財務(wù)付款制度及流程-展示頁
2024-11-09 22:25本頁面
【正文】 還款手續(xù)的，財務(wù)部將發(fā)催款 4 通知并抄送部門負(fù)責(zé)人獲知；催款通知發(fā)出后七天內(nèi)仍未辦理還款手續(xù)的，財務(wù)部將上報總經(jīng)理并安排將所欠款項從其本人工資中扣回。 借款單的格式及填寫如下： 結(jié)算方式： 年 月 日 說明： ① 結(jié)算方式包括現(xiàn)金、支票、匯票、匯款（電匯、信匯）等 , 借款人根據(jù)自己的 需要選擇并填寫。 ③ 借款人應(yīng)詳細(xì)寫明借款用途，并與實際用途一致。取得限額支票后，應(yīng)按支票限額用款；當(dāng)支票交給收款方時，應(yīng)要求對方當(dāng)面填寫實際金額。 ① 借用支票時首先應(yīng)在支票登記本上逐項填寫并簽名； ② 所有簽發(fā)的支票必須填寫當(dāng)天日期，財務(wù)部不簽發(fā)、不收取遠(yuǎn)期支票； ③ 簽發(fā)的支票用途必須填寫清楚 ，與借款單用途一致 ，不能挪做他用； ④ 簽發(fā)支票原則上都應(yīng)寫清收款單位名稱，避免萬一丟失給公司造成更大損失； ⑤ 不了解確切金額的款項，可以簽發(fā)限額支票，但超過 2萬元的借款不得簽發(fā)限額借 款； ⑥ 支票僅限于本地結(jié)算，用支票結(jié)算的業(yè)務(wù)只能用當(dāng)?shù)匕l(fā)票報銷。 ① 凡以現(xiàn)金借款結(jié)算的票據(jù)（不包括差旅費），應(yīng)在借款后一周內(nèi)報銷； ② 差旅費票據(jù)應(yīng)在抵達永康后三個工作日內(nèi)報銷，并交清尾款； ③ 凡借用的支票應(yīng)在支票的有效期內(nèi)（ 10 天）使用，并應(yīng)在取得支票之日起兩 周內(nèi)報 銷； ④ 未使用的支票應(yīng)在支票有效期內(nèi)退還財務(wù)部； ⑤ 借用匯票或匯款，應(yīng)在 30 日內(nèi)報銷； ⑥ 個人借款超過一個月的一律不予報銷；特殊情況需經(jīng)總 6 經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 報銷單各欄目要填寫完整 , 報銷單必須注明結(jié)算方式、日期、 報銷單位、 用途及后附單據(jù)的的張數(shù)。 4. 報銷時必須將所有發(fā)票及有效憑單用膠水粘貼整齊，附在報銷單后，不準(zhǔn)用釘書機裝訂或用膠棒粘貼。 6. 同類費用，同次報銷，只準(zhǔn)填寫一張報銷單，報銷單后可附多張清單。 7 8. 出納應(yīng)在員工以辦完報銷 手續(xù)的報銷單或差旅費報銷單上加蓋 “現(xiàn)金付訖、銀行付訖或轉(zhuǎn)賬付訖 ”章 丟失原始單據(jù)的處理規(guī)定 丟失原始單據(jù)原則上不予報銷；如能取得原出票單位提供的復(fù)印件，并重新加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章的，可以報銷；如屬出差費用的單據(jù)丟失，不能提供車票、機票、住宿費發(fā)票復(fù)印件（僅限上述三項費用內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予報銷所丟失票據(jù)面額的 70%，個人承擔(dān) 30%；但丟失增值稅發(fā)票的，其損失的進項稅應(yīng)由所在部門承擔(dān)，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟責(zé)任，由所在單位第一負(fù)責(zé)人提出處理意見。并且應(yīng)選用每公里車價最低車型。 3. 所有出差人員報銷交通費（含市內(nèi)交通費）時，應(yīng)采用貼票報銷方式報銷，并在車票背面注明業(yè)務(wù)線路，否則不予 8 報銷。 電話補貼 伙食補貼 誤餐費為公司給予員工加班的 一種福利性補貼，只有因公加班食堂又不能供應(yīng)午餐時 篇二：公司財務(wù)付款流程 財務(wù)類制度 *****公司財務(wù)部付款管理辦法 （第一稿） –001付款管理辦法 財務(wù)類制度 目 錄 –001付款管理辦法 一、 工程類付款 ………………………………………………………………3 二、 材 料 （ 設(shè) 備 ） 采 購 付款 …………………………………………………4 三、 工程類借款 …………………………………………………………….4 5
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