【正文】 結論 63第十六章 項目風險分析 83一、項目主要風險因素識別 83二、防范和降低風險對策 84第十七章 社會效益評價 86第十八章 結論及建議 87一、結論 87二、建議 87壓鑄生產線技術改造項目可行性研究報告第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：壓鑄生產線技術改造項目（二）項目地址： （三）項目業(yè)主單位：某機械制造有限公司（四）法人代表： （五）項目性質：技術改造 （六）項目建設規(guī)模：對電力、燃氣、供水管網等基礎設施全面擴容改造；新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機及鋁合金熔煉保溫爐15臺（套）；將現有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，達到通用汽油機氣缸頭年產量由450萬件增加至600件的生產能力。（七）項目建設工期本項目建設工期為20個月（2007年3月至2008年10月）。資金籌措（1）業(yè)主自籌6300萬元（其中申請新型化專項資金100萬元，主要用于補貼項目部分設備購置費用）；（2）銀行貸款1500萬元。表11 公司20052007年經營情況表 單位：萬元年份收入利潤稅金固定資產資產負債率2005年1590130512220%2006年9540982231220%2007年140003603752090%公司早期系原某某機械廠在此建設，于1990年12月獲得了北碚區(qū)復興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國土局、北碚區(qū)人民政府、**市建設委員會批準建設用地12000m2（含6000m2磚混結構建筑物），某某機械廠于2000年元月正式注冊為某某機械制造有限責任公司（以下簡稱“某某公司”），并向北碚區(qū)人民政府申報以大樹村集體入股非耕地11568m2作為建設用地，獲得批準。2004年7月15日，某某公司就所屬產權一次性轉讓給**公司一事達成協(xié)議，由**公司承襲其土地使用權以及附屬物的產權。在有關部門的關懷和大力支持下，**公司擴大了生產規(guī)模，增大了用地面積，先后與廠區(qū)周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場達成協(xié)議，采取集體土地入股方式，新租用土地15101m2。法人代表簡介：**先生，自二零零三年四月起擔任公司主席兼執(zhí)行董事，并于公司多間附屬公司擔任董事職位。鄧先生對中國汽車及零部件行業(yè)建樹良多，同時亦積極投身社會事業(yè)。四、主要結論本項目的技術含量高、經濟效益好、原材料利用率高，是某機械制造有限公司提升產品檔次、調整產品結構、轉變經濟增長方式、增強企業(yè)核心競爭力的一項重大擴建項目。還可新增利潤855萬元，新增出口創(chuàng)匯達800萬美元?？尚行匝芯勘砻?，實施本項目是必要的、也是可行的。表11 技術經濟指標一覽表1項目總投資萬元7800　其中：建設投資萬元4693　建設期利息萬元107　鋪底流動資金萬元3000　2資金籌措萬元7800　其中：企業(yè)自籌萬元6300其中申請新型工業(yè)化專項資金100萬元銀行借款萬元1500　3年銷售收入萬元13000正常年份4總成本費用萬元10974正常年份5上繳稅收總額萬元485正常年份6年利潤總額萬元1454正常年份7所得稅前財務內部收益率%　8所得稅前財務凈現值萬元5403　9所得稅前投資回收期年含建設期10所得稅后財務內部收益率%　11所得稅后財務凈現值萬元2443　12所得稅后投資回收期年含建設期13總投資收益率%正常年份14項目資本金凈利潤率%正常年份15盈虧平衡點(BEP)%%　第二章 項目背景一、**市產業(yè)規(guī)劃現狀**市目前制定的工業(yè)“十一五”規(guī)劃，將計劃在未來5年內通過“2105個項目，計劃總投資達到3560億元”來重振**老工業(yè)基地。在該思路框架下，**市將突出發(fā)展做強裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術產業(yè)。目前**工業(yè)連續(xù)27個季度保持兩位數增長。本項目建設是符合**市的產業(yè)規(guī)劃的。2006年末，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達166家，比1998年增加78家，總產值突破百億元大關，年主營業(yè)務收入上億元的企業(yè)達28個，年主營業(yè)務收入上10億元的企業(yè)有3個。三、產品發(fā)展情況本項目產品是通用汽油機氣缸頭，通用汽油機是指除車用、航空用途以外的，具有廣泛用途的往復式汽油機，一般在20kw以內的，大多通用性很強，專業(yè)性較強，所以一般也稱為小型汽油機。 ，其中大部分是小型的，功率大部分在幾個千瓦以內。它的用途非常廣泛，可作為國民經濟各個領域的小型機具的配套動力，主要用于農林植保機械、園林機械、小型農機具、發(fā)電機組、小型建筑機械等。 四、產品關聯度分析通用汽油機的市場需求量非常大，發(fā)展前景非常好。伴隨著項目的產業(yè)化、規(guī)?；蛧H市場的開拓，本項目的產業(yè)化將帶動以下相關產業(yè)的發(fā)展：拉動我國通用汽油機的規(guī)模化開發(fā)、生產；推動新產品的研發(fā)及相關配套產業(yè)的發(fā)展；促進公司與原材料、能源、交通等相關產業(yè)相互滲透，有利于推動或帶動一大批產業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)崗位。第三章 項目建設的必要性一、符合**市整合資源、加快經濟發(fā)展的需要本項目位于**北碚區(qū)復興鎮(zhèn)太山村十七社（復興工業(yè)園內）。以園區(qū)為載體，招大招強，積極引進國內外投資者。加快園區(qū)項目建設進度，促進在建項目按期投產達產，不斷提高園區(qū)投入強度和產出強度。**市復興工業(yè)園內具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動力等資源，**市北碚區(qū)政府對復興工業(yè)園區(qū)的建設十分重視，對招商引資項目將會給予多方面的優(yōu)惠政策，這為本項目的建設提供了良好的外部發(fā)展條件。當今世界，科技進步日新月異，經濟全球化深入發(fā)展，國際間生產要素重組和產業(yè)轉移加快。堅持走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，是適應國際國內形勢新變化，解決經濟社會發(fā)展面臨的矛盾及問題，搶抓重要戰(zhàn)略機遇，全面建設小康社會的迫切需要。三、符合中國節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的要求節(jié)能與環(huán)保，是當前的國情下的一個必然選擇。建國50多年來，我國的GDP增長了10多倍，礦產資源消耗卻增長了40多倍。粗放的經濟增長是低效益的增長，使人們得不到與經濟增長相適應的收入增長，粗放的經濟增長是高消耗的增長，必然會過度索取自然，帶來生態(tài)退化和自然災害增多，導致社會財富減少；粗放的經濟增長是高排放和高污染的增長，必然會給人民的健康帶來損害。1997年12月，160個國家在日本京都召開的聯合國氣候變化框架公約第三次締約方大會上，通過了旨在限制全球溫室氣體排放，促進可持續(xù)發(fā)展的《京都議定書》。某機械制造有限公司壓鑄生產線技術改造項目擬將現有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，正是響應國家節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的方針。第四章 市場分析一、產品市場供應現狀某機械制造有限公司系各類通用汽油機系列氣缸頭的專業(yè)骨干生產廠家，已成為宗申集團、隆鑫集團、力帆集團、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動力等各大通用汽油機制造商的戰(zhàn)略合作伙伴。我國通用汽油機在較長一段時間內，年產量徘徊在4060萬臺左右。二、產品市場需求預測 通用小汽油機配套面很廣，主要為各種園林、植保、農牧、水泵、發(fā)電機組、娛樂業(yè)、搶險救援機械配套。預計2010年我國通用小汽油機年產量可望達到1500萬臺左右。(一)通用小型汽油機產銷情況我國通用小型汽油機產量在2001年以前一直徘徊在40萬～60萬臺之間。據統(tǒng)計，2006年我國通用小型汽油機產量為5665482臺，%，創(chuàng)歷史新高，銷量5555 165臺，出口3371779臺。 通用汽油機為低技術含量的勞動密集型產品，國外通機制造業(yè)向中國轉移，造成國內生產量持續(xù)增長； 2000年美國百里通公司就已經在**設廠生產； 目前出口市場占了中國通用汽油機市場的75%左右，其中約20%的通機直接出口，另外有50%55%的通用汽油機有不同的配套機械生產廠配套以后再出口。 國內摩托車制造業(yè)利潤率迅速下降，推動摩托車制造企業(yè)轉向生產通用汽油機。 園林機械（割草機，割灌機等）市場將以20%30%的速度增長； 水泵，發(fā)電機等將以20%左右的速度增長； .第五章 項目選址及建設條件一、項目建設地址項目建設選址在北碚區(qū)復興鎮(zhèn)太山村十七社（復興工業(yè)園內）。春季升溫較快，夏季雨量豐沛而分布不均，9兩月為雨量高峰期，8月相對少雨，累年連晴高溫，蒸發(fā)及蒸騰量大，伏旱頻繁，有“十年九旱”之稱。溫度：℃，℃。℃，℃。95%的年份在1000mm米以上。夏季（4—9月）雨量集中，多雷陣雨，并多為大雨或暴雨，%；冬季降水量最少，僅占平均量的6%。日照：日照時數周年變化顯著，盛夏8兩月光照最充足，8月份日照時數最多，；初春和秋冬二季日照均偏少，10月到次年3月，各月多年平均日照時數均在100小時以下。風、云：，以東北風、西北風和東風三個風向較多，風速也較大。冬春兩季多高于地面1500m以上的高積云和層積云；夏季多高于地面500—800m的雷雨云。第四系土層的孔隙潛水，主要分布于人工填土層中。項目地水文地質條件簡單。地質構造項目地地質構造為斜北西翼，巖縣呈單斜產出，巖層產狀110186。區(qū)內及鄰近無斷層通過。85186。80186。地層巖性項目地上覆土層主要有第四系全新統(tǒng)人工填土（Q4m1）、殘坡積層（Q4e1+d1）；下伏基巖為侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（J2S）泥巖及砂巖。主要為修建居民房時回填，稍密—中密，稍顯。②第四系全新統(tǒng)殘坡積層（Q4e1+d1）粉質粘土：黃褐色，軟塑—可塑狀，含少量砂、泥石角礫，—。③ 侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（J2S）基巖泥巖：紫紅色，泥質結構，巨厚層狀構造。砂巖：灰白色，細粒結構，巨厚層狀構造。不良地質現象項目地及鄰近未見滑坡、危巖崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地質現象分布，宜于建設。防潮條件本工程選址能夠滿足防潮要求。總之，防洪、防潮、排澇設施條件是能夠滿足建設需要的。三、交通條件本項目建設地址為**市北碚區(qū)復興鎮(zhèn)，距高速公路入口約4km，距貨運火車站約15km，距離江北機場約15公里，交通運輸十分方便，可為企業(yè)節(jié)約大量物流成本。道路滿足運輸及消防道路要求，滿足工廠產品、材料等的運輸要求。在整個開發(fā)過程中不斷追求技術的創(chuàng)新，能保證項目的順利完成。公司堅持以人為本，誠信做事，誠實做人，以重質量、講誠信、為移民服務為宗旨，著力提高經濟效益和社會效益；努力打造“**”商標成為川渝地區(qū)通用汽油機知名品牌。采用的新設備，可提高通用汽油機良品率，減少次品的產生。為該公司長遠發(fā)展以及在整個行業(yè)處于質量領先、成本領先的地位奠定了基礎?；驹O計原則如下：（一）根據產品特點及技術要求，本著技術進步的原則，結合國情、廠情選用國內技術成熟可靠的工藝方案和設備，確保工藝方案和設備選型與產品技術要求相適應，與生產規(guī)模相協(xié)調，進一步加強檢測手段，提高工藝水平，以提高勞動生產率，保證產品質量，增強產品市場競爭能力，推動企業(yè)的技術進步。（二）資金投放的重點應優(yōu)先保證提高產品質量的需要，堅持確保重點，兼顧一般的原則。二、技術方案（一）技術目標(1)工藝水平：依靠外部和公司內科研力量，結合該公司實際，提高工藝的合理性和經濟性，提高生產過程的機械化，自動化程度，項目建成后的綜合水平達到目前國內同行業(yè)領先水平。(3)設計水平：改善設計手段，提高設計能力及水平，廣泛采用計算機輔助設計（CAD）技術并與工廠現有情況相結合，二維設計與三維設計相結合，不斷對產品進行改進，以靈活機動地適應不斷變化的用戶需求。(5)人員培訓：實行人員上崗培訓，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。由此可見，本項目的實施可獲得較好的經濟效益和社會效益。主要新增設備見下表。按工藝規(guī)程和安全生產操作法正確操作、使用和維護設備。主要設備的性能及結構、原理等由技術人員講解。遵守安全用電的規(guī)定，不違章作業(yè)，電氣設備均應設置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關等。壓力容器設備必須裝有壓力表、安全閥和報警裝置，按規(guī)定使用 。使用壓鑄機、銑床、車床等均應按操作規(guī)程操作，嚴防壓傷及其他機械事故發(fā)生；隨時注意機器運行是否正常，操作時嚴禁將手伸入機器內，如遇故障必須先停機再處理。非本車間操作人員不得擅自進入，違紀人員應嚴肅處理。1潔凈區(qū)內設置安全出口，并有明顯標志及應急燈，便于出現意外事故時人員能及時疏散。 第七章 原材料供應1 、主要原材料、輔助材料品種與年需要量 主要原材料為鋁合金，年需要量為65007500噸，輔助材料為不銹鋼丸，年需要量為12噸，油脂年需要量為500公斤。2 、燃料品種與年需要量 燃料為天然氣，年需要量為190萬M3，由天然氣公司提供。第八章 環(huán)境保護一、設計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。二、設計依據 l 中華人民共和國國務院令第253號《建設項目環(huán)境保護管理條例》l 中華人民共和國清潔生產促進法l JBJ1688《機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)定》l GB89781996《污水綜合排放標準》二級標準l GB162971996《大氣污染物排放標準》二級標準l GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅱ類標準三、環(huán)境現狀（一）環(huán)境空氣質量現狀根據北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)測站的常規(guī)監(jiān)測資料顯示：項目所在地區(qū)的大氣污染源排放的主要污染物為粉塵、NOSO2等，但均未超標，說明該區(qū)域空