【正文】 5第十四章 財務分析 96第一節(jié) 財務評價 96第二節(jié) 財務分析結(jié)論 99第十五章 效益評價 101第十六章 結(jié)論與建議 103第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項目名稱某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程二、項目承辦單位及概況（一）承辦單位：某某區(qū)開發(fā)投資有限公司（二）承辦單位概況：某某區(qū)開發(fā)投資有限公司是于2008年12月經(jīng)某市國資委批準成立的一家國有獨資公司，注冊資本1000萬元，是某某區(qū)對外統(tǒng)一的投融資平臺。公司主要經(jīng)營范圍為：投資管理與經(jīng)營、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、土地開發(fā)與經(jīng)營、某技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究及中介服務、城市特許經(jīng)營和公共服務主體等職能?，F(xiàn)有職工20人。力爭形成以土地綜合利用開發(fā)為主，以城市建設(shè)、供水、污水處理等為輔的經(jīng)營開發(fā)和公共服務產(chǎn)業(yè)集群。近期，該公司將根據(jù)某區(qū)開發(fā)建設(shè)總體部署和公司經(jīng)營目標，按照“總體規(guī)劃、逐步實施、基礎(chǔ)先行、滾動發(fā)展”的開發(fā)建設(shè)原則，緊緊圍繞“規(guī)劃設(shè)計先行、基礎(chǔ)設(shè)施先行、土地儲備先行”三大重點開展工作，計劃用2年左右時間，建成主要路網(wǎng)和排水等市政基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)該區(qū)域重要功能性、公益性項目建設(shè)的重大突破，以滿足某區(qū)招商引資的需求，基本形成某區(qū)城市框架。該公司將秉承“建設(shè)某區(qū)、經(jīng)營某區(qū)、服務某區(qū)”的使命，不斷把公司做大、做實、做強，為實現(xiàn)合力打造某區(qū)公共服務的最佳窗口而努力，為建設(shè)“富裕、文明、秀美、和諧”的某區(qū)做出應有的貢獻。在規(guī)劃中充分考慮當?shù)刭Y源與工程條件，充分利用現(xiàn)有工程，以減少工程投入，為節(jié)省建設(shè)資金和合理利用資金創(chuàng)造條件。應注意引進新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。工程規(guī)模、投資數(shù)額等要考慮國家和地方財政的支付能力，做到切合實際，降低工程費用。該可行性研究報告主要包括：總論項目提出背景及建設(shè)必要性市場需求預測及建設(shè)規(guī)模項目所在地建設(shè)條件技術(shù)、工程和設(shè)備方案原材料、燃料供應環(huán)境影響評價節(jié)能勞動安全衛(wèi)生與消防組織機構(gòu)與管理運營1項目實施進度1項目招投標方案1投資估算和資金籌措1財務分析1效益評價1結(jié)論與建議第二節(jié) 項目概況一、項目概要某某區(qū)開發(fā)投資有限公司擬改擴建的供水管網(wǎng)位于某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，東起虎躍一路，西至虎躍十二路，北起龍騰一路，南至319國道。三、建設(shè)性質(zhì)改擴建四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目建成后日供水能力達到6萬m3/d。五、建設(shè)期1年，具體時間為：2009年7月至2010年6月。固定資產(chǎn)投資中。七、主要技術(shù)經(jīng)濟指標經(jīng)測算，%，%，項目建設(shè)期1年，項目具有一定的經(jīng)濟效益，社會效益顯著。經(jīng)敏感性分析顯示，該項目對供水量的變化最為敏感。本項目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，項目建成后不但有較好的經(jīng)濟效益，而且具有明顯的社會效益。因此本項目的建設(shè)是十分必要的。1539。3739。4139。1639。某北通渤海，東臨東營市，南鄰淄博市，西南與濟南市交界，西與德州市接壤，西北隔漳衛(wèi)河與河北省海興縣、黃驊市相望，是山東省的北大門。某地處我國兩個重點開發(fā)區(qū)（環(huán)渤海經(jīng)濟圈和黃河三角洲經(jīng)濟區(qū)）相重疊的復合經(jīng)濟地帶，區(qū)域位置優(yōu)越，是連接華北與華東的樞紐及京津唐和山東半島兩大經(jīng)濟發(fā)達區(qū)的紐帶。某得天獨厚的天然優(yōu)勢為某的開發(fā)建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的條件。被國家命名為“中國冬棗之鄉(xiāng)”和“冬棗原產(chǎn)地”的某縣已成為中國最大的冬棗生產(chǎn)基地。家紡服裝、油鹽化工、汽車和發(fā)動機及零部件、造船及零部件、飛機及機械零部件制造、電子信息、糧油果蔬食品深加工、生物工程、現(xiàn)代服務業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施十大產(chǎn)業(yè)（鏈）集群初具規(guī)模。魏橋創(chuàng)業(yè)、濱化集團進入中國企業(yè)500強。某市已有上市公司6家，其中境外上市2家，列山東省第1位。某區(qū)城市布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。距濟南機場130公里，距青島機場、港口250公里。骨干企業(yè)拉動作用持續(xù)增強，17家市級重點調(diào)度企業(yè)，實現(xiàn)主營業(yè)務收入、%、%，%、%。該區(qū)實施規(guī)模以上工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目84個，累計完成投資30億元，%。三、某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)概況某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)由*鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，位于黃河下游某市區(qū)正南，以盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻米而聞名。保證管網(wǎng)供水暢通、水質(zhì)穩(wěn)定，確保用戶對水量、水壓、水質(zhì)的要求是城市供水企業(yè)的宗旨。某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)由小營鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，正處于建設(shè)階段，隨著開發(fā)區(qū)的不斷建設(shè)，人口會迅速增加，大量知名工業(yè)、企業(yè)以及行政事業(yè)機關(guān)隨之入駐。另一方面，規(guī)劃區(qū)內(nèi)多數(shù)區(qū)域沒有鋪設(shè)管網(wǎng)，需重新鋪設(shè)管線。第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》第一類鼓勵類中的第十九條“城市基礎(chǔ)設(shè)施”第6款：“城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程”的規(guī)定。二、建設(shè)供水工程是某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的要求隨著某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，原有工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，同時會有大量新的工業(yè)企業(yè)入駐，各行業(yè)對水的需求量愈來愈大。三、建設(shè)供水工程是社會文明進步的需要供水水平不但是經(jīng)濟發(fā)展水平的標志，還是社會文明水平的重要標志之一。四、建設(shè)供水工程是優(yōu)化水資源環(huán)境的需要長期的無序開采導致了中深層地下水大幅度下降，造成了大面積的地下水降深漏斗，地下水的大幅度下降又迫使自備井單位相繼加深新井深度，形成惡性循環(huán)。中深層地下水是寶貴的戰(zhàn)略資源，是子孫后代的立家之本，是經(jīng)濟與社會延續(xù)的長期儲備。五、建設(shè)供水工程符合國家水資源優(yōu)化配置的方針 先用地表水，后用地下水，限制使用中深層地下水是國家資源優(yōu)化配置的方針，建設(shè)供水工程，引地表水彌補城區(qū)水資源的不足，符合國家水資源的配置原則。因此，本項目的建設(shè)是非常必要的。因此，水資源短缺已成為制約該區(qū)域企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。第二節(jié) 市場需求預測某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程以龍吟水庫為水源地，由龍吟水庫凈水廠統(tǒng)一供水。計算城市總用水量時，應包括設(shè)計年限內(nèi)該供水系統(tǒng)所供應的全部用水：居住區(qū)綜合生活用水、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用水和職工生活用水、淋浴用水、澆灑道路和綠地用水以及未預見水量和管網(wǎng)漏失水量，但不包括工業(yè)自備水源所需的水量。某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)用水量現(xiàn)狀及2020年各用水量預測如下：一、綜合生活用水量現(xiàn)狀及預測《室外給水設(shè)計規(guī)范》中確定的綜合生活用水定額如下表所示。）根據(jù)以上規(guī)范，綜合生活用水量定額取值為100～170升/人參考周圍類似城市的經(jīng)驗，現(xiàn)人均綜合生活用水標準取為100升/人日。綜合生活用水量預測如下：現(xiàn)用水量q1=50000100/1000=5000m3/d2020年用水量Q1=80000120/1000=9600m3/d二、工業(yè)用水量現(xiàn)狀及預測三、市政綠化及其他用水量現(xiàn)狀及預測市政綠化及其他用水量包括道路澆灑、綠地、市政用水、管網(wǎng)漏失及其他未預見水量，按日用量的10%考慮。第四節(jié) 價格預測我國是水資源貧乏的國家，水資源短缺已成為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要制約因素。因此，充分發(fā)揮價格杠桿的調(diào)節(jié)作用，建立以節(jié)水為核心的合理水價形成機制，是促進水資源持續(xù)利用、支持經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要手段。根據(jù)該文件的精神，省物價局、省發(fā)改委、省財政廳等六部門下發(fā)了《關(guān)于加快推進城市供水價格改革工作的通知》，要求各地方實行水價改革。同時，還可以促進全社會真正樹立起節(jié)水的意識。三、項目水源地的確定在遵循以上基本原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)該項目設(shè)計供水6萬m3/d的建設(shè)規(guī)模，項目水源地確定在龍吟水庫。根據(jù)開發(fā)區(qū)遠期規(guī)劃2020年的用水量預測，龍吟水庫現(xiàn)有供水規(guī)模滿足不了2020年的用水需求。四、凈水廠的選擇為了保證水廠供水的可靠性，同時滿足末梢水壓的要求，擬選定龍吟水庫凈水廠作為供水單位。該水廠各性能指標能夠滿足現(xiàn)有管網(wǎng)供水要求。凈水廠基本情況水廠名稱供水對象設(shè)計揚程（m）現(xiàn)供水量（萬噸/天）設(shè)計供水能力（萬噸/天）龍吟水庫凈水廠某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)6838由龍吟水庫凈水廠基本情況可知，該水廠現(xiàn)有規(guī)模能滿足開發(fā)區(qū)現(xiàn)有管網(wǎng)供水要求，但滿足不了遠期規(guī)劃2020年供水要求，因此，在進行管網(wǎng)改擴建的同時也要相應實施凈水廠擴建，以滿足某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)遠期規(guī)劃供水要求，凈水廠在現(xiàn)有3萬m3/d供水能力的基礎(chǔ)上擴建至8萬m3/d?！?，自然坡降1/7000，微地貌有緩崗、河灘高地、微斜平地、槽狀洼地等類型。三、氣候條件該區(qū)氣候特征屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，干濕明顯，雨量集中。 四、水文及水文地質(zhì)水文境內(nèi)主要有黃河、潮河及其它人工開挖的排水溝及灌溉渠。黃河：域內(nèi)黃河自西向東由市南側(cè)穿過，主流河槽寬800米，；黃河最大洪峰流量11900立方米/秒，一般洪峰流量5000立方米/秒，最小年均流量1000立方米/秒，時有斷流發(fā)生，其中1998年斷流近三個月。黃河水年平均含砂量30公斤/立方米，洪峰時含砂量在100150公斤/立方米，最大含砂量達225公斤/立方米。隨泥砂逐年沉積，河床不斷提高，黃河在該段已成為地上懸河。區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造單一，新生代地層沉積厚度較大，其中第四紀地層沉積厚達300米。含水層巖性為細砂，含水巖組在垂向上分為潛水—淺層微壓含水層，中深層承壓含水層及深層承壓含水層。中深層承壓含水層，埋深在60250米，含水層巖性為粉砂、細砂，該層地下水皆為堿水，水質(zhì)礦化度在20克/升左右。層部夾中粗砂，—，上部為咸水，下部為深層承壓淡水，礦化度為1—2克/升，—4公斤/升，氟離子含量超標。中深層及深層承壓含水層主要接受垂向和相鄰水質(zhì)的越流補給及周邊相鄰區(qū)域含水層的側(cè)向補給。建構(gòu)筑物應按7度設(shè)防。二、設(shè)計依據(jù)《某市城市總體規(guī)劃》（20062020年）（2005年編制）《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB5028298)《給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB500692002）《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB5028998）項目單位提供的相關(guān)資料第二節(jié) 技術(shù)方案一、凈水廠技術(shù)方案工藝流程龍吟水庫凈水廠采用絮凝沉淀、過濾、消毒工藝的處理工藝，具體工藝流程如下：原水混合混凝劑澄清池濾池清水池消毒劑二級泵房城市管網(wǎng)采用該工藝后，出廠水各項檢測項目，均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB57492006），本項目在采用原有工藝的基礎(chǔ)上，擴大供水規(guī)模。擾流裝置使能量均勻分散，分段慢速自由絮動達到多次觸變，經(jīng)高效容積絮凝為初始粒子，形成礬花的初始粒子的水體輕絮體（有機物藻類）上浮，重粒子進入已經(jīng)形成高體積濃度的活性泥渣層中進行接觸碰撞絮凝，隨著上升流與沿斜管下滑的活性泥渣相互擁擠產(chǎn)生摩擦力和擠壓，使絮體密度成為球體的結(jié)團絮凝體，并吸附水中的微量金屬元素。衰老泥渣通過排渣管進入濃縮室內(nèi)，清水通過強制出水管與清水集水系統(tǒng)匯集進入濾池過濾，而沉于池底多余的泥渣在自動虹吸排泥管的導流、電腦巡檢泥渣濃度界面控排儀的控制下，適時適量地排出池外。沖洗時采用低水頭共用水箱供給濾后水，濾池的濾料為單層石英砂均粒濾料，為保證濾后水質(zhì)，濾層深度與粒徑之比≥1250，配水系統(tǒng)采用小阻力，各濾池的進水量由進水小虹吸及量水堰控制，反洗則由上升及下降大虹吸管及強度調(diào)節(jié)器控制。④二氧化氯消毒除藻系統(tǒng)二氧化氯消毒設(shè)備包括供料系統(tǒng)、反應系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、真空吸收系統(tǒng)、安全系統(tǒng)及殘液自動處理系統(tǒng)。B、控制系統(tǒng)采用不同的控制器：流量控制型和余氯控制型。各模塊之間通過EEPROM實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。D、為了克服現(xiàn)場其他原因造成的干擾，在電源和信號線入口，采用特別制作的濾波器，使控制器抗干擾能力增強。F、設(shè)備配有標準的485接口，設(shè)備運行狀態(tài)可無限遠傳至主控室，實現(xiàn)遠程監(jiān)控，多臺設(shè)備的顯示控制可在上位機上同步實現(xiàn)。如必須作為備用水源而連接時，應采取有效的安全隔斷措施。樹枝式管網(wǎng)如圖（A），這種布置方式較簡單，省管材。環(huán)狀管網(wǎng)如圖（B）所示，環(huán)狀管網(wǎng)是把供水管網(wǎng)閉合成環(huán)，使管網(wǎng)供水能互相調(diào)劑。（A）樹枝式管網(wǎng) （B）環(huán)狀管網(wǎng)給水管網(wǎng)基本布置形式（三）設(shè)計參數(shù)的確定管段計算流量任一管段的計算流量包括該管段兩側(cè)的沿線流量和通過該管段輸送到以后管段的轉(zhuǎn)輸流量。環(huán)狀網(wǎng)流量分配時，由于到任一節(jié)點的水流情況較為復雜，不可能像樹狀網(wǎng)一樣，對每一管段得到唯一的流量值。②必須保持每一節(jié)點的水流連續(xù)性，也就是流向任一節(jié)點的流量必須等于流離該節(jié)點的流量。④幾條主干管應分配大致均勻的流量，連接管流量分配不宜過多。不同管徑，其經(jīng)濟流速也不相同，大直徑管道的經(jīng)濟流速大于小直徑管道。 平均經(jīng)濟流速管徑/mm平均經(jīng)濟流速（m/s）DN=100~400~DN≥400~本項目各管段管徑的確定及水力計算結(jié)果見下表管網(wǎng)水力計算表管段長度（m）管段流量（L/s）設(shè)計流速（m/s）計算管徑(mm)選用管徑(mm)實際流速（m/s）1211502943002310001922001450058960045115028730056100018220047100059860078115027930089100017420071060060060010111200186200111210001401501013650584600131412001892001415900147150131