流動(dòng)資金估算方法-展示頁(yè)
2025-04-18 02:34本頁(yè)面
【正文】 理。 說(shuō) 明1由項(xiàng)目中提供的數(shù)椐編制總成本費(fèi)用估算表2由總成本費(fèi)用估算表中數(shù)椐編制經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用表3根椐有關(guān)規(guī)定編制流動(dòng)資金估算表4利用經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用表數(shù)椐完成流動(dòng)資金的估算本方法采用以下公式：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360天/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)推薦見(jiàn)下表:序號(hào)項(xiàng) 目存 貨應(yīng)收賬款原料．燃料產(chǎn)成品在產(chǎn)品現(xiàn) 金應(yīng)負(fù)帳款1一般情況４０－６０１５－９０１－７１５－６０２０－３０３０－５０2老廠．項(xiàng)目間配套．直供２０－３０７－４５１－３1020２０－３０２５－４０3受環(huán)境影響的大產(chǎn)品６０－９０＞６０＞６０＞６０２０－３０３０－５０ 經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)表輔助報(bào)表2 序號(hào)收入或成本項(xiàng)目第2年第3年第4年第5－n年說(shuō) 明1經(jīng)
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