資金計(jì)劃管理ok-展示頁
2025-01-28 06:43本頁面
【正文】 工作計(jì)劃及資金計(jì)劃管理 作廢日期 作廢執(zhí)行人 912－1－1－1 部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃的管理 范圍 適用于各部門每月、每周編制資金使用計(jì)劃，再由公司財(cái)務(wù)部加以匯總審批的業(yè)務(wù) 控制目標(biāo) 嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃的管理1 范圍適用于各部門每月、每周編制資金使用計(jì)劃，再由公司財(cái)務(wù)部加以匯總審批的業(yè)務(wù)2 控制目標(biāo) 嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得到有效控制，實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范性和有效性加強(qiáng)資金預(yù)算管理,以降低資本成本,嚴(yán)格控制資金使用,提高資本收益率 科學(xué)組織資金供應(yīng),合理確定資金籌集數(shù)量,控制資金投放時(shí)間和方向,確保資金周轉(zhuǎn)順暢和資本增值 嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得到有效控制，實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范性和有效性3 主要控制點(diǎn) 部門經(jīng)理審核本部門月工作計(jì)劃部門資金計(jì)劃內(nèi)容是否完整，數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，審核月工作計(jì)劃是否在年度預(yù)算控制范圍內(nèi)，確定是否上報(bào)主管副總 主管副總審核超預(yù)算資金工作計(jì)劃的內(nèi)容、超預(yù)算的原因，理由是否真實(shí)、合理、充分，確定是否批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)主管審核已匯總的月工作計(jì)劃和資金計(jì)劃的是否完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，、合理是否在年度預(yù)算控制范圍內(nèi)，并結(jié)合整體現(xiàn)金流量提出具體意見 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理在預(yù)算權(quán)限內(nèi)對(duì)預(yù)算內(nèi)資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批，同時(shí)對(duì)超預(yù)算工作計(jì)劃可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析 依據(jù)審批權(quán)限由財(cái)務(wù)行政副總、總經(jīng)理以至董事會(huì)審批超預(yù)算資金計(jì)劃的必要性，以控制資金風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)行政副總審批由主管副總審批的附情況說明
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