付款工作流程規(guī)定-展示頁(yè)
2025-04-16 12:13本頁(yè)面
【正文】 戶名稱、日期等填寫齊全。增值稅專用發(fā)票：1）開票日期至請(qǐng)款日不得超過(guò)30天（增值稅專用發(fā)票抵扣有效期是180天）； 2）“購(gòu)貨單位名稱”必須為本公司名稱全稱、“地址、電話”、“稅務(wù)登記號(hào)”，“開戶行及賬號(hào)”等項(xiàng)目填寫必須正確。付款金額大寫小寫需規(guī)范，付款單日期、付款方式等信息需填寫齊全；付款申請(qǐng)書簽字齊全、嚴(yán)禁超支付、支付款項(xiàng)必須在資金預(yù)算范圍之內(nèi)。受本單位客觀條件限制需要調(diào)整執(zhí)行的，在報(bào)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效之前，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定。付款工作流程規(guī)定版號(hào)/改次：A/0文件編號(hào)：生效日期： 年 月 日正文：共4頁(yè) 附件： 2 頁(yè)付款工作流程規(guī)定第一章 目的與宗旨第一條：為適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管理工作需要，理順付款工作流程，明確崗位責(zé)任，防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率，促進(jìn)降本增效，制定本規(guī)定。第二章 適用范圍第二條：本公司所屬各部門，適用本規(guī)定。第三章 付款工作流程第三條：付款工作流程＄請(qǐng)款人部門經(jīng)理副總經(jīng)理填寫付款申請(qǐng)書 后附有關(guān)憑據(jù)簽字審核請(qǐng)款人會(huì)計(jì)總經(jīng)理出納廠家請(qǐng)款人審批簽準(zhǔn)呈報(bào)核否核準(zhǔn)簽字辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)付款申請(qǐng)書和有關(guān)憑據(jù)簽否
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