公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度-展示頁(yè)
2024-09-24 21:26本頁(yè)面
【正文】 的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專(zhuān)人進(jìn)行處理。根據(jù)實(shí)際，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償?！ ≈被騾R票開(kāi)具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交給收款單位時(shí)請(qǐng)其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失。 公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度篇一 (一)付款規(guī)定 付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫(xiě)《用款申批單》，清楚寫(xiě)明收款單位、收款單位帳號(hào)、單價(jià)、總金額、及相對(duì)應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號(hào)、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。 財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一個(gè)組成部分，它是根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，按照財(cái)務(wù)管理的原則，組織企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)。今天給大家為您整理了公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，僅供參考。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款。并請(qǐng)接收人簽收，以便于以后的核對(duì)工作?！ ?二)工資發(fā)放 公司員工工資發(fā)放時(shí)間，原則上定在每月中旬(15日)?！ ?三)單據(jù)及票據(jù)的管理 所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請(qǐng)等，無(wú)論是銀行對(duì)我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請(qǐng)對(duì)方簽收。若無(wú)故拖延或遺忘
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