【正文】 錄入實(shí)施方案及可行性，如果有附件，點(diǎn)擊“添加附件”按鈕增加附件，點(diǎn)擊“保存”。當(dāng)一級(jí)單位預(yù)設(shè)了二級(jí)項(xiàng)目的部門分類標(biāo)識(shí)，則用戶可以在此處對(duì)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)注。當(dāng)財(cái)政部對(duì)部門上報(bào)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行審核后，審核結(jié)果會(huì)同步給部門，是否納入財(cái)政庫(kù)和是否財(cái)政明確不予安排會(huì)根據(jù)財(cái)政審核結(jié)果自動(dòng)標(biāo)注。當(dāng)一級(jí)部門進(jìn)行“項(xiàng)目審核”和“標(biāo)識(shí)上報(bào)財(cái)政部”菜單操作后，相應(yīng)信息會(huì)自動(dòng)進(jìn)行標(biāo)注對(duì)應(yīng)的信息項(xiàng)上。（8） 是否橫向標(biāo)識(shí)和是否國(guó)庫(kù)執(zhí)行重點(diǎn)項(xiàng)目，由部門用戶負(fù)責(zé)標(biāo)注。對(duì)應(yīng)生成的“項(xiàng)目支出計(jì)劃”標(biāo)簽頁(yè)中，會(huì)有n行數(shù)據(jù)，第一行數(shù)據(jù)為計(jì)劃開始執(zhí)行年份。對(duì)應(yīng)生成的“項(xiàng)目支出計(jì)劃”標(biāo)簽頁(yè)中，會(huì)有2015及n行2016到2016+n年度的數(shù)據(jù)。對(duì)應(yīng)生成的“項(xiàng)目支出計(jì)劃”標(biāo)簽頁(yè)中，會(huì)有2012012017三個(gè)數(shù)據(jù)行。（7） 是否涉及2015年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。（6） 是否拼盤。（5） 基建屬性。（4） 項(xiàng)目類別分為重大改革發(fā)展項(xiàng)目、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、其他項(xiàng)目。（3） 二級(jí)項(xiàng)目代碼為18位碼，組成為“3位一級(jí)單位代碼+3位二級(jí)單位代碼+3位三級(jí)單位代碼+3位四級(jí)單位代碼+2位當(dāng)前年份+4位順序碼”。 增加項(xiàng)目點(diǎn)擊“增加”，彈出“一般公共項(xiàng)目—二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)—[項(xiàng)目信息錄入]”窗口，對(duì)二級(jí)項(xiàng)目的信息進(jìn)行管理和維護(hù)（1） 所有的二級(jí)項(xiàng)目都必須選擇所屬的一級(jí)項(xiàng)目。選擇“一般公共預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目管理/二級(jí)項(xiàng)目申報(bào)”菜單項(xiàng)，將打開項(xiàng)目基本信息窗口，如下圖所示：在該窗口中，可以完成項(xiàng)目的增加、刪除、過(guò)濾、轉(zhuǎn)出excel和打印等工作。點(diǎn)擊“保存”。注意：該功能為一級(jí)單位使用功能，基層預(yù)算單位在使用系統(tǒng)時(shí)不顯示。在要生成參數(shù)的下級(jí)預(yù)算單位前“√”，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)出”。其作用與系統(tǒng)管理—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置—參數(shù)下發(fā)作用相同。注意：部門如需使用部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識(shí)，一級(jí)部門則需在給下級(jí)單位下發(fā)清理參數(shù)前先完成部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識(shí)。該功能是為方便各部委根據(jù)本部門情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自定義的分類統(tǒng)計(jì)，部門可以為一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目啟用統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)，并設(shè)置可選擇的代碼及其值。點(diǎn)擊左側(cè)科目樹可以根據(jù)功能科目自動(dòng)過(guò)濾歸屬于該科目下的一級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊啟用一級(jí)項(xiàng)目可以啟用選擇的一級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊取消啟用一級(jí)項(xiàng)目，可以不啟用選擇的一級(jí)項(xiàng)目。第二章 項(xiàng)目管理注意：參數(shù)設(shè)置為一級(jí)單位使用功能，基層預(yù)算單位在使用系統(tǒng)時(shí)不顯示。點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)出”，系統(tǒng)彈出“上報(bào)轉(zhuǎn)出成功”，即完成轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)操作。轉(zhuǎn)出一級(jí)項(xiàng)目申報(bào)的上報(bào)數(shù)據(jù)。在左側(cè)點(diǎn)擊【項(xiàng)目清理】的下級(jí)菜單【報(bào)表輸出】，系統(tǒng)自動(dòng)刷新出錄入過(guò)的一級(jí)項(xiàng)目申報(bào)信息。選擇一個(gè)附件，點(diǎn)擊另存附件功能，選擇另存路徑，執(zhí)行另存附件操作。一級(jí)項(xiàng)目保存后，點(diǎn)擊項(xiàng)目附件頁(yè)，點(diǎn)擊添加附件功能，選擇附件文件，確定后直接添加附件。在項(xiàng)目列表中選中一條一級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊刪除，確認(rèn)刪除后直接刪除所選的一級(jí)項(xiàng)目。 一級(jí)項(xiàng)目申報(bào)一級(jí)部門可申報(bào)部門專用項(xiàng)目和部門其它項(xiàng)目，點(diǎn)擊增加新增一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，選擇項(xiàng)目分類和科目，輸入項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)的必要性和依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和支出范圍及總體績(jī)效目標(biāo)；注：增加一級(jí)項(xiàng)目前，未保存過(guò)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)必須先進(jìn)行保存；科目，輸入項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)的必要性和依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和支出范圍及總體績(jī)效目標(biāo)均不能為空；新增項(xiàng)目后點(diǎn)擊保存數(shù)據(jù),保存成功后保存功能將不可用,保存失敗給出提示。 通用項(xiàng)目查閱查閱通用項(xiàng)目的基本信息?；謴?fù)導(dǎo)出的上報(bào)數(shù)據(jù)。選擇“放大鏡”圖標(biāo)，選擇要保存的上報(bào)文件的路徑，如果不選擇則上報(bào)文件存儲(chǔ)到程序的安裝目錄下?？梢詫⒏男畔⑥D(zhuǎn)出為Excel文件或直接打印。以報(bào)表形式輸出操作記錄。注：修改前的單位名稱與修改后的單位名稱不能相同；新單位名稱不能存在空格；已申請(qǐng)撤銷的登記的單位不能再修改單位名稱。注：需要撤銷的單位與上年預(yù)算項(xiàng)目清理歸屬單位不能為同一個(gè)。 預(yù)算單位新增登記預(yù)算單位新增需輸入新增預(yù)算單位的代碼、名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼，選擇單位類型和新增預(yù)算單位的上級(jí)單位；注：所有需要填入的內(nèi)容均不能為空，不能有空格；新增預(yù)算單位的上級(jí)單位不能選擇已申請(qǐng)撤銷登記的單位。在左側(cè)點(diǎn)擊【單位信息變更】的下級(jí)菜單【下級(jí)單位情況查詢】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刷新出本預(yù)算單位的下級(jí)預(yù)算單位信息。提示參數(shù)導(dǎo)入成功后,關(guān)閉窗口會(huì)彈出單位信息確認(rèn)窗口,確定單位信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存。主要用于完成單位信息的變更和項(xiàng)目清理等工作。在下面的章節(jié)中，我們將詳細(xì)介紹每個(gè)子系統(tǒng)的功能及操作過(guò)程。注意：“機(jī)構(gòu)規(guī)格”要手工選擇。導(dǎo)入系統(tǒng)參數(shù)后，進(jìn)入如下預(yù)算單位信息錄入界面，用戶需要對(duì)“預(yù)算單位信息錄入”窗口中的信息項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充和更新。其中，001主工作簿已用，999練習(xí)工作簿已用。用戶可以雙擊主界面中的相應(yīng)工作簿圖標(biāo)進(jìn)入系統(tǒng)。 首次登錄時(shí)輸入的用戶名為admin，密碼為123，單擊【確定】按鈕或按回車鍵進(jìn)入系統(tǒng)。方法一：在Windows桌面上，雙擊“中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)”圖標(biāo)，即可啟動(dòng)系統(tǒng)。如果系統(tǒng)沒有自動(dòng)運(yùn)行安裝程序，可用鼠標(biāo)雙擊“我的電腦”圖標(biāo)，右擊光盤圖標(biāo)，選擇“打開”，雙擊光盤中的“setup”文件手動(dòng)進(jìn)行軟件的安裝。將光盤放入光驅(qū)，機(jī)器會(huì)自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)安裝程序，用戶可根據(jù)提示逐步進(jìn)行操作。利用該軟件，部門以及所屬單位可以進(jìn)行部門預(yù)算編制、審核、匯總和上報(bào)，項(xiàng)目的申報(bào)和項(xiàng)目庫(kù)管理，基礎(chǔ)資料編制、審核、匯總和上報(bào)，以及其他與部門預(yù)算相關(guān)的工作。中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)操作手冊(cè)目 錄總體介紹 7 7 7 7 8第一章 預(yù)算準(zhǔn)備 10 10 10 10 11 12 12 12 13 通用項(xiàng)目查閱 13 一級(jí)項(xiàng)目申報(bào) 14 15 16 16第二章 項(xiàng)目管理 17 17 17 17 18 一級(jí)項(xiàng)目管理 19 19 19 20 二級(jí)項(xiàng)目填報(bào) 20 項(xiàng)目審核 28 標(biāo)識(shí)上報(bào)財(cái)政庫(kù) 29 項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序 30 31 項(xiàng)目評(píng)審情況統(tǒng)計(jì) 32 33 33 項(xiàng)目數(shù)據(jù)校驗(yàn) 33 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 33 轉(zhuǎn)出上報(bào)項(xiàng)目庫(kù) 34 接收下級(jí)項(xiàng)目庫(kù) 34 拆分項(xiàng)目庫(kù) 35 接收上級(jí)下發(fā)項(xiàng)目庫(kù) 35 36 多機(jī)錄入合并 37第三章 部門預(yù)算 38 一上階段 38 38 38 40 2015年預(yù)算數(shù)錄入 40 41 42 42 42 44 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 45 查詢打印 50 預(yù)算控制數(shù) 55 二上階段 55 部門基本情況錄入 55 部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 55 單位整體支出績(jī)效目標(biāo) 56 56 59 61 62 查詢打印 62 預(yù)算批復(fù)階段 62第四章 基礎(chǔ)資料 63 編報(bào)流程 63 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 64 64 65 66 66 69 69 69 69 70 71 71第五章 系統(tǒng)管理 72 72 系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入 72 參數(shù)下發(fā) 72 備份恢復(fù) 73 數(shù)據(jù)庫(kù)備份 73 數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù) 73 73 74第六章 報(bào)表設(shè)置 76 整表屬性設(shè)置 76 套表定義 76 定義分組 76 打印報(bào)表設(shè)置 77 計(jì)算公式定義 77 列計(jì)算公式 77 行計(jì)算公式 77 審核公式定義 77 取數(shù)公式定義 77 表間取數(shù)公式 77 有來(lái)源整表?xiàng)l件 78 輸入限制定義 78 整表附加限制 78 列欄附加限制 7877 / 77總體介紹中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)是為滿足中央部門進(jìn)行預(yù)算編報(bào)，不斷適應(yīng)財(cái)稅體制改革和預(yù)算管理制度改革需要而研制的預(yù)算管理專用軟件。在系統(tǒng)功能上，系統(tǒng)包括預(yù)算準(zhǔn)備、基礎(chǔ)資料、項(xiàng)目管理、部門預(yù)算、系統(tǒng)管理、報(bào)表設(shè)置等多個(gè)子系統(tǒng)，并將各個(gè)子系統(tǒng)集成為一個(gè)統(tǒng)一的預(yù)算綜合管理信息平臺(tái)，共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)。中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)的安裝程序存放在光盤上的根目錄下。建議將軟件安裝在默認(rèn)安裝路徑下。用戶也可采用上述方式查看刻錄在光盤中的“操作手冊(cè)”等文檔。方法二：點(diǎn)擊Windows“開始”按鈕，選擇“程序”中的“中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)”下的“中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)”菜單項(xiàng)，即可啟動(dòng)系統(tǒng)。系統(tǒng)進(jìn)入“工作簿”界面，此時(shí)可以點(diǎn)擊工具欄上的“工作簿”增加新的工作簿或者直接使用主工作簿。用戶新增工作簿時(shí)，工作簿代碼可以使用除001和999之外的任意三位數(shù)字。由于軟件中啟用了財(cái)政部統(tǒng)一下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼，所以所有單位在“首次”使用軟件前必須首先導(dǎo)入財(cái)政部或上級(jí)單位下發(fā)的系統(tǒng)參數(shù)數(shù)據(jù)，否則無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)。其中，單位編碼、單位名稱、單位級(jí)次無(wú)法修改。單位信息設(shè)置完成，保存無(wú)誤后即自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如下圖所示：?jiǎn)螕糇筮吂δ軜?biāo)簽可以進(jìn)入相應(yīng)的子系統(tǒng)。第一章 預(yù)算準(zhǔn)備注意：預(yù)算準(zhǔn)備子系統(tǒng)為一級(jí)單位使用功能，基層預(yù)算單位在使用系統(tǒng)時(shí)不顯示。該功能用于導(dǎo)入預(yù)算準(zhǔn)備階段的參數(shù)，點(diǎn)擊菜單打開窗后，選擇導(dǎo)入文件，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入按鈕，導(dǎo)入?yún)?shù)。查閱下級(jí)預(yù)算單位的基本信息。單位信息變更登記分為預(yù)算單位新增登記、預(yù)算單位撤銷登記、單位名稱變更登記和組織機(jī)構(gòu)碼變更登記。 預(yù)算單位撤銷登記點(diǎn)擊增加增加一條記錄，選擇需要撤銷的單位。點(diǎn)擊增加增加一條記錄，選擇需要更改單位名稱的單位，輸入新的單位名稱。點(diǎn)擊增加增加一條記錄，選擇需要變更組織機(jī)構(gòu)碼的單位，輸入新的組織機(jī)構(gòu)碼；注：修改前的組織機(jī)構(gòu)碼與修改后的組織機(jī)構(gòu)碼不能相同，新組織機(jī)構(gòu)碼不能存在空格,已申請(qǐng)撤銷登記的單位不能再修改組織機(jī)構(gòu)碼。在左側(cè)點(diǎn)擊【單位信息變更】的下級(jí)菜單【報(bào)表輸出】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刷新出用戶的操作記錄。轉(zhuǎn)出單位信息變更的上報(bào)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)出”，系統(tǒng)彈出“上報(bào)轉(zhuǎn)出成功”，即完成轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)操作。選擇“放大鏡”圖標(biāo)，選擇要恢復(fù)的上報(bào)數(shù)據(jù)文件的路徑，自動(dòng)帶入使用單位代碼，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入”，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)保存成功”，即完成恢復(fù)上報(bào)數(shù)據(jù)操作。在左側(cè)點(diǎn)擊【項(xiàng)目清理】的下級(jí)菜單【通用項(xiàng)目查閱】，然后選擇項(xiàng)目分類：“通用一級(jí)項(xiàng)目”、“部門其他項(xiàng)目”或“部門專用項(xiàng)目”，可以查詢不同的項(xiàng)目信息。保存前的檢查:一級(jí)項(xiàng)目科目代碼、項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)的必要性和依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及支出范圍和總體績(jī)效目標(biāo)不能為空，其中立項(xiàng)的必要性和依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及支出范圍和總體績(jī)效目標(biāo)輸入內(nèi)容不能小于20個(gè)漢字或字符。注：刪除一級(jí)項(xiàng)目后，所刪項(xiàng)目的附件同時(shí)刪除。選擇一個(gè)附件，點(diǎn)擊刪除附件功能，執(zhí)行附件刪除操作。以報(bào)表形式輸出錄入過(guò)的一級(jí)項(xiàng)目申報(bào)信息?？梢詫⒏男畔⑥D(zhuǎn)出為Excel文件或直接打印。選擇“放大鏡”圖標(biāo)，選擇要保存的上報(bào)文件的路徑，如果不選擇則上報(bào)文件存儲(chǔ)到程序的安裝目錄下?；謴?fù)導(dǎo)出的上報(bào)數(shù)據(jù)。該功能用于部門過(guò)濾本部門使用的通用一級(jí)項(xiàng)目，一級(jí)部門需要在給下級(jí)單位下發(fā)清理參數(shù)前先完成通用一級(jí)項(xiàng)目過(guò)濾。系統(tǒng)將把確認(rèn)啟用的通用一級(jí)項(xiàng)目隨清理參數(shù)下達(dá)下級(jí)預(yù)算單位。一級(jí)部門可以通過(guò)項(xiàng)目管理—一級(jí)項(xiàng)目管理—一級(jí)項(xiàng)目分類標(biāo)識(shí)設(shè)置，為一級(jí)項(xiàng)目設(shè)置部門標(biāo)識(shí)；各級(jí)預(yù)算單位可以通過(guò)項(xiàng)目管理—一般公共預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目管理—二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，為二級(jí)項(xiàng)目設(shè)置部門標(biāo)識(shí)。本功能是將系統(tǒng)清理參數(shù)下發(fā)給下級(jí)預(yù)算單位?？梢允止みx擇下發(fā)參數(shù)的存儲(chǔ)路徑，默認(rèn)存儲(chǔ)到程序文件夾下。 一級(jí)項(xiàng)目管理 一級(jí)項(xiàng)目查看功能可以查看部門啟用的通用一級(jí)項(xiàng)目、財(cái)政部審核后下發(fā)的一級(jí)部門專用項(xiàng)目和一級(jí)部門其他項(xiàng)目。本功能是為一級(jí)項(xiàng)目設(shè)置部門的統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)，選擇具體項(xiàng)目后，在項(xiàng)目基本信息頁(yè)，選擇分類標(biāo)識(shí)。 二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)主要指對(duì)二級(jí)項(xiàng)目信息的管理，比如所屬一級(jí)項(xiàng)目、科目編碼、項(xiàng)目單位、項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱等項(xiàng)目基本信息的錄入，以及項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)及主要內(nèi)容、實(shí)施方案及可行性、項(xiàng)目支出計(jì)劃、項(xiàng)目績(jī)效、項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目審核、項(xiàng)目附件等。雙擊選中項(xiàng)目可以編輯項(xiàng)目的具體信息及屬性。（2） 二級(jí)項(xiàng)目的科目代碼只能為其所屬一級(jí)項(xiàng)目所用款級(jí)科目下的其中一個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。前15位為系統(tǒng)預(yù)置，用戶無(wú)法更改，用戶可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)4位順序