【正文】 政策和公司財(cái)務(wù)管理制度編制審核會(huì)計(jì)記賬憑證和原始憑證，確保會(huì)計(jì)資料的合規(guī)、合法、真實(shí)準(zhǔn)確，未經(jīng)審核簽批或?qū)徍瞬缓弦?guī)定的憑證，不得作為財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收付和記賬憑證。第二十條八、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，審核公司財(cái)務(wù)支出，力爭(zhēng)資金使用達(dá)到安全、高效、合理。七、督促公司各部完成收入。六、每季度給公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議提供財(cái)務(wù)咨詢報(bào)告作決策參考。五、審核公司會(huì)計(jì)報(bào)表，經(jīng)常檢查會(huì)計(jì)賬簿、憑證記錄制作的準(zhǔn)確性、完整性、真實(shí)性。四、組織財(cái)務(wù)部人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議精神。三、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司股東會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議做出的決議。二、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)政策及公司財(cái)務(wù)制度控制費(fèi)用開支范圍，分清資金渠道，合理使用資金。一、遵守國家的法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度。第十九條對(duì)公司的固定資產(chǎn)每年組織一次全面清查，做到賬、卡、物相符，手續(xù)齊備，交接清楚，資產(chǎn)完好。嚴(yán)格進(jìn)行會(huì)計(jì)核算：二、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，運(yùn)用現(xiàn)代化管理方法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)稽核制度。財(cái)務(wù)部門職責(zé)：第十七條第十六條：為建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國家稅費(fèi)，保證投資者合法權(quán)益，特制定本制度。公司財(cái)務(wù)管理制度五、四、三、二、一、第十五條公司對(duì)員工的懲罰為：警告，通報(bào)批評(píng)，經(jīng)濟(jì)處罰，降檔降級(jí)，開除留用，開除。九、八、七、六、五、四、全勤獎(jiǎng):優(yōu)秀建議獎(jiǎng)：公司對(duì)員工向公司提出的非常有利于公司發(fā)展的優(yōu)秀建議的獎(jiǎng)勵(lì)，由總經(jīng)理提議，董事長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過，金額為人民幣貳佰元；通報(bào)表揚(yáng)：公司對(duì)工作表現(xiàn)突出，由部門主任提名，董事長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過；獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容與事實(shí)：第十二條公司對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)為：通報(bào)表揚(yáng)，優(yōu)秀建議獎(jiǎng)，全勤獎(jiǎng)，先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)，帶薪休假獎(jiǎng)，特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，提前晉檔晉級(jí)獎(jiǎng)，贈(zèng)送公司股份獎(jiǎng)，授予公司終生員工稱號(hào)獎(jiǎng)。第三章七、有事請(qǐng)假，不擅離工作崗位；工作時(shí)間，不酗酒滋事，不做與工作無關(guān)的事，不聊天、下棋、打撲克、玩游戲。五、遵守本公司工作紀(jì)律，個(gè)人服從組織，下級(jí)服從上級(jí)，堅(jiān)決服從指揮和調(diào)配，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)三個(gè)代表；嚴(yán)格按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》《資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則》、《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)道德準(zhǔn)則》《工程造價(jià)咨詢單位執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)道德行為準(zhǔn)則》等相關(guān)準(zhǔn)則執(zhí)業(yè)，恪守獨(dú)立、客觀、公正、保密的原則；不以個(gè)人名義承接業(yè)務(wù)。遵守黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；公司員工日常工作要遵守以下要求：八、七、六、五、四、三、二、一、第九條公司員工請(qǐng)假、外出執(zhí)業(yè)應(yīng)到辦公室領(lǐng)取假條和執(zhí)業(yè)登記表，經(jīng)批準(zhǔn)后，將假條和執(zhí)業(yè)登記表交辦公室備案。第七條考勤機(jī)構(gòu)為公司辦公室；五、外出執(zhí)業(yè)：公司員工受公司指派到鄭州市區(qū)以外的地區(qū)工作；外出執(zhí)業(yè)人員需到辦3公室填寫外出執(zhí)業(yè)登記表，一般人員、項(xiàng)目經(jīng)理、部門主任外出執(zhí)業(yè)由部門主任申請(qǐng)，主管副總經(jīng)理審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理外出執(zhí)業(yè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理外出執(zhí)業(yè)由常務(wù)副總經(jīng)理主持公司工作；外出執(zhí)業(yè)期間享受執(zhí)業(yè)補(bǔ)助。四、曠工：無故不來上班，每月曠工三天或年累計(jì)曠工三十天開除。早退一次扣工資二十元。喪假：公司員工的直系親屬（父母、配偶、子女、兄弟姐妹）死亡；產(chǎn)假：公司女工按照國家計(jì)劃生育政策休假；婚假：公司員工按婚姻法要求結(jié)婚；超過十五天扣除崗位津貼和效益工資。事假：因故不能正常工作；必須事前請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假條；一般人員及項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假由部門經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門主任、副總經(jīng)理請(qǐng)假由常務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；常務(wù)副總經(jīng)理請(qǐng)假由總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理請(qǐng)假由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司事務(wù)。原則上病假不能超過一個(gè)月。因病需要休息；應(yīng)向辦公室請(qǐng)假，填寫請(qǐng)假條，并向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。二、請(qǐng)假：遲到一次扣工資二十元。第五條公司考勤對(duì)象是：公司在職和臨時(shí)聘用人員；公司總經(jīng)理及年齡在55周歲以上的在職人員不參加出勤考評(píng)。第三條公司考勤和日常工作管理制度第十四章第十三章第十二章第十一章公司檔案管理制度第九章公司員工考核制度第七章公司印鑒管理制度第五章公司員工獎(jiǎng)懲制度第三章總則第一章第二條本制度共分十七章一百三十二條。第一章1XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合管理制度總則第一條為了發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，健全和完善公司日常秩序，規(guī)范公司員工舉止，提高工作效率，特制定本制度。目錄第二章公司考勤和日常工作管理制度第四章公司財(cái)務(wù)管理制度第六章公司人事管理制度第八章公司員工保密制度第十章公司計(jì)算機(jī)管理制度公司業(yè)務(wù)復(fù)核管理制度公司車輛管理制度公司員工注冊(cè)簽章制度附則第二章為維護(hù)本公司工作秩序，保證工作順利進(jìn)行，特制訂本制度。公司的考勤時(shí)間為：周一至周五；工作時(shí)間為：5月1日至9月30日上午8時(shí)30分至12時(shí)，下午2時(shí)30分至6時(shí)；10月1日至次年4月30日上午8時(shí)30分至12時(shí)，下午 2時(shí)至5時(shí)30分。第四條考勤項(xiàng)目為：出勤、請(qǐng)假（病假、事假、探親假、婚假、產(chǎn)假、喪假）、遲到、早退、曠工、外出執(zhí)業(yè)等。一、出勤：在公司坐班或外出辦理公司業(yè)務(wù)，公司員工必須按時(shí)上班，超過上班時(shí)間為遲到。病假每月不超過七天，超過七天者扣除當(dāng)月效益工資。超過一個(gè)月扣除崗位津貼和效益工資。；事假每月超過五天的，扣除當(dāng)月效益工資。探親假：公司員工異地探望父母或配偶；在不影響重大業(yè)務(wù)的情況下提出申請(qǐng)，部門主任請(qǐng)示主管副總經(jīng)理審核，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)；探親假期間效益工資減半，其它照發(fā)。由本人提出申請(qǐng)、主管常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，盡可能安排在業(yè)務(wù)不緊張的時(shí)間里；時(shí)間為三天，如果晚婚再加七天；婚假期間工資待遇不變。由本人提出申請(qǐng)、主管常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)；產(chǎn)前15天，產(chǎn)后6個(gè)月；產(chǎn)假期間扣除效益工作和崗位津貼。本人告知公司辦公室，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)；時(shí)間：四天（不含路程時(shí)間），路程時(shí)間由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情掌握；喪假期間工資待遇不變。三、早退：上班后無故提前半小時(shí)下班的。第六條辦公室每月月底應(yīng)將考勤情況匯總登記報(bào)公司財(cái)務(wù)部、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理各一份；財(cái)務(wù)部據(jù)此扣除工資或發(fā)放外出執(zhí)業(yè)補(bǔ)貼；辦公室據(jù)此存檔并作為考核內(nèi)容。第八條公司員工上班期間必須遵守以下紀(jì)律：有組織，有計(jì)劃，工作聽指揮；講公正，求公允，執(zhí)業(yè)按章程；不遲到，不早退，有事先請(qǐng)假；不越權(quán)，不越級(jí)，管理有權(quán)限；不吵架，不斗毆，舉止講文明；不閑談，不泄密，職守不擅離；免吃請(qǐng)，拒受賄，廉潔應(yīng)自律；戒游戲，戒賭博，公眾樹形象。第十條一、二、按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師質(zhì)量控制基本準(zhǔn)則》的要求，樹立服務(wù)至上，質(zhì)量第一的宗旨，根據(jù)本人工作能力，考慮風(fēng)險(xiǎn)，綜合分析后進(jìn)行工作。四、嚴(yán)守客戶和本公司秘密，對(duì)自己知悉的各種秘密，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)不得向第三者泄漏，包括自己的父母，配偶，兄弟姐妹等親友。六、八、遵守國家和本公司作息時(shí)間，不遲到、早退、曠工，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、腳踏實(shí)地的工作精神。九、關(guān)心集體、熱愛工作、不計(jì)較個(gè)人得失，不圖名利。十、有困難、矛盾、問題及時(shí)向組織和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，相互了解不積怨、不報(bào)復(fù)，求大同、存小異。公司員工獎(jiǎng)懲制度第十一條公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理不參與以下獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表揚(yáng)，優(yōu)秀建議獎(jiǎng)，先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)，提前晉檔晉級(jí)獎(jiǎng)。第十三條一、二、三、公司對(duì)每月出滿勤的員工的獎(jiǎng)勵(lì),金額為人民幣壹佰元；先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)：公司對(duì)每年度各項(xiàng)工作表現(xiàn)突出的員工的獎(jiǎng)勵(lì)，金額為人民幣貳仟元，先進(jìn)個(gè)人由群眾無記名投票評(píng)議，董事長(zhǎng)辦公會(huì)議評(píng)議通過，先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)人數(shù)為公司人數(shù)的10%；帶薪休假獎(jiǎng)：公司對(duì)各項(xiàng)工作表現(xiàn)特別突出員工的獎(jiǎng)勵(lì)，由常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理提名，董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過，帶薪休假天數(shù)按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：公司對(duì)為公司做出極大貢獻(xiàn)的員工的獎(jiǎng)勵(lì)，由常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理提名，董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過；提前晉檔晉級(jí)獎(jiǎng)：公司對(duì)各項(xiàng)工作表現(xiàn)特別突出的員工的獎(jiǎng)勵(lì)，由常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理提名，董事長(zhǎng)