用友erp-u8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)-展示頁(yè)
2025-01-16 13:50本頁(yè)面
【正文】 貼現(xiàn) 】 、 【 轉(zhuǎn)出 】 、 【 結(jié)算 】 、 【 計(jì)息 】 等按鈕，即可進(jìn)行相應(yīng)的操作。 應(yīng)收款系統(tǒng) 步驟 2：如果要增加新的票據(jù)，單擊 【 增加 】 按鈕，即可進(jìn)入 【 票據(jù)輸入 】 窗口，并根據(jù)提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容，如圖 523所示。 應(yīng)收款系統(tǒng) 具體的操作步驟如下： 步驟 1：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，雙擊 “ 票據(jù)管理 ” 選項(xiàng)，即可打開(kāi) 【過(guò)濾條件選擇 】 對(duì)話框，如圖 521所示。如果要進(jìn)行票據(jù)登錄簿管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置成為帶有客戶往來(lái)輔助核算的科目。如果要進(jìn)行票據(jù)登錄簿管理，必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)置成為帶有客戶往來(lái)輔助核算的科目。 （ 3）單據(jù)結(jié)算 應(yīng)付單用于記錄企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)付業(yè)務(wù)，它的實(shí)質(zhì)是一張憑證，例如核算所欠供應(yīng)商的購(gòu)入固定資產(chǎn)款項(xiàng)。 （ 2）應(yīng)付款單據(jù)的修改及審核 應(yīng)付款單據(jù)審核主要用來(lái)提供用戶的批量審核。用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) 用友財(cái)務(wù)軟件 ， 用友 U8， 用友 上海企通軟件有限公司 第 5章 日常業(yè)務(wù)處理 提示 : ♂ 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 ♂ 工資核算業(yè)務(wù)日常處理 ♂ 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 ● 往來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理 ● 往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算的單據(jù)處理 ● 票據(jù)管理 ● 壞賬處理 ● 轉(zhuǎn)賬處理 ● 制單 往來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理 往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)處理在流程上一般來(lái)說(shuō)分成兩個(gè)階段 ： 一是單據(jù)的錄入，目的是把業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始單據(jù)資料輸入系統(tǒng)，這時(shí)的單據(jù)尚未形成記賬憑證； 二是對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，主要是對(duì)已經(jīng)錄入的單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行校對(duì)，檢查其正確性，經(jīng)過(guò)審核后的單據(jù)才能制單形成記賬憑證。 往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算的單據(jù)處理 （ 1）增加應(yīng)付款 單據(jù)錄入是應(yīng)付款管理系統(tǒng)的起點(diǎn)，用戶可以錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。系統(tǒng)提供用戶手動(dòng)審核、自動(dòng)批量審核的功能。
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