保函管理辦法pdf-展示頁
2025-04-23 13:39本頁面
【正文】 第十三條 公司業(yè)務部門申請辦理保函，須經分管副總、總經理審批同意并報公 司財務總監(jiān)核準后方可向銀行申請辦理保函。第十一條 公司財務部負責保函的管理與組織辦理工作，具體職責包括負責組織、 匯總保函申辦資料；負責與保函開具銀行協調、溝通保函格式、內容與時間等事 宜；負責保函開具后的臺賬登記和管理工作。第九條 除投標保函外，其他類型的保函通常根據合同開具，保函的有關內容應 與合同有關條款約定相一致。第3章 保函的辦理流程與職責分工 第八條 業(yè)務部門申請開具保函前，應提前 15 個工作日將《開具保函申請單》遞交財務部，明確保函文本、保函受益人名稱、受益人銀行信息、保函金額、到 期日等保函基本信息。第七條 履約保函是在簽訂合同后工程開工前按照合同約定比例向總包或業(yè)主 開具的一種保函。其主要特點是：（或收到預付款）后生效，于發(fā)貨或完工后到期。 6 個月，并于工程開標后（中標的須簽訂合同后） 到期。其主要特點是：，一些私人投資的工程以及 部分國家或地區(qū)的工程招標不需要開具投標保函，或經協調后可以免開。第四條 公司常用的海外工程保函主要包括：投標保函（Tender Guarantee）、預 付 款 保 函 (Advance Payment Guarantee) 、 履 約 保 函(Performance Guarantee)、留置金保函（Retention Guarantee)、質量保函(Quality Guarantee)。，通常選擇便于結算的硬通貨幣種。第2章 海外工程保函的種類與特點 第三條 海外工程保函是為承攬海外工程而由公司向銀行等金融機構（以下簡稱“銀行”）申請，由銀行開具的一種非融資性擔保函，其主要特點如下：(指合同額、中標額或工程投資額，下同)的一定比例開具。保函管理辦法第1章 總則 第一條 為加強XX有限公司（以下簡稱“公司“）海外工程保函的管理，明確海外工程保函的開立、修改、延期、注銷、索賠、退回、存檔、統計、 跟蹤管理等工作流程，明確保函相關管理人員
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