiáng)省建設(shè)，促進(jìn)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展。山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃表明要將山東建設(shè)成全國乃至世界裝備制造業(yè)的中心山東省委、省政府按照黨的十六大的戰(zhàn)略決策，結(jié)合省內(nèi)實(shí)際情況，做出了建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省的部署。裝備制造業(yè)的發(fā)展得到黨和國家的高度重視，政府在“十一五” 規(guī)劃中明確提出了裝備制造業(yè)發(fā)展目 標(biāo)，明確提出要大力發(fā)展裝備制造業(yè)，并在國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過了關(guān)于振興裝備制造業(yè) 4 的綱領(lǐng)性文件《國務(wù) 院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），指明要加快振興裝備制造業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)背景國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展裝備制造業(yè)，振興裝備業(yè)已成國家戰(zhàn)略裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和國防安全具有全局性、戰(zhàn)略性、帶動(dòng)性的作用。其中建設(shè)投資 6588 萬元，建設(shè)期利息 205 萬元，鋪底流動(dòng)資金 600 萬元。該項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 60—220 噸鋼錠模 20220 噸。 項(xiàng)目概況建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)彭南路以北。公司將根據(jù)市場的需求，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。公司技 術(shù)力量雄厚，擁有 2 高級(jí)以上職稱的技術(shù)人員十余人，中級(jí)職稱技術(shù)人員三十余人；擁有 10T、15T 沖天爐各一臺(tái)，55T、32T 、10T、行車起重機(jī)各 1臺(tái)，以及各種制型制砂設(shè)備；擁有先進(jìn)的理化試驗(yàn)室，各種理化檢測設(shè)備，能及時(shí)準(zhǔn)確的檢測其產(chǎn)品的理化性能指標(biāo)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司自成立之日起，嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，實(shí)行各負(fù)其責(zé)的管理制度，重視技術(shù)引進(jìn)和人才培養(yǎng)，先后和有關(guān)院所、專業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家合作，成為生產(chǎn) 5 噸—60 噸鋼錠模以及鑄件的生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其它大型鑄鐵件，主要產(chǎn)品為 100T 以下鋼錠模及相配套的底盤、中注管、渣灌、渣斗等，公司生產(chǎn)的“X” 牌鋼錠模，嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制作業(yè)，產(chǎn)品性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱鑄造有限公司新建鋼錠模生產(chǎn)基地項(xiàng)目 建設(shè)單位本項(xiàng)目建設(shè)單位為陜西 X 鑄造有限公司（以下簡稱“X 公司”）。陜西 X 鑄造有限公司坐落在西安市 東郊灞橋鎮(zhèn)務(wù)西村紡北路，占地面積 萬平方米，建筑面積 7000 平方米，公司以投資入股的形式組建，實(shí)行以董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總資產(chǎn)3600 萬元，現(xiàn)有職工 130 人。目前，X 公司已是陜西省鑄造協(xié)會(huì)會(huì)員單位，并通過了ISO90012022 國家質(zhì) 量管理體系認(rèn)證。為了使 X 公司成為全國最大的 鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同 時(shí)也可填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。 編制依據(jù)和編制原則國家發(fā)改委有關(guān)可行性研究報(bào)告的編制規(guī)范；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)涉及可行性研究報(bào)告的資料；報(bào)告編制人員現(xiàn)場收集的資料；關(guān)于本項(xiàng)目的其他有關(guān)資料。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建生產(chǎn)車間 9000㎡（包括木模車間、模型車間、澆注車間等以及車間內(nèi)澆注坑、包坑、造型坑、風(fēng)機(jī)房等構(gòu)筑物），辦公用 3 房 2022㎡，職工宿舍樓 1500㎡，飯廳 300㎡；購置熔煉設(shè)備、澆注設(shè)備、起重設(shè)備、混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備、加工設(shè)備以及環(huán)保除塵設(shè)備等；并建設(shè)廠區(qū)內(nèi)的綠化、道路、給排水及供電輔助配套工程。總投資及資金來源項(xiàng)目總投資額 7393 萬元。其資金籌措方案如下：企業(yè)自籌 3793 萬元，申請(qǐng)銀行貸款3600 萬元。我國已經(jīng)形成了門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定技術(shù)水平的裝備制造業(yè)體系，并成為名副其實(shí)的裝備工業(yè)大國，2022 年中國機(jī)械行業(yè)（裝備制造業(yè)）的工業(yè)增加值約 1300 億美元，僅次于美國、日本、德國。因此，大力振興機(jī)械裝備制造業(yè)，是全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、走新型工業(yè)化道路、提高國際競爭力、實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。并結(jié)合有關(guān)工業(yè)發(fā)展的規(guī)劃意見，制訂了山東省機(jī)械行業(yè)“十一五 ”發(fā)展規(guī)劃。用 510 年時(shí)間，全面融入世界現(xiàn)代制造業(yè)體系，基本形成以高新技術(shù)為先導(dǎo)，高附加值加工制造業(yè)與現(xiàn)代裝備制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的先進(jìn)制造業(yè)基地，將山東建成我國重要的機(jī)械裝備產(chǎn)品制造和供應(yīng)基地，實(shí)現(xiàn)由機(jī)械大省向機(jī)械強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變，爭取在部分優(yōu)勢行業(yè)構(gòu)建我國乃至世界裝備制造業(yè)的中心。各大重型機(jī)械廠和各大鋼廠在鍛 5 造能力上均有大幅度提升，紛紛上馬 8000 噸—12022 噸的水壓機(jī)，以提高鍛件的噸位。面對(duì)此發(fā)展機(jī)遇 X 公司提出新建生 產(chǎn)能力可達(dá)單件產(chǎn)品重量為 250 噸,常規(guī)產(chǎn)品重量在 60 噸220 噸的生產(chǎn)基地一座，以滿足目前市場的需求。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合市場的需求建設(shè)背景良好。目前國內(nèi)市場用模量為 60000 噸，國外市場用模量為3000060000 噸，國內(nèi)外 鋼錠模市場呈供不應(yīng)求趨勢。X 公司 2022 年上半年與二重簽訂了 1650 噸供銷合同，所簽合同規(guī)格在 360 噸，而 6 由于生產(chǎn)能力不足，將 70230 噸規(guī)格的拱手讓給了西安市長安鑄造機(jī)械廠。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)以市場需求為重點(diǎn)，抓住市場機(jī)遇，開拓市場，解決“ 瓶頸” 問題， 擴(kuò)大市場份額，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大、打造國內(nèi)最大乃至亞洲最大的鋼錠模生產(chǎn)廠家的迫切需要。《綱要(草案 )》提出，以構(gòu)建 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為目標(biāo)，增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐保障能力，把建設(shè)具有國際競爭力的制造業(yè)強(qiáng)省和繁榮發(fā)展服務(wù)業(yè)，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的核心任務(wù)，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)大省向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變。本項(xiàng)目建成后將形成 20220 噸的生產(chǎn)規(guī)模，成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè),填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白，促進(jìn)當(dāng)?shù)兀＞呱a(chǎn)和制造業(yè)的發(fā)展。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn) 7 品高一致性等。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)將提升當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的水平，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的“ 十一五” 發(fā)展目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。新建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力可達(dá)單件產(chǎn)品重量為 250 噸，常規(guī)產(chǎn)品重量在 60 噸—220 噸。項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案合理，項(xiàng)目在建設(shè)過程中和運(yùn)營期間采取合理的環(huán)保措施不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，項(xiàng)目建成后可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。 9 第二章 市場分析 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景本項(xiàng)目鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)服務(wù)的，涉及并影響到制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)的發(fā)展，同時(shí)制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)行業(yè)的發(fā)展也將對(duì)鋼錠模的的需求及發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。但是，由于制造能力不足和技術(shù)滯后，導(dǎo)致貨源緊張。我國平均每年每人產(chǎn)出 10 噸，個(gè)別勞動(dòng)生產(chǎn)率高的為 30 噸。我國平均每廠年產(chǎn)鑄件 500 多噸，而日本則為 4700 噸，德國為 4300 噸，美國為 4280 噸。我國成為世界第一模具大國，模具工業(yè)正在高速向國際化水平看齊當(dāng)今世界正進(jìn)行著新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，一些模具制造逐漸向 10 發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國正成為世界模具大國。以汽車行業(yè)為例，一種車型的轎車共需模具約 4000 套，價(jià)值達(dá) 2 億元至 3 億元；單臺(tái)電冰箱需要模具生產(chǎn)的零件約 150 個(gè)，共需模具約 350 套，價(jià)值約 400 萬元。 從起步到現(xiàn)在，我國模具工業(yè)已經(jīng)走過了半個(gè)多世紀(jì)。然而，模具行業(yè)的總體水平距已經(jīng)發(fā)展百年歷史的先進(jìn)國家相比仍有一定的差距。模具發(fā)展呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)壓鑄分會(huì)的資料顯示：2022 年， “十一五”規(guī)劃的第一年，中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好。各地區(qū)以汽車、摩托車、電子電器、家電五金等龍頭企業(yè)為核心，帶動(dòng)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)以及設(shè)備、模具和合金等相關(guān)企業(yè)大發(fā)展，使我 11 國模具工業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭。模具出口增幅持續(xù)走高，模具企業(yè)技術(shù)進(jìn)