【正文】 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)和投資風(fēng)險上進(jìn)行了可行性評價。項(xiàng)目總資金量為1000萬元，其中建設(shè)投資600萬元，流動資金400萬元。 項(xiàng)目的主要內(nèi)容項(xiàng)目的主要內(nèi)容：（1）建設(shè)規(guī)模：一萬噸/年飼料生產(chǎn)線。 承辦企業(yè)概況XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司、及 共同投資，擬建立一座年單班產(chǎn)萬噸飼料生產(chǎn)工廠。 研究工作概況從2008年初XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司組織專門人員對XXX周邊地區(qū)飼料加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)市場需求和發(fā)展前景進(jìn)行了初步調(diào)研。 可行性報(bào)告編制依據(jù)與范圍. 1 編制依據(jù)本設(shè)計(jì)編制依據(jù)是：與XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司簽訂的協(xié)議——《XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)年單班產(chǎn)萬噸飼料廠項(xiàng)目可行性報(bào)告》。XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00八年三月XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司年單班產(chǎn)萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 可行性研究報(bào)告編制單位編制單位： 編制負(fù)責(zé)人：編制人員： 審 核： 審 定：、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 勞動保護(hù) 安全防護(hù) 工業(yè)衛(wèi)生第八章 節(jié)儉能源 設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)能措施第九章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 勞動定員 人員培訓(xùn)第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 資金籌措第十二章 財(cái)務(wù)評價 概述 銷售收入估算 成本費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)評價報(bào)表 財(cái)務(wù)評價指標(biāo) 不確定性分析第十三章 結(jié)論第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承建單位項(xiàng)目名稱: XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司年單班產(chǎn)萬噸飼料廠生產(chǎn)線承建單位: XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司法定代表人：XXX項(xiàng)目擬建地點(diǎn): 湖北省XXX市浪河鎮(zhèn)臺商投資區(qū)可行性研究編制單位: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 可行性研究指導(dǎo)思想根據(jù)國家有關(guān)政策、法令和法律，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，力求報(bào)告公正、科學(xué)可靠。主要的技術(shù)原則是經(jīng)濟(jì)適用，技術(shù)先進(jìn)，符合國情，著眼未來。. 2 研究工作的范圍根據(jù)上述文件和對本項(xiàng)目的規(guī)模、原材料、廠址、產(chǎn)品及銷售等問題的要求，本報(bào)告對項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容提出可行性研究方案，其范圍如下：（1） 主要生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)和設(shè)備配套方案的研究；（2） 輔助生產(chǎn)設(shè)施方案的研究；（3） 廠區(qū)總體布置方案的研究；（4） 環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)方案的研究；（5） 節(jié)約能源方案的研究；（6） 企業(yè)組織、人員培訓(xùn)方案的研究；（7） 工程實(shí)施進(jìn)度方案的研究；（8） 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測與分析。2008年3月華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院受XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司委托，在上述調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)、收集資料，對技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國及當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)要求、長遠(yuǎn)規(guī)劃、行政規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場形勢的發(fā)展，并同XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司有關(guān)人員及同行業(yè)專家共同討論，編寫可行性研究報(bào)告。該公司注冊資本人民幣 萬元。（2）建設(shè)地點(diǎn)：湖北省XXX市浪河鎮(zhèn)臺商投資區(qū)（3）投資估算和資金來源項(xiàng)目總投資：總投資800萬元，其中建設(shè)投資600萬元，鋪底流動資金200萬元。企業(yè)自有資金 萬元，用于固定資產(chǎn)和鋪底流動資金，申請流動資金貸款 萬元?？尚行匝芯拷Y(jié)論為：XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司新建一萬噸/年飼料生產(chǎn)線建設(shè)符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的，符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。 市場需求、產(chǎn)品銷售前景改善我國人民的營養(yǎng)狀況，改進(jìn)食物結(jié)構(gòu)，提高人民生活質(zhì)量，是關(guān)系到增進(jìn)人民健康、提高民族體質(zhì)的大問題，飼料工業(yè)的發(fā)展是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，豐富人民菜籃子的基礎(chǔ)。目前，在部分牲豬主生產(chǎn)區(qū)，配合飼料的入戶率已達(dá)50%以上，而最先使用配合飼料、規(guī)?；潭茸罡叩募仪輼I(yè)，配合飼料的入戶率已達(dá)60%以上，廣東沿海地區(qū)近100%。飼料工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了廣大農(nóng)民致富，使用配合飼料可加快畜禽生長，通常一噸配合飼料可為養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)收100200元。與此同時，%的速度增長，在農(nóng)村第一產(chǎn)業(yè)中占比重逐年提高。，配合飼料產(chǎn)量達(dá)6822多萬噸，時產(chǎn)5噸以上的飼料加工廠已達(dá)1937家，比較完整的飼料工業(yè)體系已經(jīng)形成。飼料工業(yè)的發(fā)展，又促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，支持了“菜籃子”工程建設(shè)。城鄉(xiāng)居民蛋白食物人均占有量已超過世界平均水平。改革開放20多年來，我國人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食結(jié)構(gòu)也有了很大的改善，但跟發(fā)達(dá)國家相比，還有很大差距，我國人均肉、蛋、奶的消費(fèi)量不及發(fā)達(dá)國家的1/4，而人民生活水平的不斷提高，又進(jìn)一步需要和推動了飼料工業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目建成后，銷售前景良好。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品方案：經(jīng)濟(jì)評價按雙班計(jì)算，即年產(chǎn)2萬噸飼料，其中濃縮料5000噸，全價配合飼料15000噸，預(yù)混合料由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)供應(yīng)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。流動資金投資 萬元，企業(yè)自有資金 萬元，申請流動資金貸款 萬元。因此本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是完全可行的。 廠址概況本項(xiàng)目廠址選在湖北省XXX市浪河鎮(zhèn)臺商投資區(qū) 交通運(yùn)輸方便，廠址地勢平坦，地質(zhì)條件好，庫區(qū)水源充足，水質(zhì)好。 原料、燃料及動力來源a、 原料的需求及來源（1）原料的需求根據(jù)新建廠的年生產(chǎn)量及產(chǎn)品方案，各原料的配方比例，并考慮到2%的原料損耗，各種原料的年耗量見附表1221.（2） 原料的來源我國飼料原料來源廣泛，資源豐富。除少量添加劑原料需進(jìn)口外，絕大多數(shù)原料國內(nèi)均能滿足。1996—2020年中國飼料工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究187。 我國進(jìn)入WTO后，我國已向歐美發(fā)達(dá)國家開放小麥、玉米、豆類、畜產(chǎn)品等大部分農(nóng)產(chǎn)品市場。 XXX是湖北的畜牧基地，自然條件利于農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營，為飼料加工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)提供了有利的條件。飼料加工所需的主要主、副原料可在當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)購得。玉米從玉米主產(chǎn)區(qū)購進(jìn)、魚粉等用量少的原料需到外地采購或進(jìn)口。本項(xiàng)目包裝袋年需50萬條，可從編織帶廠購進(jìn)。a、 電力項(xiàng)目投產(chǎn)后主要的能源是電能。b、 水資源本項(xiàng)目用水由當(dāng)?shù)刈詠硭竟?yīng)，年耗水量約600噸左右。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害氣體、液體和固體。 全廠定員與勞動力資源該項(xiàng)目投產(chǎn)后職工總?cè)藬?shù)80人，其中包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和搬運(yùn)工。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議見第十章《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表181。序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年100002產(chǎn)品方案：全價配合飼料3總投資與總資金量總投資萬元建設(shè)投資鋪底流動投資總資金量建設(shè)投資流動資金4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資百元銷售收入流動資金5全廠定員總計(jì)其中：工人 輔助生產(chǎn)人員 工程技術(shù)人員 管理人員6工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)每天生產(chǎn)時間7主要原材料、物料、燃料需用量其中：原、副料煤8主要原料、燃料、動力消耗定額其中：煤 電9運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量 運(yùn)出量10 全廠占地面積其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積 生活區(qū)占地面積11年總成本（100%負(fù)荷）12年銷售收入13年利潤總額14借款償還期15投資回收期（包括建設(shè)起一年）16投資利潤率17項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18資本金收益率19盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表181。序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年100002產(chǎn)品方案：蓖麻油噸/年10000 蓖麻餅粕噸/年120003總投資與總資金量總投資萬元3070固定資產(chǎn)投資萬元2470鋪底流動投資萬元600總資金量萬元6070固定資產(chǎn)投資萬元2470流動資金萬元36004投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸百元銷售收入流動資金元/百元5全廠定員總計(jì)80其中：工人人48 輔助生產(chǎn)人員人10 工程技術(shù)人員人7 管理人員人156工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天200每天生產(chǎn)時間小時247主要原材料、燃料需用量其中：蓖麻籽噸/年24000煤噸/年20008主要原材料、燃料、動力消耗定額其中：蒸氣噸/噸 電度/噸45 有機(jī)溶劑噸/噸9運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量噸/年24000 運(yùn)出量噸/年2300010 全廠占地面積M178。16800 生活區(qū)占地面積M178。人口 萬，也是較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)勢顯著，據(jù)XXX市統(tǒng)計(jì)局公告：全市2007年全年出欄牲豬 萬頭，增長 %，肉牛 萬頭，增長 %，羊 萬頭，增長 %。但目前XXX市還沒有上規(guī)模的飼料企業(yè)。中部崛起戰(zhàn)略是關(guān)系到我國成為世界強(qiáng)國的關(guān)鍵措施，也是中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)騰飛的歷史機(jī)遇。XXXXXX農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司專門組織人員對湖北省及全國的養(yǎng)殖和飼料加工業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢和實(shí)際情況，提出了年單班產(chǎn)1萬噸飼料廠的建設(shè)項(xiàng)目。將促進(jìn)該地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)的進(jìn)步，滿足市場要求，提高人民的生活水平和健康水平，繁榮地區(qū)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建和諧社會起到積極作用。 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性我國是農(nóng)業(yè)大國，畜牧及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)，是“菜籃子”工程建設(shè)的重要組成部分，而我國農(nóng)業(yè)發(fā)展至今，幾個不可逆轉(zhuǎn)因素越來越突出：一是人口絕對增長不可逆，%的速度增長；二是耕地面積絕對減少不可逆，僅為世界人均的1/4，而因人均占有糧食在中長期內(nèi)不可能增加，長期徘徊在330多公斤；三是人民生活水平要求提高不可逆，我國近年肉、蛋、奶及水產(chǎn)品產(chǎn)量雖然均已躍居世界首位，但人均占有量卻很低，這就要求供應(yīng)更多的肉、蛋、奶及水產(chǎn)品，就需要有更多的糧食已進(jìn)一步發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，而目前國力不允許花大量外匯進(jìn)口糧食，同時也不可能在短期大幅度提高糧食單產(chǎn)，由此可見我國糧食供需矛盾的尖銳性，解決這些矛盾的措施就是既要提高糧食的的利用率以節(jié)約糧食，同時必須大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，豐富人民的“菜籃子”，提高人民生活水平，這有待于發(fā)展飼料工業(yè)。因此，我國飼料工業(yè)在相當(dāng)長的時期都是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，同時國家也把飼料工業(yè)列為重點(diǎn)支持和優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。%，而肉、蛋、%、%、%、%（養(yǎng)殖水產(chǎn)品）。因此，如果說目前我國的糧食產(chǎn)量尚能維持養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的話（實(shí)際已出現(xiàn)困難），估計(jì)中長期恐怕就會出現(xiàn)危機(jī)。另外，我國飼料原料供應(yīng)潛力大，非常規(guī)飼料資源以及有著良好的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，這些都將為飼料工業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。湖北省是中部地區(qū)畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖大省，人平牲豬飼養(yǎng)量、牲豬肉類總占有量均居中部地區(qū)前列。但同時，我國的飼料工業(yè)也是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)、短缺經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上起步的，飼料設(shè)備的制造業(yè)更是從空白開始，因此，一些老企業(yè)條件比較差，規(guī)模比較小，設(shè)備簡陋落后，企業(yè)組織化程度差，產(chǎn)品科技含量低，因而經(jīng)濟(jì)效益不高，缺乏競爭力，而面臨內(nèi)外交流的大流通，大市場的新形勢下，就必須強(qiáng)化改組、改造、進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。在面臨飼料原料和產(chǎn)品大流通，大市場的新形勢下，結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求預(yù)測 國外市場情況 世界發(fā)達(dá)國家的飼料加工業(yè)，近幾十年都取得了長足的發(fā)展。居全世界之首。90年代初期在美國各種配合飼料的總產(chǎn)量中，初級飼料約占80%，其余為二級飼料，有相當(dāng)數(shù)量的精飼料為飼養(yǎng)者自由掌握。 歐盟90年代初期，各類配合飼料總產(chǎn)量約為1億噸。法國有660家飼料加工廠，年產(chǎn)約1700萬噸。意大利有1400多家飼料廠，總產(chǎn)量約1700萬噸。東歐及俄羅斯的配合飼料總產(chǎn)量約為8700萬噸，居世界第三位，羅馬尼亞、匈牙利、波蘭等國的總產(chǎn)量均在800萬噸以上，并有一定的工業(yè)基礎(chǔ)。巴西的總產(chǎn)量約占這一地區(qū)的三分之一，墨西哥約占四分之一，依次為委內(nèi)瑞拉、阿根廷、智利等國。其中