【正文】 人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫《文件借閱登記表》。檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請示與批復(fù)分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。（三）歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。財(cái)務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來的各類發(fā)票、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜合部收集、歸檔。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案和工程技術(shù)類檔案。（一）文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。（四）補(bǔ)充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。報(bào)銷流程：報(bào)銷人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。話費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)貼不在每月工資中體現(xiàn)，每月憑話費(fèi)單報(bào)銷話費(fèi)。報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用簽字筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。各部門應(yīng)事先填好《采購申請單》，報(bào)總經(jīng)理審批，由采購員統(tǒng)一購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不允許借款范圍：（1）沒有特殊情況，代替他人墊付的各種款項(xiàng)；（2）未經(jīng)審批的任何借款。每年初各部門以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。出差返回一周內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)，出差返回時(shí)間超過一周無故未報(bào)銷者，不得再借款。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批。 材料員（庫管員）根據(jù)出庫單上物資的實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復(fù)查發(fā)放的物資，當(dāng)面點(diǎn)交給領(lǐng)料人。辦理出庫手續(xù)必須填寫出庫單并簽名，出庫手續(xù)審查合格后方可憑單發(fā)料。（三）出庫凡領(lǐng)取物資，需辦理出庫手續(xù)，不辦出庫手續(xù)的不允許發(fā)放物資。 庫房內(nèi)要保持清潔，對散落的可燃物品及雜物等，必須及時(shí)清除。疊放整齊、固定牢靠，無法入庫的應(yīng)有防曬防雨淋措施。 倉庫管理應(yīng)及時(shí)與工程項(xiàng)目部物料采購計(jì)劃擬定者及采購員溝通，及時(shí)補(bǔ)貨，并盡量減少庫存壓貨。易燃易爆劇毒等危險(xiǎn)物資要單獨(dú)存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。根據(jù)物資的料性和存放地點(diǎn)的實(shí)際情況擺放物資，做到有定位。（二）管庫庫管員對有收、發(fā)動(dòng)態(tài)物資當(dāng)日要復(fù)查，并應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則，凡庫存物資要逐項(xiàng)建立登記卡片，物資進(jìn)倉時(shí)在卡片上登記入庫時(shí)間并按數(shù)加，發(fā)出時(shí)登記出庫時(shí)間并按數(shù)減，記結(jié)出余數(shù)。凡經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，除搶險(xiǎn)直撥的外，一律要辦入庫手續(xù)；庫管員未見物資不予擅自辦理入庫手續(xù)。材料入庫后，庫管員憑發(fā)票或所開列的名稱、型號對入庫的材料存放就位，并及時(shí)開具入庫單，入庫單必須經(jīng)庫管員和經(jīng)手人兩人以上簽字才生效，入庫單一式四份：一份留存?zhèn)}庫，一份給采購員，一份交財(cái)務(wù)部，一份交綜合部。七、庫房管理制度（一）入庫物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫，更不準(zhǔn)投入使用。 驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫。 采購合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)申請款項(xiàng)，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和簽收各期貨物。無固定供應(yīng)商的，在采買時(shí)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，貨比三家；詢價(jià)人員將三家或以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)部門經(jīng)理選擇。如各部門需大宗、大金額物資采購或有特殊采購需求，需各部門單獨(dú)填寫《采購申請單》并逐級審批。六、采購管理制度物料采購：工程項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)做出材料及設(shè)備采買計(jì)劃（采買計(jì)劃需注明最遲到貨時(shí)間），材料員根據(jù)采購計(jì)劃制定《訂貨單》，經(jīng)工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購員得到領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃批復(fù)后開展采購工作。綜合部負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況。紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)總經(jīng)理確定的議題，由相關(guān)部門準(zhǔn)備匯報(bào)材料，于開會前一天送達(dá)與會領(lǐng)導(dǎo)研閱。 會議主要內(nèi)容：研究決定公司重大事項(xiàng)，審議公司經(jīng)營方針、年度計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)營項(xiàng)目；審議公司業(yè)績考核方案；研究決定公司工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題；審議各項(xiàng)規(guī)章制度、考核辦法的制定和修改、研究決定對違規(guī)違紀(jì)人員的處理；審議擬對外發(fā)布的重要事項(xiàng)和文件；總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他議題。 會議召開地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。（三）總經(jīng)理辦公會議 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開。會議主要內(nèi)容：各與會人員對上月的工作情況進(jìn)行匯報(bào)，包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等；全體與會人員共同總結(jié)上月工作情況、商議所提議內(nèi)容或問題、計(jì)劃未來工作規(guī)劃等；研究各部門提出議案需要審議的重大問題。 會議參加人員：全體員工。特殊原因需要延期召開、停開及另時(shí)安排會議的由綜合部提前通知。根據(jù)會議議定事項(xiàng)，參會人員分別執(zhí)行開展相關(guān)工作。 會議主要內(nèi)容：傳達(dá)公司總經(jīng)理辦公會議和領(lǐng)導(dǎo)指示精神；落實(shí)公司工作部署；通報(bào)一周工程進(jìn)度和生產(chǎn)經(jīng)營情況；公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)重要事項(xiàng)和重點(diǎn)工作情況；確定議定事項(xiàng)及本周主要工作和重要活動(dòng)。 會議參加人員：公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)。特殊原因需要延期召開、停開及另時(shí)安排會議的由綜合部提前通知。五、會議管理制度（一）周工作例會 周工作例會由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵?！　「鞑块T辦公室由各部門自行負(fù)責(zé)，其他辦公區(qū)域由鐘點(diǎn)工負(fù)責(zé)。四、衛(wèi)生管理制度 保持辦公環(huán)境干凈整潔是每位員工的職責(zé)與義務(wù)。 1 違規(guī)與事故處理，駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）酒后駕駛。 車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，用車人出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知綜合部，并說明原因。 綜合部建立車輛的使用及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，鎖好門窗。 非公司員工借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。各部門公務(wù)用車須到綜合部填寫《公司車輛使用登記表》，綜合部根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。1公司不提倡加班，因工程項(xiàng)目急需加班者，須聽從上級領(lǐng)導(dǎo)安排，并到綜合部填寫《加班記錄》，加班費(fèi)在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。1婚假、喪假、產(chǎn)育假按相關(guān)規(guī)定辦理。1日?？记诠ぷ饔删C合部負(fù)責(zé)。1參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請假的，必須提前向組織或負(fù)責(zé)人請假。員工曠工一次，曠工半天罰款100元，曠工一天罰款300元,兩天罰款600元，以此類推。 否則，按曠工處罰。事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假，一天以內(nèi)（包含一天）由部門負(fù)責(zé)人審批，三天以內(nèi)（包含三天）由主管副總審批、三天以上由總經(jīng)理批示。 累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計(jì)3個(gè)月以上的。國家法定休假日、休息日不計(jì)入帶薪年休假的假期。已滿10年不滿20年的，年休假10天。 年假。探親假未休或未休滿者，按加班記錄到當(dāng)月考勤中。探親假。員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。 工傷假。 婚假。 病假。 事假。（二）考勤管理公司員工上、下班遲到、早退一次（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工），罰款50元，第二次，罰款100元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。外省員工每月休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。 公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向主管副總說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。工作文件作廢時(shí)，需做銷毀處理；辦公電腦及重要電子文件需設(shè)置密碼，做好保密工作。下班后，最后離開公司的員工應(yīng)確保門、窗、電器均安全關(guān)閉。辦公用品及用于招待用途的香煙、酒品、茶葉等須經(jīng)申請后從綜合部領(lǐng)取，并填寫相應(yīng)登記表，嚴(yán)禁私自取用。員工應(yīng)注意節(jié)約，合理利用辦公紙張、文具等。各部門辦公室由各部門自行打掃，桌面、地面、茶杯等要每日清潔。每位員工均應(yīng)將本人工作場所必需物品擺放整齊。言談舉止要注意場合，符合自己的角色，體現(xiàn)出公司的精神風(fēng)貌，不得有損公司形象。第二篇 管理制度為實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、高效、文明、舒適的辦公目標(biāo),進(jìn)一步促進(jìn)辦公室管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本管理制度。 牽頭組織對燃?xì)馐袌龅恼{(diào)研工作，為項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供市場依據(jù)； 規(guī)范市場開發(fā)流程和方法，上報(bào)并落實(shí)市場開發(fā)相關(guān)事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)開展與政府部門的溝通工作，密切與地方政府聯(lián)系； 負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)市場拓展工作；負(fù)責(zé)用戶然氣協(xié)議或買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、市場部 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對公司業(yè)務(wù)市場開發(fā)進(jìn)行前期訪問調(diào)查及研究工作，為項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)提供市場依據(jù)； 負(fù)責(zé)用氣意向書或天然氣買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判； 負(fù)責(zé)與上級主管部門聯(lián)系，上報(bào)并落實(shí)市場開發(fā)相關(guān)事項(xiàng)； 密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場開發(fā)流程和方法； 在工程期內(nèi)負(fù)責(zé)開展與政府相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)市場拓展工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總工作。 負(fù)責(zé)工程預(yù)決算書的編制。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場踏勘工作。 1配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)與外部設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的銜接和協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收資料、竣工圖的歸檔及管理工作。 負(fù)責(zé)施工機(jī)具的日常管理和維護(hù)工作。 負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核工作。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部各項(xiàng)日常管理工作。五、工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行和工程項(xiàng)目建設(shè)的安全管理工作； 負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)編制、組織評審、上報(bào)、催批等管理工作； 負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目從施工圖設(shè)計(jì)至交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收全過程職能管理，按施工計(jì)劃組織安排施工，做好施工進(jìn)度、質(zhì)量及施工現(xiàn)場的管控工作，及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和處理； 做好設(shè)備、材料消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，為采購及財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，確保貨物損耗有效控制及計(jì)量準(zhǔn)確； 負(fù)責(zé)工程預(yù)算結(jié)算、工程預(yù)驗(yàn)收及技術(shù)檔案歸檔移交工作；貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)及各項(xiàng)施工管理制度；負(fù)責(zé)公司設(shè)備安、穩(wěn)、長運(yùn)行； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。驗(yàn)收一般應(yīng)在當(dāng)天完成，大批量進(jìn)貨三天內(nèi)驗(yàn)收完畢； 堅(jiān)持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；負(fù)責(zé)各類材料報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、匯總工作。（三）采購員掌嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利的條件下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；按照公司物資采購原則，依照《訂貨單》，實(shí)施合理采購，并督導(dǎo)實(shí)施，及時(shí)監(jiān)督廠家供貨情況，督促廠家按時(shí)到貨；負(fù)責(zé)搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作；負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價(jià)格走向等信息，提出最佳采購建議；負(fù)責(zé)按公司規(guī)定簽訂和督促履行采購合同，辦好各種驗(yàn)收交接手續(xù)，并確保正常生產(chǎn)供應(yīng)；負(fù)責(zé)加強(qiáng)采購詢價(jià)管理工作，并對采購方式及時(shí)改進(jìn)，努力降低綜合采購成本；嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的物品堅(jiān)決拒收，積極爭取訂購貨源，保證充足貨源；負(fù)責(zé)公司辦公、材料、設(shè)備、成品、半成品的采購工作；各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃（合同）采購；負(fù)責(zé)采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；1購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交材料員（庫管員）嚴(yán)守，報(bào)賬要及時(shí)，不得所以拖賬掛賬；1負(fù)責(zé)本部門各種帳冊，報(bào)表的收集，整理和歸檔等管理工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；1采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇，物美價(jià)廉，降低采購成本；1負(fù)責(zé)采購過程中的退、換貨工作，配合材料員（庫管員）做好入庫工作； 1完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 1審核合同中財(cái)務(wù)相關(guān)條款（各部門進(jìn)行合同會簽）； 1配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的開展和執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)匯總分析經(jīng)營情況和成果，負(fù)責(zé)匯總編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表。 負(fù)責(zé)燃?xì)怃N售系統(tǒng)管理、燃?xì)怃N售情況核對及款項(xiàng)回收工作。 負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作及涉稅業(yè)務(wù)管理。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的制定及貫徹落實(shí)。四、財(cái)務(wù)部 貫徹執(zhí)行國家會計(jì)準(zhǔn)則，擬訂和完善公司資產(chǎn)管理規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施