ppp實(shí)施財(cái)務(wù)方案說明-展示頁(yè)
2025-05-01 22:01本頁(yè)面
【正文】 16年第17年第18年第19年第20年1固定資產(chǎn)原值24002400240024002400240024002400240024002固定資產(chǎn)重置80000010000003固定資產(chǎn)折舊/攤銷1201201201201201201201201201204固定資產(chǎn)凈值10809608407206004803602401200 總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年123456789101運(yùn)營(yíng)成本 職工薪酬 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi) 電費(fèi) 2大中修費(fèi)用 線路大中修 機(jī)電設(shè)備大中修 3攤銷費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 4借款利息 長(zhǎng)期借款利息 短期借款利息 5開辦費(fèi) 開辦費(fèi) 總成本 總成本費(fèi)用估算表（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年111213141516171819201運(yùn)營(yíng)成本 職工薪酬 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi) 電費(fèi) 2大中修費(fèi)用 線路大中修 機(jī)電設(shè)備大中修 3攤銷費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 4借款利息 長(zhǎng)期借款利息 短期借款利息5開辦費(fèi) 開辦費(fèi)總成本 財(cái)務(wù)分析我單位按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（以下稱《方法與參數(shù)》）中的評(píng)價(jià)方法，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表項(xiàng)目項(xiàng)目全投資項(xiàng)目資本金中城建第三工程局資本金稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值140712萬(wàn)元153469萬(wàn)元145812萬(wàn)元財(cái)務(wù)投資回收期(靜態(tài))（含建設(shè)期）（含建設(shè)期）（建設(shè)期）長(zhǎng)期借款還款期12年（含建設(shè)期）以上指標(biāo)表明，項(xiàng)目資本金投資和社會(huì)投資人資本金投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于銀行貸款利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)投資回收期小于項(xiàng)目的評(píng)價(jià)期，項(xiàng)目具有盈利能力，長(zhǎng)期貸款償還期小于規(guī)定的還款期限，項(xiàng)目具有清償能力。⑴ 營(yíng)業(yè)收入及稅金計(jì)算表本表計(jì)算運(yùn)營(yíng)期間的通行費(fèi)收入、可行性缺口補(bǔ)貼和多種經(jīng)營(yíng)收入，以及暫按現(xiàn)行的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法進(jìn)行預(yù)測(cè)的增值稅及附加。⑶ 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（項(xiàng)目投資）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量不分資金來源，以全部投資作為計(jì)算基礎(chǔ)，用于計(jì)算全部投資所得稅前及所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)投資回收期等評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目本身的盈利能力。⑸ 長(zhǎng)期貸款還本付息表本表是計(jì)算長(zhǎng)期貸款還款期的依據(jù)，項(xiàng)目可用于還款的資金來源主要有：可用于還款的利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)及其他可用于還款的資金。表1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（項(xiàng)目投資）稅后敏感性分析表指標(biāo)交通量變化5%0%5%投資變化5%FIRR%%%0FIRR%%%5%FIRR%%%表2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（資本金）稅后敏感性分析表指標(biāo)交通量變化5%0%5%投資變化5%FIRR%%%0FIRR%%%5%FIRR%%%表3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（社會(huì)資本方資本金）稅后敏感性分析表指標(biāo)交通量變化5%0%5%投資變化5%FIRR%%%0FIRR%%%5%FIRR%%%從表中可以看出,項(xiàng)目在投資增加5%或者交通量下降5%的不利情況下，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。附表1：營(yíng)業(yè)收入及稅金計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年12345678910一票務(wù)收入45626913842145191523015976167601768318547194552040721408其中：①車輛通行費(fèi)收入36110410921114671204012642132741393814635153671613516942②可行性缺口補(bǔ)貼866652621275228893034318633453512368838734066③補(bǔ)貼費(fèi)用8500300300300300300400400400400400二含稅總收入45626913842145191523015976167601768318547194552040721408三增值稅附加67984接下表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年11121314151617181920一票務(wù)收入45626922558236612481926035273112865230060315383309034719其中：①車輛通行費(fèi)收入36110417789
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