企業(yè)差旅費報銷制度-展示頁
2024-11-08 13:26本頁面
【正文】 地 點預(yù)支旅費部門領(lǐng)導(dǎo)意見 申請日 期：備注：本表適用范圍：公司員工外地出差均應(yīng)填寫。 出差人員借款需持批準后的 “出差申請單 ”，填寫 “借 支 單 ”， 填寫借支單寫清借款人 、 部門 、 用途 、金額等事項， 由部門負責(zé)人 批準后 ，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可 到 借款。 第 五條 出差辦理程序 出差人員必須事先填寫 “出差申請單 ”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門 負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。 第三條 本辦法適用于公司各部門。公司差旅費 報銷 制度 第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動， 加強公司差旅費 報銷的 管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要， 結(jié)合公司 實際 情況 ，制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第 四 條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門， 財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。 審批說明： 員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由 本 部門經(jīng) 理 審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準；企業(yè)負責(zé)人（部門經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準。 出差時借款， 以 “前賬不清、后賬不借 ”為 原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任 。本表填畢后，原件復(fù)印件分存人事部、本工作部門。出差申請單實際出差日期以下由考勤員根據(jù)出差員工的往返車（機）票填寫。 考勤員 確認： 日期：
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