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x合金公司-在建工程財務(wù)管理制度-展示頁

2025-06-10 12:19本頁面
  

【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 5 頁 制度名稱 考勤、休假和勞動紀(jì)律管理制度 制度文件編號 本制度共 11 頁 編寫部門: 制度審核人: 簽署: 生效日期: 發(fā)放部門: xx 有限責(zé)任公司 在建工程財務(wù)管理制度 第一條 計劃 公司管理部門生產(chǎn)安全部、技術(shù)研發(fā)部、機械動力部、財務(wù)部根據(jù)市場分析、項目可行性研究報告、改造計劃等共同制定工程項目計劃,分析項目的投資效益,投資回收期,利潤增量等經(jīng)濟(jì)指標(biāo),提交公司領(lǐng)導(dǎo)審查。 第二條 審批 工程項目計劃必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查并報董事會批準(zhǔn),方可進(jìn)入項目改造。 對計劃外的工程項目,技術(shù)研發(fā)部必須填寫項目申請表,寫明項目投資原因,資金使用金額,審批后,一式二份,分送財務(wù)部和機械動力部。 第五條 支付設(shè)計費管理 填單: 技術(shù)研發(fā)部填寫匯款通知單,注明工程名稱。 付款: 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排款項支付,會計人員填寫支票(現(xiàn)金支票由出納填寫除外),出納負(fù)責(zé)匯款。 第六條 材料領(lǐng)用管理 由技術(shù)研發(fā)部填寫工程領(lǐng)用材料清單,授權(quán)使用部門領(lǐng)用,由使用部門設(shè)備員(專人)到倉庫領(lǐng)用。 倉庫不得以發(fā)票未到,而遲開領(lǐng)料單,本月發(fā)出的工程材料領(lǐng)料單,本月必須送達(dá)財務(wù)部。 第七條 設(shè)備管理 A、設(shè)備采購 由技術(shù)研發(fā)部申請采購,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,授權(quán)物資管理部采購。財務(wù)部接到審批后的匯款申請單后,由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排資金款項支付,會計人員填制支票(現(xiàn)金支票除外),出納負(fù)責(zé)匯款。財務(wù)部應(yīng)按照購買合同要求,執(zhí)行匯款事項。 B、驗收 購
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