濟南中泰置業(yè)有限公司財務(wù)管理制度-展示頁
2025-04-25 06:45本頁面
【正文】 準。（3） 異地經(jīng)濟往來，可采用匯票、電匯、信用卡、外埠存款等多種結(jié)算形式。 銀行存款的使用范圍（1） 公司發(fā)生的同城經(jīng)濟往來，除按規(guī)定可以使用現(xiàn)金的以外，均以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。（4） 結(jié)算起點（人民幣1000元）以下的零星支出，如辦公費、招待應(yīng)酬費等。（2） 支付個人勞務(wù)報酬。 公司下列范圍的開支可使用現(xiàn)金。 第一章 貨幣資金管理制度一、 貨幣資金的使用范圍貨幣資金包括庫存現(xiàn)金、人民幣存款、外幣存款、外埠存款等。五、配合公司內(nèi)部審計。四、建立經(jīng)濟核算制度。三、負責公司成本核算和成本管理。二、負責公司會計核算工作。濟南中泰置業(yè)財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司一切財務(wù)事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有：一、負責公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款、清理催收應(yīng)收款項；辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算、保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)、按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目，設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。公司日常開支和經(jīng)濟往來以使用現(xiàn)金和支付銀行存款為主。（1） 支付員工工資、資金、津貼、補助，勞保福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。（3） 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。（5） 特殊情況，確需超過結(jié)算起點使用現(xiàn)金的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，可以用現(xiàn)金支付。（2） 現(xiàn)金支票僅限于公司從銀行提取現(xiàn)金。二、 提存和領(lǐng)用 現(xiàn)金必須由出納人員辦理提存。出納人員填寫現(xiàn)金支票，加蓋有關(guān)財務(wù)印章及授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的個人簽字，到銀行提取現(xiàn)金。領(lǐng)用人3個工作日內(nèi)須將對方收款憑證交回出納人員辦理報銷手續(xù)。遇有特殊情況，在簽發(fā)支票時無法確定付款金額，經(jīng)請示可簽發(fā)限額支票，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員督促收款人即時填寫支票金額，并核查是否與存根及收款憑證金額相等。三、 報
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