【正文】 每月各店盤點工作，按時按質(zhì)完成上級臨時交辦的其他工作。
負責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買、使用和管理工作，以及辦理納稅申報和其他稅務(wù)事項。
負責(zé)編制會計報表。
負責(zé)信用卡、儲蓄卡、應(yīng)收、應(yīng)付款項及其他往來的明細核算、登記和清查核對工作。
對所有結(jié)算原始憑證進行審核并出具會計憑證，編制各成本核算的企業(yè)內(nèi)部報表，辦理有關(guān)內(nèi)部報表的登記、備查事宜。
二、核算會計崗位職責(zé)
根據(jù)國家財務(wù)會計指定制度，正確核算各項資產(chǎn)、歸集各項費用。
1負責(zé)公司各種票據(jù)購買、使用和管理的監(jiān)督工作。
1負責(zé)對出納需辦理的銀行轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金支票進行審簽。
1檢查收銀單、餐飲發(fā)票、儲值卡發(fā)放的審核情況。
對公司內(nèi)部會計機構(gòu)設(shè)計設(shè)置和會計人員的任用、晉級、和獎勵提出意見，協(xié)調(diào)本部人員的工作關(guān)系，抓好勞動紀律。負責(zé)協(xié)調(diào)個銀行與各店收銀臺的收款、POS機維修等有關(guān)事宜。
負責(zé)稅收管理，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的關(guān)系，按時交納各項稅費，并及時就稅務(wù)工作中存在的問題提出意見和建議。
嚴格審查和登記公司對外經(jīng)濟合同，審查公司物資采購和各項費用開支。
執(zhí)行國家 《會計法》有關(guān)財務(wù)法規(guī)、政策、制度，建立健全的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織企業(yè)的全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督企業(yè)資金管理、成本費用管理和財務(wù)管理，維護公司利益。
1協(xié)調(diào)好財務(wù)與有關(guān)政府部門的關(guān)系，爭取稅收優(yōu)惠政策。
監(jiān)督吧臺和庫房每月的盤點，不定期對收銀臺、吧臺和庫房進行抽查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
負責(zé)儲值卡的保管、發(fā)放、使用監(jiān)督，確保儲值卡不亂發(fā)、亂用。
負責(zé)稅務(wù)發(fā)票的的購買、使用和管理，按時計提和申報交納各項稅務(wù)，配合稅務(wù)部門做好稅收的稽查和年審工作，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的聯(lián)系，并及時就稅務(wù)中存在問題提出意見和建議。
按照國家有關(guān)會計檔案規(guī)定，妥善保管所有會計檔案資料，記帳原始憑證，帳簿報表，發(fā)票收據(jù)和結(jié)算單等存根，以及經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同，契約等文件資料。向公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營決策會計信息。
根據(jù)經(jīng)營管理要求的需要，隨時擬訂和完善公司內(nèi)控制度。其主要方面工作任務(wù)有：
負責(zé)按國家財務(wù)制度，國家稅收，工商管理等有關(guān)規(guī)定，審核所有結(jié)算原始憑證正確性和合法性，正確歸集核算各項成本費用和資產(chǎn)，處理會計憑證，做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備、帳目清楚、按時編制會計報表。財務(wù)部規(guī)章制度（試行）第一章 職能概述 財務(wù)部協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理控制考核工作績效，為公司領(lǐng)導(dǎo)了解經(jīng)營業(yè)績、掌握財務(wù)狀況提供信息，起到了參謀助手的作用。充分體現(xiàn)財務(wù)核算監(jiān)督和服務(wù)的三大職能作用。
按照銀行管理制度和現(xiàn)金管理的規(guī)定，即使辦理送存，支取款項，不得以白條充抵存現(xiàn)金，嚴格控制簽發(fā)空白支票，保證現(xiàn)金票據(jù)票證的安全。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對經(jīng)營管理、資金使用、各項目主要經(jīng)濟指標完成情況，營業(yè)毛利率和效益情況及時進行分析，提供各種經(jīng)營情報，如實反映并提出改進意見和建議。為公司決策服務(wù)。并將其裝訂成冊，填明項目，以備查用。
協(xié)助審查和登記公司對外經(jīng)濟合同，確保公司的利益不受到損害。
審計各收銀臺結(jié)算單與點菜單、酒水單、海鮮單是否相符，收入是否正確。
1協(xié)調(diào)好銀、企關(guān)系，為公司的經(jīng)營、投資等經(jīng)濟活動籌集所需資金，并對資金進行合理使用和調(diào)配。
第二章 崗位職責(zé)第一節(jié) 財務(wù)部各崗位職責(zé)
一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作，對各項財務(wù)工作定期研究、布置、檢查和總結(jié)。
組織會計人員辦理會計事務(wù)，進行會計核算，編制會計報表，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供有用的會計信息，為公司決策服務(wù)。
審查各項目會計報表，并對各項目經(jīng)營情況進行縱向和橫向的比較，對主要指標進行財務(wù)分析。
建立良好的銀、企關(guān)系，為公司經(jīng)營、投資等經(jīng)濟活動籌集所需資金。
負責(zé)協(xié)調(diào)公司財務(wù)與有關(guān)政府部門的關(guān)系，盡可能爭取稅收優(yōu)惠政策并負責(zé)辦理相關(guān)事宜。
每月對出納現(xiàn)金進行定期或不定期盤點，審核銀行對帳單與銀行日記帳是否相符。
1負責(zé)安排每月公司各店庫房、廚房、吧臺、收銀臺和布草間的盤點工作，并對工作進行指導(dǎo)和檢查。
1負責(zé)審查會計核算憑證是否正確。
1按時按質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
負責(zé)存根、固定資產(chǎn)和在建工程的核算、清查和盤點登記工作，并指導(dǎo)倉庫做好帳務(wù)登記工作。
負責(zé)低質(zhì)易耗品的明細核算登記和清查盤點工作。
依照稅法規(guī)定，按期計算應(yīng)負擔(dān)的各種銷售稅金，配合稅務(wù)部門做好稅收的稽查、年審和調(diào)查工作。
按會計制度，做好會計檔案工作，管理會計憑證和帳、表。
不定期對吧臺、收銀臺、庫房和布草間進行抽查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
三、出納管理職責(zé)
嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，進行現(xiàn)金日常提取、收付及核算工作。
負責(zé)銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行日記帳的登記工作。
隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出租、出借給其他任何單位和個人辦理結(jié)算。
負責(zé)收集營業(yè)日報表，核對營業(yè)額，并在收銀日報表上簽字認可。
負責(zé)統(tǒng)計每天銷售情況和銀行存款各帳戶余額，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。每月期末結(jié)合銀行對帳單進行現(xiàn)金日記帳的對帳工作。
負責(zé)保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和空白支票，嚴格按規(guī)定用途使用印章。
負責(zé)每月按時按質(zhì)交納現(xiàn)金、銀行存款收、支、存明細表。
四、審計崗位職責(zé)
審核收銀臺交回的點菜單、酒水單、海鮮單、加菜單及退單的品名、數(shù)量與結(jié)算單是否相符；審核結(jié)算單金額與收銀日報是否相符。
審核收銀臺交回的點菜單、酒水單、海鮮單加菜單及退單與廚房的單具是否正確，簽字程序是否齊全。
負責(zé)對儲值卡和預(yù)收款余額進行不定期抽查和審核，對帳面余額存在負數(shù)的客戶，要查明原因應(yīng)及時上報。
參加月末布草間的盤點工作，負責(zé)檢查和審核其帳實是否相符。
第二節(jié) 前廳收銀及吧臺崗位職責(zé)
一、收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)
負責(zé)公司吧臺的收銀結(jié)算和酒水發(fā)出工作的督導(dǎo)，整理其程序。
督促收銀員隨時與前廳聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳結(jié)算情況，避免跑帳、漏帳及壞帳現(xiàn)象的發(fā)生。
解決顧客在收銀環(huán)節(jié)的投訴及其它相關(guān)問題。
負責(zé)檢查預(yù)收和儲值卡帳戶余額有無超支現(xiàn)象。
負責(zé)對稽核會計審計出有錯收、漏收及少收等問題的結(jié)算單，進行核查，并作出處理意見，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準。
1負責(zé)抽查餐飲票和儲值卡是