【正文】 ，針對(duì)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)日常出現(xiàn)的各種故障，進(jìn)行及時(shí)的解決并整理相應(yīng)用戶手冊(cè)，對(duì)系統(tǒng)使用者進(jìn)行相關(guān)使用培訓(xùn)；8. 負(fù)責(zé)維護(hù)總部語音系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備，并根據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商進(jìn)行溝通和聯(lián)系，以保障具體實(shí)施工作的開展，負(fù)責(zé)全國語音系統(tǒng)多方面的升級(jí)和改造過程；9. 負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的商務(wù)管理工作，以及全國電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，在網(wǎng)絡(luò)改造過程中，從商務(wù)方面最大限度爭取電信運(yùn)營商給予的優(yōu)惠政策，降低公司此部分費(fèi)用支出；10. 負(fù)責(zé)公司總部弱電工程的方案擬定、商務(wù)方案的確立和具體工程的實(shí)施監(jiān)督工作，分部（含門店、配送中心）弱電工程的初步審定工作。物流財(cái)務(wù)部1. 根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度和政策法規(guī)，記錄和反映物流公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)；2. 根據(jù)公司發(fā)展需要不斷完善物流公司財(cái)務(wù)核算制度；3. 充分利用國家政策為公司進(jìn)行合理稅收籌劃，使公司利益最大化；4. 負(fù)責(zé)物流公司商品的出入庫、調(diào)價(jià)、結(jié)算等業(yè)務(wù)的處理；5. 及時(shí)為分部開具增值稅發(fā)票，及時(shí)辦理退稅折讓證明，收取供應(yīng)商稅票；6. 負(fù)責(zé)物流直供品牌各項(xiàng)收入的收??；7. 負(fù)責(zé)物流代付款品牌各項(xiàng)收入的還原；8. 對(duì)分部物流品牌商品的結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；9. 負(fù)責(zé)與直供品牌供應(yīng)商核對(duì)往來帳；10. 負(fù)責(zé)及時(shí)與分部核對(duì)內(nèi)部往來帳；11. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息的歸集、統(tǒng)計(jì)、分析和存檔；12. 完成公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。并對(duì)收益及風(fēng)險(xiǎn)情況負(fù)責(zé)；5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。以促進(jìn)銷售，降低各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)。繼續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)。收入管理部1. 參與公司采購合同范本的擬訂，對(duì)范本條款合法性、可操作性提出意見；對(duì)全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對(duì)采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見；2. 匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；3. 妥善保管全國采購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性； 4. 擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；對(duì)全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對(duì)專用章進(jìn)行妥善保管；5. 加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰；6. 擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對(duì)各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督；7. 收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；8. 制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失；9. 制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的及時(shí)性與準(zhǔn)確性；10. 制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的報(bào)表體系；11. 對(duì)分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、及時(shí)性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報(bào)；12. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計(jì)算及時(shí)、準(zhǔn)確；積極主動(dòng)配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件；13. 通過相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；14. 審核、匯總?cè)珖C合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成情況； 15. 組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；資金管理部1. 負(fù)責(zé)公司資金集中管理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部管理監(jiān)控制度，并組織實(shí)施。綜合管理部1. 負(fù)責(zé)擬訂財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，定期統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)人員在編、入職、離職情況并督促本系統(tǒng)各崗位人員招聘到位；2. 擬訂在職財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財(cái)務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任能力；制定財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；3. 完善庫存商品盤點(diǎn)制度，并按制度按月推進(jìn)庫存商品盤點(diǎn)工作，落實(shí)盤點(diǎn)問題；4. 完善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點(diǎn)及帳務(wù)核對(duì)，保證資產(chǎn)安全和完整；5. 對(duì)商品物流環(huán)節(jié)提供管理建議、問題分析，促進(jìn)商品流轉(zhuǎn)質(zhì)量的提升；對(duì)資產(chǎn)維護(hù)、使用、保養(yǎng)等方面提供管理建議；6. 對(duì)庫存商品及資產(chǎn)組織不定期的抽查盤點(diǎn)，檢查分部抽查的完整性和真實(shí)性；7. 負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告相關(guān)問題的核實(shí)、回復(fù)、通報(bào)，了解、分析分部會(huì)議紀(jì)要中反映的問題，并負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)和解決；8. 組織擬定財(cái)務(wù)系統(tǒng)的績效考核方案、定期提報(bào)考核數(shù)據(jù)，按時(shí)完成公司績效考核管理；9. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。國美電器經(jīng)營管理手冊(cè)( – 20051117)財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)73 / 75第一部分 財(cái)務(wù)中心組織架構(gòu)圖中心總監(jiān)中心干事網(wǎng)絡(luò)管理部研究開發(fā)部稽核部投資者關(guān)系部上市事務(wù)部投資管理部國美電器會(huì)計(jì)管理部綜合管理部收入管理部資金管理部物流財(cái)務(wù)部中心副總監(jiān)中心副總監(jiān)中心副總監(jiān)音像財(cái)務(wù)部結(jié)算管理部稅務(wù)管理部 第二部分 財(cái)務(wù)中心職責(zé)財(cái)務(wù)中心1. 全面執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀、清晰地記錄和反映公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)和資金循環(huán)；2. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，保證公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)；3. 推行和完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理、獨(dú)立核算的管理體系；4. 預(yù)測(cè)、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范公司的經(jīng)營行為；5. 參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質(zhì)量和投資效益；6. 參與公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，不斷提高公司整體管理水平；7. 負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對(duì)外關(guān)系，提供公司資金運(yùn)營效率；提高資金收益率，降低資金成本；8. 規(guī)范公司經(jīng)營合同，理順與供應(yīng)商往來債權(quán)債務(wù)關(guān)系，支持、規(guī)范、監(jiān)管公司進(jìn)銷存業(yè)務(wù)；9. 推進(jìn)內(nèi)部稽核體系的建立，防微杜漸，促進(jìn)分部提升經(jīng)營質(zhì)量，約束經(jīng)營行為；10. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息化建設(shè)，推動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)ERP系統(tǒng)的功能完善，充分利用信息化手段，提升公司經(jīng)營管理效率；11. 指導(dǎo)公司資產(chǎn)收購的進(jìn)行盡職調(diào)查工作，提供投資決策分析，處理并購后財(cái)務(wù)資金事宜；12. 協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)做好上市公司定期、非定期審計(jì)報(bào)告安排，慎重披露公司財(cái)務(wù)信息；13. 加強(qiáng)投資者關(guān)系維護(hù)，負(fù)責(zé)證監(jiān)會(huì)、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券管理部門的關(guān)系維護(hù)；對(duì)證券行、基金公司、投資公司中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通；14. 加強(qiáng)融資業(yè)務(wù)，了解公司經(jīng)營發(fā)展所需的資金要求，規(guī)避經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金收益；15. 結(jié)合音像公司實(shí)際，制定音像公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和結(jié)算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法；16. 樹立服務(wù)意識(shí)，最大限度滿足公司管理的相關(guān)需要；17. 完成總裁交辦的其它工作。會(huì)計(jì)管理部1. 擬訂并根據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；2. 制定會(huì)計(jì)稽核、內(nèi)部控制制度；3. 對(duì)分部的會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況及帳目管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行督導(dǎo)、抽查、規(guī)范；4. 組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作；5. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)科目的管理，分析、處理科目發(fā)生額異常情況，規(guī)避經(jīng)營活動(dòng)中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；6. 總部及相關(guān)公司帳目的會(huì)計(jì)處理及報(bào)表的編制；7. 設(shè)計(jì)公司內(nèi)部管理及外部報(bào)表模塊，負(fù)責(zé)匯總、合并公司報(bào)表；8. 建立數(shù)據(jù)資料庫，為公司的經(jīng)營管理提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考；9. 定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向公司管理層提供分析報(bào)告；10. 建立分析框架及體系，指導(dǎo)各個(gè)子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；11. 制定檔案管理制度，對(duì)總部及各分部的檔案管理安全性進(jìn)行監(jiān)督；12. 建立發(fā)票管理制度，指導(dǎo)、檢查分部開展相關(guān)工作；13. 設(shè)計(jì)公司考核數(shù)據(jù)的編制口徑，并組織公司各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)的編制、分析、報(bào)送；14. 組織編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；15. 制定公司的費(fèi)用的審核、審批授權(quán)；16. 負(fù)責(zé)費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用定額的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報(bào)銷制度的落實(shí)、檢查；并定期對(duì)費(fèi)用進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行分析、通報(bào)；17. 負(fù)責(zé)對(duì)分部計(jì)劃外費(fèi)用的審核及上報(bào)審批；18. 負(fù)責(zé)總部各項(xiàng)費(fèi)用的日常審核；按預(yù)算負(fù)責(zé)本中心費(fèi)用的控制、并跟蹤使用狀況；19. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。稅務(wù)管理部1. 代表公司建立總部及各分部的良好稅企關(guān)系；2. 搜集相關(guān)財(cái)稅法規(guī)，為籌劃和實(shí)施方案提供信息支持；3. 參與制定會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)各類經(jīng)營活動(dòng)流程、公司各類合同的簽訂等從稅務(wù)的角度提出建議； 4. 設(shè)計(jì)合理化的納稅籌劃方案，對(duì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制與防范策略的研究；5. 企業(yè)整體稅負(fù)分析及涉稅業(yè)務(wù)分析；6. 負(fù)責(zé)組織公司各個(gè)納稅主體的年終所得稅匯算清繳工作；7. 企業(yè)戰(zhàn)略的財(cái)稅規(guī)劃及稅務(wù)計(jì)劃與目標(biāo)的制定實(shí)施，包括納稅規(guī)模與支出結(jié)構(gòu)、時(shí)期計(jì)劃安排及各稅務(wù)指標(biāo)的目標(biāo)值；8. 規(guī)范公司的納稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況及財(cái)政扶植資金的收回情況，根據(jù)公司與政府部門簽訂的返還協(xié)議計(jì)算應(yīng)收返還，用以考量、跟進(jìn)分部的實(shí)收率； 9. 全國公司納稅申報(bào)與稅款繳納的執(zhí)行；10. 編撰內(nèi)部學(xué)習(xí)刊物，登載有用的法規(guī)、案例供公司參閱；11. 建立完善有效的稅務(wù)培訓(xùn)體系；12. 對(duì)稅務(wù)制度的執(zhí)行效果、籌劃方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。以安全性、流動(dòng)性、效益性為目標(biāo)管理資金；對(duì)資金內(nèi)控管理效果負(fù)責(zé)；2. 負(fù)責(zé)制訂全公司的融資計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)公司融資計(jì)劃落實(shí)情況負(fù)責(zé)；3. 負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的計(jì)劃和規(guī)則，組織實(shí)施。對(duì)以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；4. 在保證公司資金流動(dòng)性和安全性的前提下，研究閑置留存資金運(yùn)營方案，運(yùn)用各種理財(cái)手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營收益為工作目標(biāo)。結(jié)算管理部1. 根據(jù)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算管理制度，確保公司結(jié)算良好運(yùn)作；2. 負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付管理授權(quán)；3. 負(fù)責(zé)結(jié)算管理部日常工作的開展，人員管理和分部結(jié)算管理工作的指導(dǎo)；4. 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施；5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定、分析管理體系的建設(shè)、完善、實(shí)施；6. 負(fù)責(zé)直接與供應(yīng)商財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)接，制定操作指導(dǎo)；7. 負(fù)責(zé)公司采購合同結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；8. 負(fù)責(zé)建立、完善公司與供應(yīng)商定期對(duì)帳制度及擬訂實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督執(zhí)行情況；9. 負(fù)責(zé)組織管理各分部與供應(yīng)商的對(duì)帳工作，對(duì)對(duì)帳結(jié)果進(jìn)行核查、分析；10. 負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問題；11. 完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。音像財(cái)務(wù)部1. 制定音像公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和結(jié)算制度，并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法，結(jié)合實(shí)際修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；2. 指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；3. 負(fù)責(zé)音像總部日常會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)出具總部財(cái)務(wù)報(bào)表；4. 負(fù)責(zé)匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；5. 定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告；6. 組織編制半年度費(fèi)用計(jì)劃及審核、報(bào)批；7. 費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況考核，定期對(duì)費(fèi)用支出、計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析；8. 負(fù)責(zé)總部與分部往來賬項(xiàng)的核對(duì)及管理；9. 規(guī)范公司的納稅申報(bào)制度，管理、監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況；10. 負(fù)責(zé)組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作及企業(yè)所得稅匯算清繳工作；11. 貫徹落實(shí)資金集中管理，實(shí)施集團(tuán)網(wǎng)銀，對(duì)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理；12. 實(shí)施資金預(yù)算管理，對(duì)公司資金預(yù)算執(zhí)行及運(yùn)行狀況進(jìn)行定期分析，并出具分析報(bào)告；13. 落實(shí)公司結(jié)算制度、結(jié)算流程及其流程的規(guī)范；14. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商各項(xiàng)往來賬款的核對(duì)、管理與結(jié)算；15. 負(fù)責(zé)總部采購合同的審核、歸檔管理；16. 負(fù)責(zé)商業(yè)折扣及其他收入的計(jì)算、收取及管理；17. 制定庫存商品管理制度及相關(guān)操作流程，并貫徹實(shí)施；18. 負(fù)責(zé)庫存商品的監(jiān)控，定期對(duì)庫存商品余額及周轉(zhuǎn)、滯銷、殘次等情況進(jìn)行分析；19. 負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)制度、盤點(diǎn)流程及其貫徹實(shí)施和規(guī)范；20. 審核各分部盤點(diǎn)方案、盤點(diǎn)結(jié)果處理及跟蹤，出具盤點(diǎn)分析、通報(bào)；21. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審定范圍主要涵蓋商務(wù)價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)認(rèn)定和工程驗(yàn)收等方面的初審工作；11. 負(fù)責(zé)新分部的IT設(shè)備配發(fā)初審，根據(jù)新開發(fā)分部的人事編制及其它確認(rèn)信息，確定設(shè)備的配發(fā)明細(xì)及數(shù)量。研究開發(fā)部1. 對(duì)ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，新需求的整理、分析討論和確認(rèn)工作（含新分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、分部ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作），與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)；2. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)的建立，主要體現(xiàn)在Portal（信息門戶）的建立，同時(shí)在