【正文】 ing 資金計劃制定與資金支付流程說明 流程編號： 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 控股公司各職能部門和下級公司的資金計劃崗位參考其財務(wù)預(yù)算，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求制定資金需求計劃 財務(wù)預(yù)算 資金需求計劃 資金需求計劃 2. 由相應(yīng)的部門經(jīng)理進(jìn)行審核 3. 由控股公司計劃財務(wù)部財務(wù)管理崗進(jìn)行匯總，并根據(jù)公司資金收入計劃進(jìn)行資金平衡后制定資金計劃 資金需求計劃 /資金收入計劃 資金計劃 資金計劃 4. 將資金計劃提交計劃財務(wù)部經(jīng)理審核 資金計劃 5. 資金計劃提交財務(wù)總監(jiān)審核 6. 資金計劃提交總裁審核 7. 計劃財務(wù)部財務(wù)管理崗將審核通過后的資金計劃存檔，并將資金撥付計劃分解下發(fā)至控股公司各職能部門和下級公司的資金計劃崗位 資金計劃 資金撥付計劃 資金撥付計劃 8. 控股公司職能部門或下級公司的資金計劃崗位根據(jù)資金需求，并參考其資金撥付計劃，在需要撥付資金時填寫撥款申請 資金使用需求 /資金撥付計劃 撥款申請 撥款申請單 9. 撥款申請交由相應(yīng)的部門經(jīng)理進(jìn)行審核 撥款申請 10. 撥款申請?zhí)峤豢毓晒镜挠媱澵攧?wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核，如果在控股公司計劃財務(wù)部經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)，通過后則交會計出納執(zhí)行；否則繼續(xù)審批 11. 撥款申請?zhí)峤回攧?wù)總監(jiān)進(jìn)行審核，如果在財務(wù)總監(jiān)權(quán)限范圍內(nèi)，通過后則交會計出納執(zhí)行；否則繼續(xù)審批 12. 撥款申請?zhí)峤豢偛眠M(jìn)行審核 13. 審核通過后由計劃財務(wù)部出納撥付資金，會計記賬 14. 計劃財務(wù)部財務(wù)管理崗跟蹤資金使用情況，并根據(jù)資金使用部門的資金使用情況對其進(jìn)行指標(biāo)考核 資金使用情況 指標(biāo)考核 第 37 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 財務(wù)報表編制流程 流程編號： 職能部門 一般崗位 經(jīng)理 計劃財務(wù)部 經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 計劃財務(wù)部 出納 原始憑證 業(yè)務(wù)活動 審核 審核 N Y N Y 登記現(xiàn)金日記賬 編制現(xiàn)金記賬憑證 計劃財務(wù)部 會計 審核 審核 時間 制作記賬憑證 登記明細(xì)分類賬和總賬 復(fù)核 編制控股公司 本部會計報表 下級公司 下級公司 財務(wù)報表 編制 合并財務(wù)報表 向相關(guān)部門 報送財務(wù)報表 N Y N Y N Y 計劃財務(wù)部 計劃統(tǒng)計 稽核 復(fù)核 復(fù)核 N Y N Y N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 第 38 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 財務(wù)報表編制流程說明 流程編號： 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各職能部門的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的原始憑證交由部門經(jīng)理進(jìn)行審核 原始憑證 2. 交由計劃財務(wù)部計劃統(tǒng)計崗稽核 3. 計劃財務(wù)部出納登記現(xiàn)金日記帳并編制現(xiàn)金記賬憑證 原始憑證 現(xiàn)金日記帳 /現(xiàn)金記賬憑證 4. 計劃財務(wù)部會計制作記賬憑證 記賬憑證 5. 計劃財務(wù)部計劃統(tǒng)計崗進(jìn)行復(fù)核 6. 計劃財務(wù)部會計登記明細(xì)分類帳和總帳 明細(xì)帳、總帳 7. 計劃財務(wù)部會計編制控股公司本部會計報表 會計報表 8. 交由計劃統(tǒng)計崗進(jìn)行復(fù)核 9. 提交計劃財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核 10. 下級公司財務(wù)部門提交下級公司的財務(wù)報表 11. 由計劃財務(wù)部會計編制合并財務(wù)報表 合并財務(wù)報表 12. 交由計劃統(tǒng)計崗復(fù)核 13. 提交計劃財務(wù)部經(jīng)理審核 14. 提交財務(wù)總監(jiān)審核 15. 計劃財務(wù)部會計向相關(guān)部門報送財務(wù)報表 第 39 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 費用報銷流程 流程編號： 職能部門 經(jīng)辦人崗位 經(jīng)理 計劃財務(wù)部 經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) /總裁 計劃財務(wù)部 出納 計劃財務(wù)部 會計 時間 分管副總經(jīng)理 原始憑證 業(yè)務(wù)活動 業(yè)務(wù)審核 N Y 財務(wù)復(fù)核 財務(wù)審核 N Y N Y:權(quán)限內(nèi) 業(yè)務(wù)審核 N Y N Y 1 3 5 4 6 2 編制記帳憑證 領(lǐng)取現(xiàn)金 8 9 10 支付現(xiàn)金 審批 按財務(wù)規(guī)范處理原始憑證 7 Y:權(quán)限外 第 40 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 費用報銷流程說明 流程編號： 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由各職能部門的經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)粘貼原始票據(jù) 原始憑證 2. 由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)的真實性 原始憑證 報銷意見 3. 由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性，審核通過后在權(quán)限內(nèi)的票據(jù)直接到財務(wù)，在權(quán)限外的票據(jù)送總經(jīng)理審核 原始憑證 報銷意見 4. 財務(wù)總監(jiān) /總裁負(fù)責(zé)對超過副總審核權(quán)限的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行綜合審核 原始憑證 報銷意見 5. 計劃財務(wù)部會計負(fù)責(zé)原始票據(jù)的財務(wù)審核，合格則送財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核，不符合財務(wù)規(guī)范的要求經(jīng)辦人員重新處理票據(jù) 原始憑證 財務(wù)意見 6. 計劃財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理對票據(jù)進(jìn)行財務(wù)復(fù)核，合格則送會計，不合格則要求經(jīng)辦人員重新處理票據(jù)， 財務(wù)意見 7. 經(jīng)辦人員將財務(wù)退回的原始票據(jù)按照財務(wù)規(guī)范處理，并報計劃財務(wù)部會計進(jìn)行重新審核 符合財務(wù)規(guī)范的原始憑證 8. 由計劃財務(wù)部會計負(fù)責(zé)編制記帳憑證 原始憑證 記帳憑證 9. 由計劃財務(wù)部出納負(fù)責(zé)支付現(xiàn)金 記帳憑證 現(xiàn)金付訖單 10. 由經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷的現(xiàn)金 現(xiàn)金 第 41 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 目錄 金瀚控股主業(yè)務(wù)流程 人力資源管理 第 42 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 流程系列－人力資源管理 (HLDP4) 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 ? 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 人力資源規(guī)劃 ? 崗位設(shè)置 /描述 /崗位要求 ? 人員配置計劃 ? 人力資源供給計劃 ? 培訓(xùn)計劃 ? 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計、對崗位設(shè)置和描述、人員配置、教育培訓(xùn)、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃 ? 各部門人力資源需求 招聘 ? 招聘計劃 ? 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求組織招聘工作 ? 員工培訓(xùn)需求 培訓(xùn) ? 培訓(xùn)工作計劃 ? 員工培訓(xùn)檔案 ? 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)員工培訓(xùn)需求，制定有針對性的培訓(xùn)工作計劃 ? 晉升機(jī)會 晉升 ? 晉升方案 ? 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求，制定出公平的晉升方案 ? 公司績效指標(biāo)數(shù)據(jù) 績效考核 ? 績效考核情況表 ? 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營狀況和財務(wù)指標(biāo)，填寫績效考核情況表 ? 薪酬現(xiàn)狀 ? 外部薪酬水平 薪酬管理 ? 薪酬調(diào)整方案 ? 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，適時調(diào)整企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu) 第 43 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 人力資源規(guī)劃編制流程 流程編號： 總裁 各部門 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 了解外部人力資源供給情況 分析內(nèi)部人力資源狀況 人力資源需求分析 部門經(jīng)理草擬各部門人力資源需求 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 下級公司 本部門人力資源需求 編制人力資源規(guī)劃 人力資源部經(jīng)理 審批 存檔 /分解 /下發(fā) 人力資源規(guī)劃 N Y 審批 Y N 下級公司人力資源需求分析 下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求 主管副總 1 2 3 4 5 6 8 9 10 人力資源規(guī)劃 薪酬考核委員會 討論 /評估 /建議 專業(yè)意見 7 修改人力資源規(guī)劃草案，形成方案 第 44 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 人力資源規(guī)劃編制流程說明 流程編號： 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各職能部門部門經(jīng)理根據(jù)人力資源部經(jīng)理下發(fā)的人力資源需求表和規(guī)劃通知，參考公司戰(zhàn)略規(guī)劃草擬本部門的人力資源需求，并向人力資源部經(jīng)理提交本部門人力資源需求表 各職能部門人力資源需求表 人力資源需求表 2. 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃通知下級公司進(jìn)行人力資源需求分析，并要求下級公司提交關(guān)鍵崗位人力資源需求表 下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求 3. 人力資源部經(jīng)理對外部人力資源供給情況進(jìn)行了解 4. 并對內(nèi)部人力資源狀況進(jìn)行分析 5. 匯總各職能部門和下級公司的人力資源需求表，進(jìn)行全公司的人力資源需求分析 人力資源需求表 /外部供給和內(nèi)部分析 6. 在人力資源需求分析的基礎(chǔ)上編制人力資源規(guī)劃草案，并提交薪酬考核委員會討論和評估 人力資源規(guī)劃草案 7. 人力資源部經(jīng)理根據(jù)薪酬考核委員會的專業(yè)意見形成人力資源規(guī)劃方案 專業(yè)意見 人力資源規(guī)劃方案 8. 提交主管人力資源的副總裁審批 9. 提交總裁進(jìn)行審批 10. 審批通過后由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)將人力資源規(guī)劃存檔，并分解下發(fā)至各個職能部門和下級公司 人力資源規(guī)劃 第 45 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 招聘流程 流程編號： 總裁 人力資源部經(jīng)理 人力資源部招聘培訓(xùn)崗 主管副總 各部門人力資源需求計劃 評估招聘需求 確定招聘職位 確定招聘方案 審批 發(fā)布招聘信息 收集匯總應(yīng)聘資料 應(yīng)聘人員登記表 根據(jù)崗位描述和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)聘人員進(jìn)行甄選 是否被選中？ 應(yīng)聘人員登記表 結(jié)果反饋應(yīng)聘者 通知初選人員面試 根據(jù)職位要求 安排面試考官 組織筆試和面試 整理面試評價 /如必要可對人選進(jìn)行背景調(diào)查和資格審查 審批 寄發(fā)聘用通知 面試記錄存檔 A 審批 審批 11 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 12 13 下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求計劃 通過 通過 通過 需要再面試 淘汰 N Y 人力資源規(guī)劃 Y N 需要再面試 需要再面試 A 淘汰 淘汰 第 46 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 招聘流程說明 流程編號： 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)根據(jù)各部門人力資源需求情況選擇合適的招聘渠道 人力資源需求 人力資源需求表 2. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計劃確定初步薪酬 3. 人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核招聘宣傳稿及初步薪酬 4. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)對外進(jìn)行招聘宣傳工作 5. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)收集應(yīng)聘信息 6. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)對應(yīng)聘信息進(jìn)行初步篩選 面試人員名單 7. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)將初步篩選結(jié)果反饋給應(yīng)聘人員，并通知面試人員 面試人員名單 8. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)組織面試和筆試工作，將未能錄取的優(yōu)秀人員信息保存在公司后備人才庫中 入選人員名單 9. 人力資源部經(jīng)理對入選名單人員進(jìn)行面試 入選人員名單 10. 主管副總經(jīng)理進(jìn)行面試，如果是一般的管理崗位主管副總即可確定是否錄取 11. 如果是重要的管理崗位則在主管副總面試后由總裁進(jìn)行面試 12. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)對通過筆試和面試的擬錄取人員的背景調(diào)查和資格審查工作 擬錄取人員名單 通過背景調(diào)查和資格審查的擬錄取人員名單 13. 人力資源部招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)寄發(fā)聘用通知書 通過背景調(diào)查和資格審查的擬錄取人員名單 聘用通知書 聘用通知書 第 47 頁 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding 培訓(xùn)流程 流程編號： 時間 計劃財務(wù)部 主管副總 / 總裁 人力資源部 經(jīng)理 申請 部門 經(jīng) 理