【正文】 設(shè)和 運(yùn)行 工作評(píng)價(jià) 公司 各項(xiàng) 預(yù)算管理制度健全、編制及時(shí)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完備，預(yù)算管理執(zhí)行情況極好 公司 各項(xiàng)預(yù)算管理制度基本健全、編制及時(shí) ，預(yù)算管理執(zhí)行情況比較好 公司 各項(xiàng)預(yù)算管理制度 、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本符合要求 公司 各項(xiàng) 預(yù)算管理制度不健全、編制不及時(shí)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全，預(yù)算管理情況較差 7. 審計(jì)與監(jiān)督 15% 本部門及公司各部門財(cái)務(wù)運(yùn)行審計(jì)和監(jiān)督工作評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)運(yùn)行得到有效控制與監(jiān)督，日常監(jiān)督措施得力；財(cái)務(wù)審計(jì)制度健全，每年有計(jì)劃安排，審計(jì)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。當(dāng)年計(jì)劃數(shù)為零時(shí)，計(jì)算公式修改為： Z= 100 性得分現(xiàn)有制度完善與可執(zhí)行 3. 現(xiàn)有制度完善與執(zhí)行情況評(píng)分實(shí)行 100 分制，由人力資源部向各部門發(fā)調(diào)查問(wèn)卷考核。 4. 制度完備度 5% Z=1000. 6性得分現(xiàn)有制度完善與可執(zhí)行量計(jì)劃要求建立或修訂數(shù)量當(dāng)年完成建立或修訂數(shù)??? 人力資源部 1. 單項(xiàng)滿分 10 分。 3. 預(yù)算費(fèi)用以公司當(dāng)年相關(guān)會(huì)議或文件通過(guò)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，如有追加預(yù)算，則以追加后預(yù)算為準(zhǔn)。 Y= 0 Z ≥ 2010Z Z ≥ 12 Z 4 3. 部門費(fèi)用控制率 5% 考核期預(yù)算費(fèi)用考核期實(shí)際發(fā)生費(fèi)用?Z 財(cái)務(wù)部 1. 單項(xiàng)滿分為 10 分。 3. 按規(guī)定的時(shí)間完成得分為 10 分 ，每延誤一天扣 分。 2. 報(bào)表編制的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 15% 完成會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 Y=10－應(yīng)扣分?jǐn)?shù) 財(cái)務(wù)部 1. 單項(xiàng)滿分為 10 分。 3. 預(yù)算費(fèi)用以公司當(dāng)年相關(guān)會(huì)議或文件通過(guò)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，如有追加預(yù)算，則以追加后預(yù)算為準(zhǔn)。 1 財(cái)務(wù)部 關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo) .............................................................................................. 3 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) ......................................................................................................................................................................................... 3 二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定性指標(biāo) ......................................................................................................................................................................................... 5 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 績(jī)效考核指標(biāo) .............................................................................................. 7 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .................................................................................................................................................................................................. 7 二、能力態(tài)度指標(biāo) .................................................................................................................................................................................................. 7 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 績(jī)效考核指標(biāo) ......................................................................................... 12 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 12 二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定性指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 13 三、能力態(tài)度指標(biāo) ................................................................................................................................................................................................ 14 財(cái)務(wù)部成本管理 績(jī)效考核指標(biāo) ......................................................................................... 20 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 20 二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定性指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 21 三、能力態(tài)度指標(biāo) ................................................................................................................................................................................................ 22 財(cái)務(wù)部出納 績(jī)效考核指標(biāo) ............................................................................................. 29 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 29 二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定性指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 30 三、能力態(tài)度指標(biāo) ................................................................................................................................................................................................ 31 2 財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì) 績(jī)效考核指標(biāo) ......................................................................................... 36 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 36 二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定性指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 36 三、能力態(tài)度指標(biāo) ................................................................................................................................................................................................ 38 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算 績(jī)效考核指標(biāo) ......................................................................................... 44 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 44 二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定性指標(biāo) ....................................................................................................................................................................................... 45 三、能力態(tài)度指標(biāo) ................................................................................................................................................................................................ 46 3 財(cái)務(wù)部 關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 一、關(guān)鍵業(yè)績(jī)定量指標(biāo) 指標(biāo)名稱 權(quán)重 指標(biāo)含義 /計(jì)算公式 信息來(lái)源 評(píng)分方法 1. 公司成本控制率 15％ Z ? 考 核 期 公 司 實(shí) 際 發(fā) 生 成 本 費(fèi) 用考 核 期 公 司 預(yù) 算 費(fèi) 用 財(cái)務(wù)部 1. 單項(xiàng)滿分為 10 分。 2. 費(fèi)用考核范圍按照公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 4. 單項(xiàng)得分為 Y。 2. 每出現(xiàn)一 處差錯(cuò)扣 分，出現(xiàn)多處差錯(cuò)則多扣分。 4. 單項(xiàng)得分為 Y。 2. 費(fèi)用考核范圍按照公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 4． 單項(xiàng)得分為 Y。 2. 需建立或修訂制度的計(jì)劃由公司下達(dá)的通 知確定。