【正文】 定需要返回供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理運(yùn)輸手續(xù)。對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，包括品名、規(guī)格型號(hào)、重量、數(shù)量不符、技術(shù)資料不全、超期變質(zhì)、破損等，倉庫保管員應(yīng)拒絕入庫，并及時(shí)通知計(jì)劃采購主管處理。整理入庫經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，倉庫保管員應(yīng)立即進(jìn)行分類定位的準(zhǔn)備工作，按照該物資的貨位編號(hào)，放置在規(guī)定的貨位上。(6)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的物資，倉庫保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放在不合格物資區(qū)，并作好退貨的準(zhǔn)備。(4)一般物資的開箱驗(yàn)收工作應(yīng)在三日內(nèi)完成，需要特殊檢驗(yàn)的物資驗(yàn)收工作應(yīng)在一周內(nèi)完成。以發(fā)電部化學(xué)實(shí)驗(yàn)室出具的檢驗(yàn)報(bào)告為質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)。合金鋼材入庫質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)》。(3)質(zhì)量驗(yàn)收a)倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)貨物的外觀質(zhì)量，包括霉變、銹蝕、滲漏、變色、變形、破損等現(xiàn)象。b)屬于重量驗(yàn)收的物資，倉庫保管員應(yīng)親自到場(chǎng)組織相應(yīng)的衡器稱重。核對(duì)過程中，倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“以單為主、以單核貨、逐項(xiàng)對(duì)照、件件過目”原則。核對(duì)“送貨清單”與采購訂單相符后，在“送貨清單”上注明采購訂單號(hào)并署名后，送達(dá)倉庫保管員。(1)單證核對(duì)計(jì)劃采購主管負(fù)責(zé)核對(duì)采購訂單所列的貨物與供應(yīng)商提交的“送貨清單”的差異。根據(jù)到貨物資的種類，計(jì)劃供應(yīng)部計(jì)劃采購主管、設(shè)備部點(diǎn)檢員參加驗(yàn)收。供應(yīng)商（廠家）現(xiàn)場(chǎng)交貨并送達(dá)指定待驗(yàn)收區(qū)后，倉庫保管員與供應(yīng)商（廠家）辦理交接手續(xù)，簽署“到貨交接單”。到貨接收所有貨物運(yùn)輸?shù)诌_(dá)倉庫區(qū)域后，相應(yīng)的物資倉庫保管員，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)班（需要機(jī)械卸車的大型物資）調(diào)度卸車，并將到達(dá)的貨物送達(dá)指定的待驗(yàn)收區(qū)域。根據(jù)計(jì)劃采購主管送達(dá)的“貨運(yùn)單”，物資儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及時(shí)安排運(yùn)輸車輛到供應(yīng)商處提貨，杜絕物資積壓遲到。根據(jù)物資計(jì)劃采購主管送達(dá)的“貨運(yùn)單”，物資儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及時(shí)作好提貨的準(zhǔn)備。第四章 物資入庫管理第六條 物資入庫管理規(guī)定接貨準(zhǔn)備根據(jù)D7I上已批準(zhǔn)的采購訂單，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)作好接貨的準(zhǔn)備。賬務(wù)處理要求應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確登記保管賬，確保日記日清，杜絕突擊記賬。賬面上應(yīng)能隨時(shí)動(dòng)態(tài)反映入庫、出庫、結(jié)存等項(xiàng)真實(shí)數(shù)據(jù)。（2）實(shí)行“先入庫后記賬、先發(fā)貨后記賬”的原則。在分類物資保管賬的賬戶內(nèi)，應(yīng)同時(shí)準(zhǔn)確的記錄該種物資的統(tǒng)一編碼。在賬戶內(nèi)分別記載入庫、出庫數(shù)量，并計(jì)算出結(jié)存數(shù)。建立保管賬物資供應(yīng)部按照物資分類在D7I系統(tǒng)上設(shè)立物資保管賬，財(cái)務(wù)部指導(dǎo)賬目設(shè)置，保證保管賬與財(cái)務(wù)核算科目相適應(yīng)。第三章 物資保管賬管理第五條 物資保管賬管理規(guī)定物資保管賬是記載儲(chǔ)存物資的進(jìn)、出、存等動(dòng)態(tài)的、正式的、合法的記錄。又例如貨位編號(hào)“4C823”， 即該種貨物存放在4號(hào)貨場(chǎng)第8區(qū)段2排第3號(hào)貨位。同時(shí)為了區(qū)分“庫”、“ 場(chǎng)”、“棚”，規(guī)定在第一位數(shù)字后用“K”、“C”、“P”字母加以區(qū)分。貨位編號(hào)含義如下：第一位數(shù)字表示庫房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位數(shù)字表示庫房?jī)?nèi)貨架編號(hào)或貨場(chǎng)區(qū)段的編號(hào)；第三位數(shù)字或第四位數(shù)字表示貨物存放的具體位置。1在安全監(jiān)察部的指導(dǎo)下做好倉庫安全消防管理第二章 貨位編號(hào)管理第四條 確定貨位及編號(hào)方案為了使庫存物資管理井然有序，便于查找，保管班班長(zhǎng)在確定各庫房、貨場(chǎng)儲(chǔ)存方案后，要結(jié)合存儲(chǔ)物資的具體情況，指導(dǎo)保管員按照物資類別、品名、規(guī)格序列規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，確定貨位編號(hào)方案。1在機(jī)組大小修期間，借用專用工具應(yīng)嚴(yán)格履行《專用工具借用審批單》及《專用工具借用歸還驗(yàn)收單》。1倉庫保管員提出擬報(bào)廢的庫存物資清單，物資供應(yīng)部部長(zhǎng)、設(shè)備部專業(yè)點(diǎn)檢員、經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)或總工程師確定批準(zhǔn)后，或者大唐國(guó)際主管部門批準(zhǔn)后，作為報(bào)廢物資管理。1因技術(shù)變更、國(guó)家明令禁用或生產(chǎn)設(shè)備淘汰不再使用的物資，經(jīng)計(jì)劃采購主管、設(shè)備部專業(yè)點(diǎn)檢員、財(cái)務(wù)部核算主管、企業(yè)經(jīng)營(yíng)副總廠長(zhǎng)（或主管副經(jīng)理）確定批準(zhǔn)后，作為閑置件管理。物資供應(yīng)部部長(zhǎng)確定ABC分類標(biāo)準(zhǔn)，保管班班長(zhǎng)和保管員對(duì)庫存物資進(jìn)行ABC分類。當(dāng)庫存中沒有所需物資，需從其他部件或設(shè)備上拆件時(shí)，按物資拆件管理。物資出庫時(shí)，設(shè)備部點(diǎn)檢員或檢修車間的材料需求人員辦理工單卡或領(lǐng)料單，倉庫保管員根據(jù)已批準(zhǔn)的工單卡或領(lǐng)料單辦理物資出庫手續(xù)，并記錄D7I保管賬。根據(jù)物資管理需要，企業(yè)內(nèi)部倉庫或貨位間轉(zhuǎn)移物資，按物資移庫管理。倉庫保管員應(yīng)按照要求把儲(chǔ)存物資的進(jìn)、出、存等，在D7I上動(dòng)態(tài)地、正確地、合法地記錄物資保管賬。D7I：是張家口發(fā)電廠設(shè)備資產(chǎn)管理軟件 DataStream 7i 的縮寫。盤點(diǎn)：指保管員對(duì)庫存物資的實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、調(diào)整，并進(jìn)行賬務(wù)處理的過程，以保證物資的原有使用價(jià)值和賬、卡、物相符。四號(hào)定位：指存放物資的庫（場(chǎng)、棚）、架（區(qū)）、層（排）、位四者在料卡、保管賬、報(bào)表上實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)的定位管理。第二條 管理事項(xiàng)的定義物資倉庫：本標(biāo)準(zhǔn)中的“倉庫”，均指為保證張家口發(fā)電廠基礎(chǔ)建設(shè)及生產(chǎn)正常運(yùn)行而建立的物資儲(chǔ)備倉庫。此辦法的頒布實(shí)施，將以物資保管為基礎(chǔ)，達(dá)到正確驗(yàn)收、保管、發(fā)放物資，合理利用倉儲(chǔ)空間，降低儲(chǔ)存成本，加速資金周轉(zhuǎn)，確保物資儲(chǔ)存安全的目的，使倉儲(chǔ)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，準(zhǔn)確及時(shí)地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供物資保障。張家口發(fā)電廠物資倉儲(chǔ)管理辦法【制度摘要】業(yè)務(wù)類別 物資供應(yīng)管理適用范圍 全廠廢止說明 無內(nèi)容概要 《張家口發(fā)電廠物資倉儲(chǔ)管理辦法》是依據(jù)國(guó)家、中國(guó)大唐集團(tuán)公司及大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合張家口發(fā)電廠實(shí)際制定的一部適用于本廠物資倉儲(chǔ)管理的辦法。《辦法》共分二十四章二十七條，主要明確了貨位編號(hào)管理、物資保管賬管理、物資入庫管理、物資移庫管理、物資存儲(chǔ)管理、物資出庫管理、物資退庫管理、物資拆件管理、物資盤點(diǎn)管理、ABC分析管理、積壓物資管理、閑置件管理、寄售件管理、物資報(bào)廢管理、退貨回供應(yīng)商管理、專用工具管理、倉庫設(shè)施管理、安全消防管理的各項(xiàng)規(guī)定和管理要求，并對(duì)相關(guān)程序作出了詳細(xì)說明。第一章 總則第一條 管理目標(biāo)以物資保管為基礎(chǔ)，正確驗(yàn)收、保管、發(fā)放物資，合理利用倉儲(chǔ)空間，降低儲(chǔ)存成本，加速資金周轉(zhuǎn)，確保物資儲(chǔ)存安全，使倉儲(chǔ)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，準(zhǔn)確及時(shí)地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供物資保障。包括機(jī)電產(chǎn)品庫、備品配件庫、原材料庫等。五五碼放：指在倉庫管理中，以五為基本計(jì)數(shù)單位，將庫存物資碼放成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以便于及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)放和清點(diǎn)物資。盤點(diǎn)一般分為永續(xù)盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)、重點(diǎn)盤點(diǎn)。第三條 管理流程物資部保管班班長(zhǎng)指導(dǎo)倉庫保管員按照物資類別、品名、規(guī)格序列，規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，按四號(hào)定位的原則確定貨位編號(hào)。物資部?jī)?chǔ)運(yùn)班班長(zhǎng)協(xié)助倉庫保管員將來貨運(yùn)到倉庫指定區(qū)域，倉庫保管員與計(jì)劃采購主管、生產(chǎn)設(shè)備部專業(yè)點(diǎn)檢員或?qū)Ｘ?zé)人、供應(yīng)商辦理驗(yàn)收及入庫手續(xù)。保管班班長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)物資的存儲(chǔ)、保養(yǎng)、衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，各類圖表、標(biāo)志、資料、臺(tái)賬應(yīng)與實(shí)際相符。由于工程剩余、質(zhì)量問題、倉庫保管員錯(cuò)發(fā)，需將物資退庫時(shí)，領(lǐng)料人員持原領(lǐng)料工單卡或領(lǐng)料單，倉庫保管員按照原領(lǐng)出的物資規(guī)格、型號(hào)清點(diǎn)數(shù)量，并在D7I上辦理退庫記賬。倉庫保管員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫存物資進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)，同時(shí)還要進(jìn)行月度、季度和年度定期盤點(diǎn)，以及必要的重點(diǎn)盤點(diǎn)。1對(duì)于庫存物資中消耗比較緩慢的物資進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行監(jiān)視，減少緩慢消耗物資的閑置，作為積壓物資管理。1供應(yīng)商存放在倉庫的物資，在需要時(shí)可以直接領(lǐng)用，用后結(jié)算，該種物資作為寄售件管理。1當(dāng)采購物資入庫后，由于產(chǎn)品質(zhì)量等原因，需要退貨的，按退貨回供應(yīng)商管理。1保管班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好倉庫設(shè)施的管理，定期報(bào)送維修計(jì)劃。物資儲(chǔ)存貨位編號(hào)，統(tǒng)一規(guī)定采用“四號(hào)定位”方案。為了防止數(shù)字混淆，可以在各位數(shù)字之間以短線隔開。貨位編號(hào)示意如下：例如貨位編號(hào)“10K11224”，即該種貨物存放在10號(hào)倉庫內(nèi)第11號(hào)貨架的第2層第24號(hào)貨位。貨物碼放在規(guī)定的位置后，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)將貨位編號(hào)登記在D7I物資保管賬及物資卡片內(nèi)，做到賬、卡、物編號(hào)相符，以備日后查找。它反映倉庫儲(chǔ)存物資的真實(shí)情況，是倉庫盤點(diǎn)的主要依據(jù)。在分類物資保管賬內(nèi)，應(yīng)按照貨位編號(hào)設(shè)立賬戶，一個(gè)貨位編號(hào)代表一種貨物。將該種貨物進(jìn)、出、存等情況動(dòng)態(tài)的集中在一個(gè)賬戶內(nèi)反映。賬務(wù)處理程序（1）應(yīng)以D7I系統(tǒng)上規(guī)范的物資入庫流程、物資出庫流程、物資