【正文】 ...........4 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 .................................................................................................4 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 ....................................................................................................4 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 ................................................................................................4 分公司配送方式銷售業(yè)務流程 .............................................................................................4 配送領貨處理業(yè)務 ........................................................................................................................4 配送領貨業(yè)務流程圖 .......................................................................................................4 配送領貨業(yè)務流程描述 ...................................................................................................4 配送銷售業(yè)務 ................................................................................................................................4 配送銷售業(yè)務流程圖 .......................................................................................................4 配送銷售業(yè)務流程描述 ...................................................................................................42 附件（流程圖編制說明） ..............................................................................................................................4 目的 ......................................................................................................................................................4 方法 ......................................................................................................................................................4 要求 ......................................................................................................................................................4 KL 營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ...........................................................................................43 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 ..........................................................................................................4 說明： ..................................................................................................................................................4 雙方項目組簽字確認 ..........................................................................................................................45 / 1011 KL 營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務（）銷售業(yè)務（）倉存業(yè)務（調撥、換貨）（）其他業(yè)務處理（） 采購業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務流程（）采購退貨處理業(yè)務流程（）采購業(yè)務流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨（ ）跨月退發(fā)票方式采購退貨（ ）退貨證明單方式采購退貨（ ）7 / 101 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 101采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 11 / 101 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期財務退貨類型審核開始分公司財務科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否23 32 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務科根據(jù)退貨申請在采購管理中查原采購收貨單 分公司 ② 財務科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務部，如果條件為否， 財務科 則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退貨，同時注明原采購收貨單號。25 / 101 采購暫估業(yè)務處理 采購收貨當月暫估處理 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購收貨當月暫估業(yè)務 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期：20220722 審核 日期采購收貨當月暫估業(yè)務開始財務科 會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（當月采購收貨單與當月發(fā)票核銷）財務科 會計員結轉成本1財務科 會計員錄入暫估單價2財務科 會計員月未暫估憑證處理327 / 101 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：采購收貨當月暫估處理業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220722 審核 日期序號 處理說明 責任單位 責任人⑴ 采購收貨單與采購發(fā)票進行核銷 財務科⑵ 月未進行結轉成本 財務科⑶ 錄入暫估單價 財務科⑷ 月未進行暫估憑證處理 財務科結 束 采購暫估單到?jīng)_回處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期：20220722 審核 日期采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務開始財務科 會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進行核銷）財務科 會計員成本結轉后進行暫估處理暫估調整1財務科 會計員財務科 會計員憑證處理（用紅藍字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應付帳款進行調整）系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單）財務科 會計員系統(tǒng)自動生成藍字采購收貨單（藍字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致）2329 / 101 采購暫估業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：采購暫估業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220722 審核 日期序號 處理說明 責任單位 責任人⑴ 收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進行核銷 財務科⑵ 進行暫估調整 財務科⑶暫估調整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采購收貨單）和藍字采購收貨單（采購收貨單價取發(fā)票單價）財務科⑷ 根據(jù)紅字采購收貨單與藍字收貨單差異額對庫存商品及暫估應付帳款進行調整 財務科結 束 銷售業(yè)務業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：銷售業(yè)務功能域：采購管理編