公司理財(cái)-第四節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制-展示頁
2025-01-01 13:45本頁面
【正文】 9,680 33,187 管理費(fèi)用 9,850 9,850 9,850 9,850 39,400 應(yīng)交稅金及附加 18,623 26,434 28,946 51,156 125,159 預(yù)交所得稅 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 估計(jì)數(shù) 20210元 預(yù)分股利 4,000 4,000 8,000 估計(jì)數(shù) 8000元 ⑤ 資本性現(xiàn)金支出 45,000 7,000 6,000 3,000 61,000 ⑥ 現(xiàn)金支出合計(jì) 239,477 256,258 260,712 350,256 1,106,702 ⑦ 現(xiàn)金多余（短缺） 49,733 15,479 19,333 37,073 25,652 ⑧ 資金籌措及運(yùn)用： 55,575 20,575 13,425 31,125 31,600 銀行短期借款 27,000 12,000 15,000 銀行專門借款 30,000 30,000 專門預(yù)算 發(fā)行公司債券 利息收入（支出） 1,425 1,425 1,425 1,125 5,400 出售（購買）有價(jià)證券 8,000 15,000 23,000 臨時(shí)調(diào)劑 投資者追加投入 30,000 30,000 專門預(yù)算 ⑨ 期末現(xiàn)金余額 5,842 5,096 5,908 5,948 5,948 課程網(wǎng)站： :\\ ? 表中的第一、二、三季度每季利息支出=57000 10%247。 ? 現(xiàn)金不足時(shí)，需要向銀行借款； ? 銀行借款利率為 10%，按 1000元的倍數(shù)進(jìn)行借款，按 “ 每期期初借入，每期期末歸還 ” 來預(yù)計(jì)利息支出。 課程網(wǎng)站： :\\ 【 例 1217】 海北公司 20
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