【正文】 理）處理。財務(wù)部負責(zé)人對采購員必須認真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。各部門須認真填制購物申請單。采購價格明顯高于比價審查結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。因沒有盡到采購責(zé)任不能按時采購而影響公司正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)查實一次給予采購員罰款100元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。因采購員工作失誤，對已經(jīng)與供貨方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔。公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購員填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。每批次的采購事項完結(jié)后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。采購合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標準、價格、交貨日期、運費承擔方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。采購員根據(jù)批準的采購申請單組織采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。采購員對當月采購物資進行市場比價后，須以書面報告的形式向財務(wù)部經(jīng)理提交比價采購報告，并附上對應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊物資采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，財務(wù)的價格審查只對采購物品價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。（二）采購比價采購員在采購前須按采購計劃或申請進行市場比價；市場比價時至少提供3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，以便于財務(wù)部經(jīng)理進行核實。未列入當月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品急需性直接向財務(wù)部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。第四條 采購作業(yè)流程（一）物資采購的計劃、申請與審批采購員依收集的各部門采購計劃擬定公司農(nóng)業(yè)種植項目組月度采購計劃于每月初報報財務(wù)部經(jīng)理審核。同類采購價值超過10萬元以上的須進行招標采購。 財務(wù)部負責(zé)日常采購管理和價格審查。采購計劃的內(nèi)容除常規(guī)項目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量技術(shù)要求的須在計劃中載明。第三條 采購計劃管理各部門每月1日前編制當月所需物資的采購計劃。采購員直接受財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。該制度與總部制度有沖突的條款，以總部規(guī)定為準。第四條 涉及財務(wù)相關(guān)的所有管理工作都必須嚴格執(zhí)行本制度。 第二條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組財務(wù)管理以提高企業(yè)經(jīng)濟效益，壯大經(jīng)濟實力為宗旨。三、公司農(nóng)業(yè)種植項目組需要達到的功能：生產(chǎn)功能；示范功能；服務(wù)功能 生態(tài)功能；觀光休閑功能；科普教育功能；輻射功能。 一家數(shù)字化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植項目組，較短時間內(nèi)成為 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。二、公司農(nóng)業(yè)種植項目組管理目標、新農(nóng)村建設(shè)示范點、青少年科普教育和校外實踐基地。 ：公司+標準化。 ：創(chuàng)造顧客需求，追求卓越品質(zhì)。第十條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組所有員工必須嚴格遵守公司的勞動紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，嚴格實施追究問責(zé)制。第八條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組為員工提供規(guī)定的收入和福利保證，并承諾隨著企業(yè)經(jīng)濟效益的提高，逐步改善員工各方面待遇；農(nóng)業(yè)種植項目組為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；推行崗位責(zé)任制和生產(chǎn)經(jīng)營標準流程化管理；嚴格實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對為公司和社會做出貢獻者予以表彰、獎勵。第六條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為廣大員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和管理水平，打造一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的“學(xué)習(xí)創(chuàng)新型”管理團隊。公司禁止任何部門或個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的行為。第三條 農(nóng)業(yè)種植項目組全體員工必須嚴格遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和會議決議與公司決定。：《生產(chǎn)管理手冊》第六章 公司主要管理崗位工作職責(zé) 42 / 50 第一章 規(guī)章制度總則第一節(jié) 總則第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程之規(guī)定，為加強 圣農(nóng)園的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司不斷發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，特制訂本農(nóng)業(yè)種植項目組 各項規(guī)章制度。 第二條 本公司農(nóng)業(yè)種植項目組系專業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品的種植和配送，科學(xué)合理地開發(fā)生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)與體驗式農(nóng)業(yè)相結(jié)合的行政性企業(yè)。 第四條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組堅持“以人為本，誠信至上”的企業(yè)宗旨，本著“生態(tài)、環(huán)保和可持續(xù)經(jīng)營”的企業(yè)經(jīng)營理念。 第五條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組的各項經(jīng)營管理活動須充分發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、 經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的管理責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組鼓勵全體員工積極參與農(nóng)業(yè)種植項目組的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮聰明才智，為農(nóng)業(yè)種植項目組提出各種合理化建議。第九條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)同事之間、員工與公司之間團結(jié)互助、同舟共濟、和諧共處，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，不斷增強團體的凝聚力與向心力。第二節(jié) 農(nóng)業(yè)種植項目組遠景規(guī)劃一、公司的經(jīng)營理念 ：科技、綠色、健康。 ：以人為本、科技創(chuàng)新、品質(zhì)特良、服務(wù)客戶 ：以銷定產(chǎn)。 ：IS0900IS01400、GAP。、養(yǎng)殖、 生態(tài)旅游、體驗相結(jié)合的有機農(nóng)業(yè)。4. 農(nóng)業(yè)種植項目組實現(xiàn)田園規(guī)格化、設(shè)施先進化、技術(shù)標準化、產(chǎn)品無害化、作業(yè)機械化、景觀藝術(shù)化、管理信息化、發(fā)展持續(xù)化。 四、建立農(nóng)業(yè)種植項目組標準化種植體系：統(tǒng)一種植布局；統(tǒng)一種苗孕育；統(tǒng)一農(nóng)用品投入管理；統(tǒng)一關(guān)鍵技術(shù)措施；統(tǒng)一產(chǎn)品溯源標志第三節(jié) 組織管理架構(gòu)保管人力資源行政事務(wù)部生產(chǎn)部種植物管采購行政管理 總經(jīng)理后勤保障財務(wù)部技術(shù)員包裝配送送記錄物流 第二章 財務(wù)管理制度第一節(jié) 總則 第一條 為加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第三條 財務(wù)管理工作要本著勤儉節(jié)約，精打細算的原則，在企業(yè)各項經(jīng)營管理活動中嚴禁鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加收入。第五條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組前期為節(jié)約開支，會計人員由總部兼管，只設(shè)采購和庫管，日常業(yè)務(wù)與總部兼管人員對接。 第二節(jié) 采購管理第一條 公司農(nóng)業(yè)種植項目組采購日常業(yè)務(wù)管理歸屬財務(wù)部，財務(wù)部總體負責(zé)采購業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。第二條 采購員崗位職責(zé)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，嚴禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣；熟悉公司農(nóng)業(yè)種植項目組采購制度和采購物資的質(zhì)量技術(shù)標準并靈活運用采購方法，從而降低采購成本；了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場價格等信息，并建立采購臺賬；積極主動配合公司農(nóng)業(yè)種植項目組各部門做好采購計劃并進行收集匯總整理；嚴格執(zhí)行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強對供應(yīng)商信用管理與評定；負責(zé)公司農(nóng)業(yè)種植項目組大宗采購項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與招投標有關(guān)一切事宜；負責(zé)搞好采購物資的供貨渠道建設(shè)；嚴格執(zhí)行采購合同的約定事項，配合部門做好采購資金結(jié)算、采購物資驗收等工作；負責(zé)隨時掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。生產(chǎn)部負責(zé)編制農(nóng)機具、生產(chǎn)資料等的采購計劃，其他部門所需辦公用品統(tǒng)一由行政負責(zé)編制計劃。采購員每月主動向各部門收集所報采購計劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報財務(wù)部經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理批準后組織采購。各部門主管負責(zé)所報采購物資的檢查驗收。財務(wù)部采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后的月度采購計劃報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。對公司農(nóng)業(yè)種植項目組常用的大宗物資必須實行招標比價采購， 可根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行。所有采購物資應(yīng)經(jīng)財務(wù)的價格審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。（三）采購實施及物資驗收公司農(nóng)業(yè)種植項目組的所有采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由財務(wù)部門的采購員負責(zé)辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。采購員應(yīng)根據(jù)財務(wù)部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準后的比價報告結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購申請單，報財務(wù)部經(jīng)理批準后執(zhí)行。除零星采購?fù)?，批量采購或單位價值超過5000元的采購事項，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、生產(chǎn)部、行政等相關(guān)部門進行會審。農(nóng)藥、肥料、種子、種苗、基質(zhì)土等屬于生產(chǎn)資料的采購物資運到本公司時，先由采購員對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交相關(guān)部門組織物資檢驗，確須出具檢驗報告單的，由公司質(zhì)檢部門負責(zé)，檢驗合格的物資由財務(wù)部保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。（四）結(jié)算采購發(fā)票按國家稅法及公司財務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對方開具稅務(wù)普通發(fā)票，若對方確無法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價格結(jié)算。財務(wù)部在對采購物資結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購員承擔。 第五條 處罰規(guī)定不按規(guī)定程序采購或未經(jīng)審批而進行采購的，對采購員處以100元/次的罰款。經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位。未經(jīng)市場比價即進行采購的，或虛報市場比價信息的，一經(jīng)查實，嚴肅處理直至開除。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利，或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高，經(jīng)查實后由采購人員承擔全部損失，情節(jié)嚴重的解除勞動合同，公司保留向司法機關(guān)舉報的權(quán)力。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知的信息，采購部門有權(quán)拒絕采購。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，采購人員負有無條件的追收責(zé)任，確無法收回的，由采購員全額承擔。1驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。嚴禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。 1倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對入庫的采購物資數(shù)量負責(zé)。對倉庫保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫操作而造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。第三章 人事管理制度第一節(jié) 總則 第一條 為完善公司農(nóng)業(yè)種植項目組人事管理制度，規(guī)范公司用人管理行為，根據(jù)國家有關(guān)勞動法規(guī)、政策規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 第三條 對所有員工實行勞動合同化管理。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第二節(jié) 崗位編制管理 第五條 各職能部門用人實行定員、定崗、定責(zé)、定薪管理。 第七條 因生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門及崗位需要增加用人的，必須按公司相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)手續(xù)后方可實施。