財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工作總結(jié)及工作計(jì)劃-展示頁(yè)
2024-11-02 11:43本頁(yè)面
【正文】 州銀行貸款 **萬(wàn)元，歸還建設(shè)銀行貸款 **萬(wàn)元 ， 歸還建設(shè)銀行 承兌 匯票 **萬(wàn)元 , 歸還中國(guó)銀行項(xiàng)目貸款 **萬(wàn)元， 有效 的 維護(hù)和 保全了公司信譽(yù) 記錄 。 三、 積極配合貸款融資，全力保證資金運(yùn)營(yíng) 為保證公司快速發(fā)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，總公司財(cái)務(wù)部在董事長(zhǎng)、總裁的指導(dǎo)和支持下，先后向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 **萬(wàn)元 及 銀行承兌 匯 票 **萬(wàn)元 ，發(fā)行債券 1 億元 ，其中 向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款 **萬(wàn)元 ，申請(qǐng)銀行承兌匯票**萬(wàn)元， 向蒲發(fā)銀行申請(qǐng)貸款 **萬(wàn)元， 向蘭州銀行酒泉分行申請(qǐng)貸款 **萬(wàn)元 ，向工商銀行申請(qǐng)承兌匯票 **萬(wàn)元 ，向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū) 分行申請(qǐng)貸款**億元， 與江西信托作 行發(fā)行債券 **億元。 二、 全 力 以赴做好 信息披露 工作 2020 年 ， 按照證券法 律法規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露 的 有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部一方面積極主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)的制度、上市公司規(guī)則、以及交易所相關(guān)文件 ，另一方面組織財(cái)務(wù)部員工加 班加點(diǎn)，先后完成 了兩個(gè)季報(bào)和一個(gè) 半年報(bào) 信息披露 ，在報(bào)告編報(bào)過(guò)程中積累了相關(guān)經(jīng) 驗(yàn) ，為今后的工作打下了基礎(chǔ) 。 進(jìn)一步強(qiáng)化了資金計(jì)劃 管理制度和資金 有償使用制度， 使各分子公司所有賬戶(hù)的資金及時(shí)回 籠 到總公司賬戶(hù)，同時(shí)各子分公司所需資金按計(jì)劃足額撥付到子分公司賬戶(hù)中，既保證了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，又節(jié)約了資金成本 ；引入了建設(shè)銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)，將 各子分公司 所有賬戶(hù) 全 部納入 系統(tǒng) 管理，統(tǒng)一使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)匯劃 資金， 施工隊(duì)的工程款以及員工出差借支、報(bào)銷(xiāo)等款項(xiàng)均可在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中支付， 即加強(qiáng)了總公司對(duì)子分公司資金使用的監(jiān)控 ， 又方便了子分公司資金使用，即方便了出納， 提高了效率 ，又保證了資金及時(shí)足額劃入施工方賬戶(hù) ，保證了公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)。 現(xiàn)將 2020 年 度 財(cái)務(wù)工作情況 總結(jié) 匯報(bào)如下： 一、 加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，理順業(yè)務(wù)流程， 完善財(cái)務(wù)核算體 系， 為提高財(cái)務(wù) 工作 質(zhì)量提供了制度保障 。 2020 年 工作總結(jié) 二 O 一 一 年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向，在 公司董事長(zhǎng)、總裁的 正確 領(lǐng)導(dǎo)下，克服公司人力、資金、管理基礎(chǔ)薄弱等重重困難，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)對(duì)子分公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管和協(xié)調(diào)服務(wù)。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以資金和成本為中心， 努力增收節(jié)支，為 公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 提供 強(qiáng)有力的財(cái)務(wù) 保障 ，充分發(fā)揮 財(cái)務(wù)管理在 公司各項(xiàng) 管理 工作 中的核心作用，各項(xiàng)財(cái)務(wù)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1