會計信息化系統(tǒng)財務(wù)部分上機(jī)題匯編-展示頁
2025-04-28 02:38本頁面
【正文】 1244商品進(jìn)銷差價 借 3131本年利潤 貸 1251委托加工物資 借 3141利潤分配 貸 1261委托代銷商品 借 314101 其他轉(zhuǎn)入 貸 1271受托代銷商品 借 314102 提取法定盈余公積 貸 1281存貨跌價準(zhǔn)備 貸 314103 提取法定公益金 貸 1291分期收款發(fā)出商品 借 314104 提取儲備基金 貸 1301待攤費(fèi)用 借 642314105 提取企業(yè)發(fā)展基金 貸 130101 報刊費(fèi) 借 642314106 提取職工獎勵及福利基金 貸 1401長期股權(quán)投資 借 314107 利潤歸還投資 貸 140101 股票投資 借 314108 應(yīng)付優(yōu)先股股利 貸 140102 其他股權(quán)投資 借 314109 提取任意盈余公積 貸 1402長期債權(quán)投資 借 314110 應(yīng)付普通股股利 貸 140201 債券投資 借 314111 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 貸 140202 其他債權(quán)投資 借 314115 未分配利潤 貸 1421長期投資減值準(zhǔn)備 貸 4101生產(chǎn)成本 借 171521431委托貸款 借 410101 直接材料借 152143101 本金 借 410102 直接人工借 15000143102 利息 借 410103 制造費(fèi)用借 2000143103 減值準(zhǔn)備 借 4105制造費(fèi)用 借 1501固定資產(chǎn) 借 1260680410501 工資部門核算借 1502累計折舊 貸410502 福利費(fèi)部門核算借 1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸 410503 加班費(fèi)部門核算借 1601工程物資 借 410504 折舊費(fèi)用部門核算借 160101 專用材料 借 410505 辦公費(fèi)部門核算借 160102 專用設(shè)備 借 410599 其他 借 160103 預(yù)付大型設(shè)備款 借 4107勞務(wù)成本 借 160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具 借 5101主營業(yè)務(wù)收入貸 1603在建工程 借 510101 多媒體教程冊貸 1605在建工程減值準(zhǔn)備 貸 510102 多媒體課件套貸 1701固定資產(chǎn)清理 借 5102其他業(yè)務(wù)收入 貸 1801無形資產(chǎn) 借 585005201投資收益 貸 1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸 5203補(bǔ)貼收入 貸 1815未確認(rèn)融資費(fèi)用 借 5301營業(yè)外收入 貸 1901長期待攤費(fèi)用 借 5401主營業(yè)務(wù)成本 借 1911待處理財產(chǎn)損溢 借 540101 多媒體教程冊借 191101 待處理流動資產(chǎn)損溢 借 540102 多媒體課件套借 191102 待處理固定資產(chǎn)損溢 借 5402主營業(yè)務(wù)稅金及附加 借 2101短期借款 貸 2000005405其他業(yè)務(wù)支出 借 2111應(yīng)付票據(jù) 貸 5501營業(yè)費(fèi)用 借 2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來貸 2768505502管理費(fèi)用 借 2131預(yù)收賬款 貸 550201 工資部門核算借 2141代銷商品款 貸 550202 福利費(fèi)部門核算借 2151應(yīng)付工資 貸 550203 加班費(fèi)部門核算借 2153應(yīng)付福利費(fèi) 貸 10209。玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財會專業(yè)會計電算化及實(shí)務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)資料班級：財會0921班、財會0921班、財會0921班、財會0924班編寫：李 洋、李健華會計信息化系統(tǒng)財務(wù)部分上機(jī)題總賬上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）第一章 系統(tǒng)初始化及首頁賬務(wù)處理第一部分：建立新賬套（操作模塊：系統(tǒng)管理）： 01李佳 02王曉 03劉明 04陳凡：賬套號：班號后一位+學(xué)號后兩位 賬套名稱：玉溪陽光科技公司賬套路徑：默認(rèn) 啟用時間：2011年1月；單位名稱：玉溪陽光科技公司 單位信息的其他項(xiàng)為空行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目客戶、供應(yīng)商分類 業(yè)務(wù)流程選擇為“默認(rèn)流程”客戶、供應(yīng)商編碼級次：222 部門編碼級次：22科目編碼級次：422222 數(shù)據(jù)精度為默認(rèn)值賬套主管：李佳注意：建賬成功后，請啟用總賬、工資、固定資產(chǎn)，啟用日期為：2011年1月1日：以Admin身份注冊后，在“權(quán)限—權(quán)限”菜單中設(shè)置如下權(quán)限李佳：賬套主管 王曉：審核憑證、出納簽字劉明：總賬、財務(wù)報表 陳凡：工資、固定資產(chǎn)：手動備份、自動備份第二部分：總賬初始化（操作模塊：總賬）： “出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”。“記賬憑證”并增加憑證常用摘要如下：001 提取備用金
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