x建設(shè)公司票據(jù)管理制度-展示頁
2025-06-10 11:48本頁面
【正文】 者蓋章。 第三條 公司處理有關(guān)票據(jù)事務(wù)時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。 票據(jù)管理制度 — 99 — 票據(jù)管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)公司票據(jù)的管理，規(guī)范票據(jù)的傳遞和保管，控制票據(jù)的有效使用，制定本制度。 第二條 本制度所稱票據(jù)系指與公司日常經(jīng)營相關(guān)的各種有價(jià)證券和憑證，包括發(fā)票、支票、匯票等。 第二章 支票的管理 第四條 公司支票由出納保管。 第六條 借用支票必須填寫“支票領(lǐng)用單”并經(jīng)主管該業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員簽字后才可到出納處領(lǐng)取支票，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿簽字備查。向銀行提取現(xiàn)金時(shí)，使用現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支付時(shí)，使用轉(zhuǎn)賬支票。 第九條 出納根據(jù)支票存根統(tǒng)一編制憑證號，將原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 第十一條 不得簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與預(yù)留的簽章不符的支
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