【正文】 資金計(jì)劃工作的完成。采購(gòu)人員在匯總各種物資需求和請(qǐng)購(gòu)單的基礎(chǔ)上，結(jié)合庫(kù)存數(shù)據(jù)，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃人員要分析和掌握公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料做的市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況。采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量減去可用庫(kù)存數(shù)量、扣減即將到貨的物資數(shù)量后確定。相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨法處理，也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求數(shù)量進(jìn)行分解。獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定，可以采用定量訂貨和定期訂貨。（三）物資需求匯總采購(gòu)計(jì)劃人員需將各部門(mén)的物資請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行匯總并及時(shí)編制物資需求匯總表，并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查看需求是否存在異常。四、采購(gòu)需求的分析與確定（一）采購(gòu)需求預(yù)測(cè)采購(gòu)部在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷(xiāo)售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等各類(lèi)資料，并將收集到的資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，并對(duì)公司的采購(gòu)需求做出預(yù)測(cè)。采購(gòu)計(jì)劃人員負(fù)責(zé)年度、季度、月度的單項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的編制，以及臨時(shí)采購(gòu)的申請(qǐng)。采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)的終點(diǎn)：采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行。作業(yè)信息的終點(diǎn)：采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)的分解信息。目 錄第一章 采購(gòu)需求計(jì)劃 3第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 3第二節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃流程 6第三節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃表格 7一、采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表 7二、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表 8三、年度采購(gòu)計(jì)劃表 9第二章 采購(gòu)價(jià)格管理制度 10第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度 10第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格 12一、采購(gòu)詢價(jià)單 12二、議價(jià)記錄表 13第三章 采購(gòu)控制管理 14第一節(jié) 采購(gòu)控制制度 14第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批管理 19第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 19第五章 物料采購(gòu)跟催方案 22第六章 采購(gòu)供應(yīng)商管理 25第一節(jié) 供應(yīng)商管理制度 25第二節(jié) 供應(yīng)商選擇流程 30第三節(jié) 采購(gòu)供應(yīng)商管理表格 31一、供 應(yīng) 商 評(píng) 估 表（內(nèi)部） 31二、供應(yīng)商評(píng)定表 32三、＿＿年供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 33第七章 采購(gòu)合同管理 34第一節(jié) 采購(gòu)合同管理制度 34第二節(jié) 采購(gòu)合同簽訂流程 38第三節(jié) 采購(gòu)合同管理 39一、合同簽訂審批單 39二、 合同信息統(tǒng)計(jì)表 40第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理 41招標(biāo)采購(gòu)管理制度 41第二節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)工作流程 44第三節(jié) 采購(gòu)招標(biāo)管理表格 45一、擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單 45第九章 采購(gòu)驗(yàn)收管理工作 46第一節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 46第二節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收流程 49第三節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收管理表格 50一、原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件報(bào)檢單 50二、質(zhì)量（讓步）特采申請(qǐng)單 51三、進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 52第十章 采購(gòu)付款管理 53第一節(jié) 采購(gòu)付款工作管理制度 53第二節(jié) 采購(gòu)付款工作流程 56第三節(jié) 采購(gòu)付款管理表格 57一、材料采購(gòu)付款匯總表 57第一章 采購(gòu)需求計(jì)劃第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行與調(diào)整等工作事項(xiàng)，保證公司各部門(mén)的采購(gòu)需求按時(shí)按質(zhì)的完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序的進(jìn)行，特制訂本制度。二、適用范圍采購(gòu)計(jì)劃制度適用范圍如下作業(yè)信息的起點(diǎn)：需求部門(mén)的申購(gòu)信息以及公司歷史采購(gòu)信息。采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)的起點(diǎn)：采購(gòu)需求的收集與分析。三、管理職責(zé)的明細(xì)分工采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃的審批與控制，以及采購(gòu)預(yù)算的編制工作。采購(gòu)人員需要嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃來(lái)執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，遇臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)需執(zhí)行相應(yīng)程序。（二）物資請(qǐng)購(gòu)各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門(mén)內(nèi)部的物資需求，編制物資請(qǐng)購(gòu)單，并在規(guī)定的提前期內(nèi)將物資請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)提交采購(gòu)部。（四）確定物資需求量采購(gòu)人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門(mén)的實(shí)際需求狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。確定上述兩類(lèi)物資需求數(shù)量后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定好采購(gòu)需求數(shù)量。五、采購(gòu)計(jì)劃的編制與審核（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制采購(gòu)計(jì)劃人員在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)該考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、物資庫(kù)存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。采購(gòu)計(jì)劃人員要明確公司的生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃制定的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃的審核和審批 年度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司主管采購(gòu)副總進(jìn)行審批；短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；急需物資，應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)公司主管采購(gòu)副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。（三）采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容采購(gòu)或財(cái)務(wù)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃審查重點(diǎn)如下：各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。制定采購(gòu)計(jì)劃所采用的物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況等資料是否準(zhǔn)確。六、采購(gòu)計(jì)劃的分解與下達(dá)執(zhí)行（一）采購(gòu)計(jì)劃的分解采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間、職務(wù)、部門(mén)等分解成單項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)部經(jīng)理需判斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)，對(duì)不同的采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。（三）采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)工作，并做好采購(gòu)過(guò)程中的情況記錄工作；采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)人員的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)督。二、適用范圍采購(gòu)價(jià)格管理作業(yè)規(guī)范的適用范圍如下：作業(yè)信息的起點(diǎn)：采購(gòu)物資的價(jià)格調(diào)查信息。采購(gòu)價(jià)格管理作業(yè)的起點(diǎn)：采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格資料進(jìn)行調(diào)查。三、職責(zé)劃分采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源，協(xié)助采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)價(jià)格管理工作。公司各相關(guān)部門(mén)具有協(xié)助提供價(jià)格信息的義務(wù)，協(xié)助采購(gòu)部開(kāi)展工作，以便進(jìn)行采購(gòu)物資的比價(jià)參考。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)偬娲窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送采購(gòu)需求部門(mén)確認(rèn)。已核定的材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。六、采購(gòu)價(jià)格制定物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。公司所采購(gòu)物資價(jià)格的制定可采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來(lái)確定。采購(gòu)部經(jīng)理和主管副總均可視需要再進(jìn)行議價(jià)或要求采購(gòu)員進(jìn)一步議價(jià)。當(dāng)公司物資采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格一、采購(gòu)詢價(jià)單（ ）購(gòu) 字第 號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格說(shuō)明單位需求數(shù)量質(zhì)量要求報(bào)價(jià)須知交貨期限□需于 年 月 日以前交清 □訂購(gòu)后 天內(nèi)交清交貨地點(diǎn)付款方式□交貨驗(yàn)收合格后付款 □試用合格后付款訂購(gòu)方式□分項(xiàng)訂購(gòu) □以總金額為準(zhǔn)報(bào)價(jià)期限報(bào)價(jià)截止日期以上報(bào)價(jià)請(qǐng)于 年 月 日以前惠予報(bào)價(jià)以便采購(gòu)為荷。報(bào)價(jià)途徑以上報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)钪仆瓿珊?，郵寄至╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳二、議價(jià)記錄表編號(hào)： 日期： 年 月 日項(xiàng)目供應(yīng)商原詢單價(jià)貨幣類(lèi)別議價(jià)后單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款條件價(jià)格條件交貨日期交運(yùn)方式采購(gòu)擬購(gòu)核準(zhǔn)檢核承辦單位主管承辦備注第三章 采購(gòu)控制管理第一節(jié) 采購(gòu)控制制度一、 目的明確采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程透明化。主管副總負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除的審批。（2）供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。2．合同訂貨方式（1）采購(gòu)部與供應(yīng)商通過(guò)談判就采購(gòu)的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，并且以購(gòu)銷(xiāo)合同的形式確定下來(lái)。3．直接采購(gòu)方式采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，就其所列貨物直接向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的一種采購(gòu)方式。5．緊急采購(gòu)方式因緊急情況，需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。四、采購(gòu)方式選擇1．根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。3．小額零星商品或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)等方式。5．大宗原料、然料和輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)以及其它金額較大的大宗物資采購(gòu)采用比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式。六、 采購(gòu)員應(yīng)審查每一份請(qǐng)購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。八、 對(duì)于需大量采購(gòu)的原材料、零配件等，必須做各種采購(gòu)數(shù)量對(duì)成本影響的分析，將各種請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行有效的歸類(lèi)，然后利用經(jīng)濟(jì)批量法來(lái)測(cè)算成本。十、 采購(gòu)時(shí)間包括請(qǐng)購(gòu)單的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間等。1．現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)商品或勞務(wù)從實(shí)際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購(gòu)時(shí)間。3．保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和定量當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購(gòu)時(shí)間。十三、采購(gòu)時(shí)間的控制由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存貨點(diǎn)來(lái)進(jìn)行，但當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)提出，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)處理請(qǐng)購(gòu)單，并將處理結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2．采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫(xiě)供應(yīng)商候選名單，交采購(gòu)經(jīng)理審核。（2）供應(yīng)商按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司經(jīng)營(yíng)需要。4．采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。2．供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。（3）使用部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。3．適用范圍（1）根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的重要程度，將采購(gòu)的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的等級(jí)控制。（3）對(duì)于普通物資的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。十六、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定1．采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。十七、樣品需求與供應(yīng)商送樣1．如有樣品需求，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商送交樣品，使用部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)等相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。十八、 樣品確認(rèn)1．樣品在送達(dá)公司后，由驗(yàn)收人員及使用部門(mén)完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“樣品簽樣試用回單”。3．合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，一件留在采購(gòu)部作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。2．采購(gòu)經(jīng)理審核無(wú)誤后，交主管副總審核。4．唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。二十一、采購(gòu)價(jià)格審核1．財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總審批。二十二、 條款審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，特殊條款必須由法律辦公室或?qū)I(yè)法律顧問(wèn)把關(guān)。二十四、登記采購(gòu)訂單1．采購(gòu)員應(yīng)該按編號(hào)編制采購(gòu)訂單。（1）一聯(lián)提出請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，以便讓請(qǐng)購(gòu)部門(mén)驗(yàn)證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。（3）一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部，作為入賬憑證。3．定期匯總所有被取消和修改過(guò)的訂單，并編制報(bào)表。二十五、本制度經(jīng)主管副總審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批管理第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度第 1 條 公司為明確商品或勞務(wù)采購(gòu)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本制度。第 3 條 責(zé)權(quán)單位。2．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貨款支付工作。4．財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。1．需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。（2）倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到請(qǐng)購(gòu)單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。2．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。（2）倉(cāng)庫(kù)主管簽字的請(qǐng)購(gòu)單需要通過(guò)兩方面的審批。如果采購(gòu)員認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，編制采購(gòu)預(yù)算。③采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單歸檔備案。1．臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門(mén)直接提出。3．請(qǐng)購(gòu)單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù)部和主管副總簽字后，采