【正文】 .4 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 ...................................................................................................4 配送銷售業(yè)務(wù) ................................................................................................................................4 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .......................................................................................................4 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 ...................................................................................................42 附件（流程圖編制說明） ..............................................................................................................................4 目的 ......................................................................................................................................................4 方法 ......................................................................................................................................................4 要求 ......................................................................................................................................................4 KL 營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 ...........................................................................................43 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ..........................................................................................................4 說明： ..................................................................................................................................................4 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ..........................................................................................................................45 / 1011 KL 營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（） 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務(wù)流程（）采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）退貨證明單方式采購?fù)素洠?）7 / 101 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單驗(yàn)收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 101采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 11 / 101 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素泴徍肆鞒?采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期財(cái)務(wù)退貨類型審核開始分公司財(cái)務(wù)科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否23 32 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦? 分公司 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號。ERP 系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng) KL 公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書 我的點(diǎn)評: 這份詳細(xì)的 ERP 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP 項(xiàng)目,但不要在CPA ,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而 ERP 無論成功率失敗的高低,止對它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA 審計(jì)/建議,.編制：ERP 項(xiàng)目組日期：目 錄1 KL 營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 ............................................................................................................................4 采購業(yè)務(wù)流程 ......................................................................................................................................4 采購業(yè)務(wù)流程 .........................................................................................................................4 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 ............................................................................................................4 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 ....................................................................................................4 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) .........................................................................................................................4 采購?fù)素泴徍肆鞒?........................................................................................................................4 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 ...............................................................................4 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................4 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) ........................................................................................4 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 ...............................................................4 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................4 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) ....................................................................................................4 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 ...........................................................................4 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................4 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) ...................................